03首都机场集团公司部门职责报告.doc

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准确把握每个部门存在的主要理由、主要功能、工作范围、工作内容； Ø 准确把握公司主要工作流程中本部门承担的角色以及与其他部门的关系； Ø 利于组织资源完成部门工作； Ø 梳理和改善流程，提高管理的效果和效率； Ø 防止部门对权力的垄断影响到组织的生存和发展。此次部门职责是根据重新调整后的部门定位和流程进行描述的，包括三个委员会、一个高级巡视工作小组和九个职能部门的职责。其中三个委员会是指战略与预算委员会、投资与风险控制委员后和人才与绩效委员会；职能部门有总裁办公室、战略规划部、财务部、会计部、投资管理部、法务审计部、人力资源部、行政管理部和党群工作部。特别说明： 1、部门职责说明书中“主要考核指标”和“衡量标准”没有填写，是因为关键绩效指标体系需在工作中进一步完善、细化，在集团确定关键绩效指标后，再填写相应的主要考核指标和衡量标准。 2、部门职责说明书中的“部门职责依据”须在集团公司所有制度制定之后填写。目录战略与预算委员会 3 投资与风险控制委员会 5 人才与绩效委员会 7 高级巡视工作小组 10 总裁办公室 12 战略规划部 15 财务部 19 会计部 23 投资管理部 26 法务审计部 29 人力资源部 33 行政管理部 37 党群工作部 41 战略与预算委员会首都机场集团公司部门职责说明书部门名称：战略与预算委员会所属上级部门：拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述审定战略规划流程、制度与战略规划方案、部门总经理和经营者业务考核指标；审定预算制度、集团全面预算方案；提供战略咨询、预算建议。部门职责详述工作内容职责衡量标准一、审批战略规划制度、战略规划方案、业务考核指标 1. 总裁审阅战略规划部提交的战略规划制度、战略规划、职能部门总经理与成员企业直属单位经营者业务考核指标草案后，按制度规定提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（战略规划部）准备会议所需资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 执行秘书将形成的决议交给总裁，总裁签发文件。二、审批预算制度、预算方案 1. 总裁审阅财务部提交的预算制度和全面预算草案后，按制度规定提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（财务部）准备会议所需的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 执行秘书将形成的预算制度和预算决议交给总裁，总裁签发文件。三、咨询建议 1. 总裁认为需通过战略与预算委员会讨论、提供咨询建议的事宜可提议召开委员会会议； 2. 执行秘书督促执行机构（战略规划部/财务部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 形成咨询建议书，供总裁决策使用。四、决议执行监督 1. 委员会对形成的决议负责监督执行，授权执行机构具体执行； 2. 执行机构对年度经营计划、预算的实施、经营绩效进行实时监控、督导，及时提出预警；就重大整改和计划调整形成报告提交给委员会，经委员会批准后落实； 3. 执行机构对成员企业与直属单位年度经营计划的执行结果及经营者业务能力进行考核，并将签字后的考核结果递交人力资源部。主要考核指标职位设置职位设置备注职位名称标准人数主席 1 总裁兼任副主席 1 副总裁兼任委员若干执行秘书 1 工作关系说明图无战略与预算委员会直属部门/单位：执行机构（战略规划部/财务部）同级业务相关部门/单位：人才与绩效委员会投资与风险控制委员会下级业务相关部门/单位：集团各职能部门集团各成员企业、直属单位上级部门名称本部门名称部门职责依据主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引备注投资与风险控制委员会首都机场集团公司部门职责说明书部门名称：投资与风险控制委员会所属上级部门：拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述审定投资决策流程与制度、内部控制制度、风险防范与监控制度；审定集团、成员企业与直属单位的重大投资项目；监控风险过程；监督投资项目实施过程；提供投资咨询建议。部门职责详述工作内容职责衡量标准一、审批投资制度、投资项目 1. 总裁审阅经营副总裁提交的投资决策制度、投资管理制度、股权监控制度初稿、集团与子企业重大投资项目商务计划书后提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（投资管理部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 委员会将形成的决议交给总裁，由总裁签发文件给投资管理部或子企业。二、审批风险监控制度 1. 总裁审阅法务审计部提交的内部控制制度、风险防范与监控制度初稿后提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（法务审计部）准备会议资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员就初步方案讨论； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 委员会将形成决议交给，总裁签发文件。三、咨询建议 1. 总裁认为需通过投资与风险控制委员会讨论、提供咨询建议的重大投资事宜和与集团发展有关的重大风险事宜可提议召开委员会会议； 2. 执行秘书督促执行机构（投资管理部或法务审计部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 形成咨询建议书，供总裁使用。四、执行监督 1. 委员会对形成的决议负责监督执行，授权执行机构具体执行； 2. 法务部对投资项目进行法律风险实时监控、督导； 3. 经营副总裁对集团投资项目、投资管理部对成员企业与直属单位的投资项目进行实时监控、督导，及时提出预警；就重大整改和计划调整形成报告提交给委员会，经委员会批准后落实或改正。主要考核指标职位设置职位设置备注职位名称标准人数主席 1 总裁兼任副主席 1 副总裁兼任委员若干执行秘书 1 工作关系说明图投资与风险控制委员会下级业务相关部门/单位：集团各职能部门集团各直属单位集团各成员企业同级业务相关部门/单位：战略与预算委员会人才与绩效委员会无直属部门/单位：执行机构（投资管理部法务审计部）上级部门名称本部门名称部门职责依据主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引备注人才与绩效委员会首都机场集团公司部门职责说明书部门名称：人才与绩效委员会所属上级部门：拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述审定绩效管理、薪酬管理、聘任管理制度；审定人力资源战略规划、职能部门总经理/成员企业和直属单位经营者综合考核指标方案；审定高级管理人员绩效考核方案；提供有关人才战略与绩效考核的咨询建议。部门职责详述工作内容职责衡量标准一、审批制度、规划 1. 总裁审阅人力资源部提交的绩效、薪酬、聘任制度草案，人力资源规划方案、职能部门总经理与经营者综合考核指标方案后提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（人力资源部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 执行秘书将形成的决议交给总裁，总裁签发文件。二、绩效考核 1. 总裁审阅人力资源部提供的绩效评估草案后提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（人力资源部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，职能部门总经理、成员企业与直属单位经营者述职； 5. 与会委员就高级管理人员述职报告和绩效评估方案讨论； 6. 与会委员进行表决，得到被考核人员绩效评价结果； 7. 执行秘书将形成的绩效评价结果交总裁，总裁签发文件，交人力资源部实施。三、咨询建议 1. 总裁认为需通过人才与绩效委员会讨论、提供咨询建议的事宜可提议召开委员会会议； 2. 执行秘书督促执行机构（人力资源部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 形成咨询建议书，供总裁决策使用。四、执行监督 1. 委员会对形成的决议负责监督执行，授权执行机构具体执行； 2. 执行机构（人力资源部）对职能部门总经理、经营者绩效进行实时监控，及时提出预警；就其重大违反绩效协议书的事情及时形成报告（含处理意见）提交给委员会，经委员会批准后落实或监督改正。主要考核指标职位设置职位设置备注职位名称标准人数主席 1 由总裁兼任副主席 1 副总裁兼任委员若干执行秘书 1 工作关系说明图部门职责依据主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引备注高级巡视工作小组首都机场集团公司部门职责说明书部门名称：高级巡视工作小组所属上级部门：拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述阅读集团各项规章制度、各种经营管理资料；进行信息调研；检查战略执行情况；督察高级管理人员工作、自律情况；核查成员企业、直属单位上报材料的真实性；提交建议。部门职责详述工作内容职责衡量标准一、资料信息收集、审查 1. 对各职能部门、成员企业、直属单位提交的所有制度、报告进行详细阅读，并就其中存在的问题提出意见，形成报告，送总裁； 2. 根据集团信息管理制度，按阅读权限查阅集团有关经营管理的各种资料，进行信息调研，形成报告，送总裁。二、远程调研 1. 利用电话、互联网等方式进行远程调研，收集国家政治经济政策、国内外相关行业情况、集团成员企业直属单位经营状况等资料； 2. 根据收集到的资料，进行分析研究，形成报告；其中如有会对集团产生重大影响的分析研究报告，送总裁；三、巡视工作 1. 根据巡视工作制度、各部门、各成员企业直属单位提供的资料和通过信息调研收集的资料，如有须特别巡视事项，向总裁提交巡视工作计划（包括时间、巡视部门、巡视内容。内容如：集团战略执行情况、高级管理人员工作自律情况、各部门上报材料的真实性，对集团战略及投资规划提供材料或建议等），申请巡视经费； 2. 总裁批复、会计部拨付巡视经费后，依照巡视制度巡视； 3. 依照巡视工作计划进行具体的巡视工作； 4. 根据巡视工作记录形成巡视工作报告，提交总裁。主要考核指标职位设置职位设置备注职位名称标准人数组长 1 总裁兼任资深巡视员若干高级巡视员若干巡视员属管理技术类巡视员若干部门职责依据主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引备注总裁办公室首都机场集团公司部门职责说明书部门名称：总裁办公室所属上级部门：集团总裁拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述承担集团领导日常性事务中的制度、行政、文书、公共关系等管理；为总裁提供文字管理工作。部门职责详述工作内容职责衡量标准一、制度管理 1. 拟订、修订总裁办公室内部管理规定，报总裁，批准后执行； 2. 协助行政管理部拟订、修订行政管理、公文管理、会议管理、外事管理、信息管理（含档案管理）等规章制度，由行政管理部报总裁，经批准后执行。二、文秘管理 1. 按总裁要求，会同相关部门，起草文件、讲话和汇报资料； 2. 在战略规划部等部门的协助下组织编制年度工作报告； 3. 整理总裁办公会的会议纪要，并根据会议纪要下发相关文件； 4. 承办总裁要求的其它文字工作； 5. 协助有关部门处理集团公司其它领导的文字工作； 6. 收集、整理维护集团公司领导、各部门、成员企业及直属单位移交至本部门的各种档案、文件、资料和数据等，并存档； 7. 根据集团公司领导需要，提供档案查询工作，及时、准确地提供总裁所需的资料； 8. 对要求集团公司领导阅、批的文件进行初审，如不应由集团公司领导阅、批的文件予以退回并说明理由，对应由集团公司领导阅、批，但存在越级、资料不全等情况的文件予以退回并告知原因，对其它应由集团公司领导阅、批的文件按轻重缓急分类呈交集团公司领导并提供批示建议，对集团公司领导阅、批后的文件应及时递交其它领导、部门、成员企业并按规定存档。三、日常事务 1. 组织总裁办公会议的会务工作； 2. 办理集团公司领导文件的收发、登记、传递、催办、查办、归档及密级管理； 3. 定期不定期收集、分析和整理集团各部门及成员企业、直属单位的工作信息，编制情况反映、工作简报等，并上报集团公司领导； 4. 对集团公司领导的信函、书报、办公及通讯设备等进行日常管理并提供相关服务； 5. 在集团公司领导授意下，建立、维护、拓展与集团内、外部（指对有关合作单位及政府有关部门的公关工作）的关系； 6. 协助集团公司领导进行各种公共关系活动；在行政管理部的协助下对要求总裁参加的会议和活动，及时通知集团公司领导，请集团公司领导决定是否参加，然后通知组织者，若集团公司领导决定参加会议，要为集团公司领导准备好相关材料、物品和交通； 7. 接待集团公司领导的客人来访；按规定对要求集团公司领导接待者进行甄别，对不应由集团公司领导接待者予以通知，对于应由集团公司领导接待者予以适当安排； 8. 为总裁助理工作提供所需的日常服务。四、其它 1. 完成领导交办的其他工作。主要考核指标职位及职称设置职位设置（除总裁助理外，编制为3-5人）备注职位名称标准人数总裁办公室总经理 1 总裁助理若干资深秘书 0-1 高级秘书 1 中级秘书若干秘书若干见习秘书若干工作关系说明图总裁总裁办公室直属部门/单位：无同级业务相关部门/单位：战略规划部、财务部、会计部、投资管理部、法务审计部、人力资源部、行政管理部、党群工作部集团成员企业中的业务相关部门：无上级部门名称本部门名称部门职责依据主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引备注战略规划部首都机场集团公司部门职责说明书部门名称：战略规划部所属上级部门：集团总裁拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述组织起草集团战略规划，审核成员企业及直属单位战略规划，落实集团战略并监督实施。部门职责详述工作内容职责衡量标准一、制度管理 1. 会同财务部、会计部、投资管理部、行政管理部，拟定、修订集团公司战略规划制度、资产规划管理制度，报总裁，批准后组织实施； 2. 指导集团下属全资企业制定战略规划制度、资产规划管理制度，使之与集团公司战略规划制度、资产规划管理制度相匹配； 3. 对于集团有控制权的成员企业、直属单位通过集团派出的董事贯彻落实集团的战略规划制度、资产规划管理制度，定期不定期形成落实情况报告，报总裁、战略与预算委员会、高级巡视工作小组； 4. 对于集团无控制权的参股企业督促集团派出的董事定期不定期报告该成员企业或直属单位战略规划制度、资产规划管理制度的完善、合理程度，将发现的问题形成报告，报总裁，得到批示后形成书面意见，由派出董事正式提交给参股企业董事会，将落实情况形成报告，报总裁；如意见未被参股企业董事会采纳，则会同投资管理部提出现在或未来应对策略，报总裁。 5. 根据上级领导部门相关科技管理制度及规定，拟定、修订集团公司科技管理制度，报总裁，批准后监督实施。二、政策与行业研究 1. 根据集团战略，商投资管理部、成员企业及直属单位战略规划部门或人员，拟定集团有关战略研究的计划，报总裁，批准后组织研究； 2. 根据批准的研究计划，收集与集团有关的国家政治经济政策、国内外相关行业情况及先进经验、失败教训，分析对集团及其业务的影响、借鉴、警示，形成报告，按阅读权限规定，分送总裁、副总裁、高级巡视工作小组、投资管理部、各成员企业及直属单位相关部门或人员； 3. 在总裁办组织起草总裁讲话稿时，提出涉及政策与行业方面的建议或参与起草稿件。三、战略规划管理 1. 会同财务部、会计部、投资管理部、人力资源部、外部专家、成员企业及直属单位的相关部门或人员，组织起草、修改集团发展战略和中长期发展规划（含年度计划，下同），形成草案，经总裁审核后，报战略与预算委员会审议，批准后督导实施； 2. 将集团的整体战略分解为各职能部门、成员企业及直属单位的战略目标期望，形成文件，作为各成员企业制定其战略规划的参考依据； 3. 会同财务部、会计部、投资管理部、人力资源部、外部专家、成员企业及直属单位的相关部门或人员，组织对各职能部门、成员企业及直属单位提交的战略规划发展草案进行审核，提出意见，形成报告，经总裁审核后，报战略与预算委员会审议，批准后督导实施； 4. 对于集团下属全资企业，如其战略规划与集团战略不符，经授权后责令其修改战略规划，并将修改后的战略规划报总裁，经批准后，督导实施；如该成员企业或直属单位在规定时限内无特殊原因而未完成修改，则应对此提出相应解决方案，报总裁，送人才与绩效委员会、高级巡视工作小组； 5. 对于集团有控制权的成员企业、直属单位，如其战略规划与集团战略不符，经授权后，将修改意见责令派出董事贯彻落实，并将落实情况报总裁；如该企业在规定时限内无特殊原因而未落实，则应对此提出更换董事等解决方案，报总裁，送人才与绩效委员会、高级巡视工作小组； 6. 对于集团无控制权的参股企业，如其战略规划与集团战略不符，经授权后，责令股东代表/董事将建议在参股企业股东会/董事会提出，如该意见未被采纳，则应形成报告，报总裁，送投资管理部； 7. 根据集团公司战略规划制度及资产管理制度，拟定、修订集团公司对实物、设备、设施等有形资产以及基建项目（含环保项目）的管理规划，报总裁； 8. 根据集团公司经营战略，会同财务部、投资管理部、人力资源部，制定经营绩效评价体系，报总裁，批准后监督实施； 9. 根据集团战略制度及集团科技管理制度，拟定、修订集团科技管理规划，报总裁，批准后监督实施； 10. 根据已批复的年度战略规划，制定集团年度经营计划，并对制定的年度经营计划进行审核。四、规划执行监督 1. 跟踪监督经批准的集团公司、成员企业和直属单位战略规划和实施情况，定期形成战略规划执行情况评估报告，报总裁，送高级巡视工作小组、战略与预算委员会、财务部、会计部、人力资源部；发现问题后，会同投资管理部、财务部、人力资源部、外部专家进行研究论证，组织拟定纠偏措施、解决办法或战略规划调整意见，形成报告，报总裁，批准后落实或配合落实； 2. 按照集团战略规划制度，对投资项目是否符合战略规划进行审核，若不符合予以驳回，若投资管理部不认可，即提交战略与预算委员会审核； 3. 在财务部组织编制年度预算及成员企业和直属单位经营者财务评价指标时，提出是否符合集团战略规划的意见； 4. 根据经营绩效分析结果，对被考核集团本部各职能部门或成员企业及直属单位提出经营计划、绩效指标调整建议； 5. 根据集团公司战略规划，提出对集团现有资产合理配置的建议（含子公司的退出）。五、资产规划管理 1. 根据集团公司战略规划制度及集团无形资产管理制度，会同财务部、会计部、投资管理部、行政管理部，拟定、修订集团公司无形资产管理规划，报总裁，批准后督导实施； 2. 为集团本部各部门及成员企业、直属单位提供土地使用权、特许经营权、广告资源、品牌资源等无形资产及有形资产的政策及规划咨询； 3. 根据集团公司战略规划制度及资产管理制度，拟定、修订集团公司对实物、设备、设施等有形资产以及基建项目（含环保项目）的管理规划，报总裁。六、其他 1. 保管或临时保管战略规划文件，按规定建立战略规划档案，及时向行政管理部移交档案或进行备案，按制度规定提供查询服务； 2. 上报科技项目，参加上级单位组织的各种科技会议及活动，管理科技立项奖金； 3. 完成领导交办的其他事务。主要考核指标职位及职称设置职位设置（编制为6－8人）备注职位名称标准人数目前建议战略规划部总经理 1 资深战略管理专员 0-1 高级战略专员 1 中级战略专员若干战略专员若干助理若干工作关系说明图同级业务相关部门/单位：总裁办公室、财务部、会计部、投资管理部、法务审计部、人力资源部、行政管理部、党群工作部集团总裁上级部门名称战略规划部本部门名称集团成员企业中的业务相关部门：规划部门直属部门/单位：无部门职责依据主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引备注财务部首都机场集团公司部门职责说明书部门名称：财务部所属上级部门：财务副总裁拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述组织制定集团财务战略、资金管理制度、预算管理制度、资金管理规划、股利政策；进行集团内部资金管理、投融资管理、预算管理和资产管理的工作；管理集团外派的财务人员。部门职责详述工作内容职责衡量标准一、制度管理 1. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团内部资金管理制度和实施细则，商会计部、投资部、法务审计部，报集团财务副总裁，经批准后组织监督实施，抄送高级巡视工作小组和集团其他职能部门、成员企业和直属单位； 2. 根据国家预算控制的制度组织拟订、修订集团全面预算制度，商会计部、投资部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后上报战略与预算委员会审批，批准后督导实施，并抄送高级巡视工作小组和集团其他职能部门、成员企业和直属单位； 3. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团预算资金管理制度和实施细则，商会计部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后，报战略与预算委员会审批，经批准后实施，送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业及直属单位； 4. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团投资资金管理制度及实施细则，商会计部、投资部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后报投资与风险控制委员会审批，经批准后实施，送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业及直属单位； 5. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团融资管理制度及实施细则，报集团财务副总裁，经批准后实施，送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业及直属单位。二、规划管理 1. 根据集团战略，商战略规划部，制定集团中长期财务管理战略规划及本年度计划，报财务副总裁，批准后实施，送高级巡视工作小组； 2. 根据集团全面预算制度，组织拟定、修订集团本年度全面预算目标，商会计部、投资部、法务审计部，报财务副总裁，批准后下达到集团各部门、成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组。 3. 根据集团资金预算制度，组织拟定集团本年度资金预算目标，商会计部、投资部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后上报战略与预算委员会审批，批准后下达到集团各部门以及集团成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组； 4. 根据集团本年度资金预算目标，审核集团各部门和集团成员企业、直属单位提交的年度、季度、月度资金预算，如发现与预算目标不符的，要求该单位在规定日期内修改，汇总后形成本年度集团资金使用预算报告，经财务副总裁同意后上报战略与预算委员会审批，批准后下达到集团各部门以及集团成员企业、直属单位实行，并抄送高级巡视小组； 5. 根据集团战略以及批准后的集团资金使用预算，组织拟定本年度集团融资计划，商会计部、投资部、法务审计部，报财务副总裁，经批准后组织实施； 6. 根据集团战略，商战略规划部、会计部、审计部，拟订、修订对成员企业、直属单位财务管理规划，报集团财务副总裁，经批准后实施，送高级巡视工作小组。三、全面预算管理 1. 在战略与预算委员会的领导下，组织集团各部门和成员企业、直属单位编制全面预算，报财务副总裁，批准后送职能部门、成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组； 2. 监督指导预算执行工作；审核各单位定期上交的预算执行报告和差异分析报告，汇总后，报财务副总裁，并抄送高级巡视工作小组； 3. 年末审核各单位提交的年末预算执行情况报告，汇总形成集团年度预算执行情况报告，经集团财务副总裁审核后，上报战略与预算委员会审批，抄送高级巡视小组； 4. 会同法务审计部共同研究、调查在预算执行过程中发现的影响公司经营安全的问题，形成问题原因和处理意见报告，经财务副总裁审核后，批准后，组织落实，并抄送高级巡视小组； 5. 按照全面预算制度审核各单位提交的预算调整申请，审核通过后形成报告，报财务副总裁，批准后监督实施。四、内部资金管理 1. 根据资金管理规定，统一调配集团直属部门和成员企业、直属单位的资金，并进行余缺调剂； 2. 根据集团资金管理制度，指导职能部门和成员企业、直属单位的资金使用； 3. 根据资金管理规定，确定最佳现金余额，提出对闲置资金的合理利用的建议和意见，形成报告，报集团财务副总裁，批准后组织实施； 4. 定期盘点集团资金，如发生资金短缺，需分析其原因，形成报告，报集团财务副总裁，经授权后协同人力资源部追究相关人员责任； 5. 对集团的资金使用状况进行分析，定期形成报告，报集团财务副总裁，审核通过后进行备案。五、投资资金管理 1. 审核由投资项目负责人提交的投资项目资金使用计划，报集团财务副总裁批准后实施，按照使用计划进行资金的拨付； 2. 商投资管理部，审核投资项目负责人提交的计划外资金使用申请，形成意见，报财务副总裁，批准后拨付； 3. 定期检查投资项目的资金的使用情况，形成报告，报财务副总裁，如果发现问题，经授权后，责令项目负责人在规定时期内修改，并将落实情况报财务副总裁；如项目负责人拒不修改，则应提出更换项目负责人等解决方案，报财务副总裁，批准后落实，并抄送高级巡视工作小组、人力资源部、法务审计部； 4. 管理集团的闲置资金，进行中短期有价证券投资。六、融资管理 1. 根据集团融资计划，会同法务审计部组织具体的融资事项，包括相关文件的准备、相关机构的联络以及所筹资金的验收等； 2. 对投资管理部递交的商业计划书进行融资方面的可行性评估，如果评估可行则列出可能的融资方案，形成报告，报财务副总裁，批准后，递交投资管理部； 3. 对于批准实施后的投资项目会同法务审计部组织实施相应的融资方案； 4. 对筹集到的资金进行统一管理，严格按照资金预算计划对资金进行调拨；定期形成筹资资金使用情况报告，报集团财务副总裁； 5. 及时清偿债务利息和本金。七、资产管理 1. 根据市场行情和资金状况，酌情处理固定资产采购申请，对采购价格、采购时间等提出决策建议； 2. 处置资产时，对处置时机、处置价格等做出建议； 3. 对往来款、存货、低值易耗品和无形资产的资金运动进行管理。八、其他 1. 监督评价成员企业、直属部门的财务管理流程，对于发现的问题根据授权责令其改正；如果拒不改正，提出替换财务负责人等决策建议，商会计部和人力资源部，报财务副总裁，批准后实施； 2. 审核外派财务管理人员的定期或不定期的述职报告，形成报告，报财务副总裁，送人力资源部、高级巡视工作小组; 3. 监督制定的股利分配政策，如发现重大问题，商投资管理部，提出相应解决方案，及时上报集团财务副总裁； 4. 保管或临时保管资金使用文件，按规定建立资金及其他工作档案，及时向行政管理部移交档案或进行备案，按制度规定提供查询服务。 5. 上级领导交办的其他事项。主要考核指标职位及职称设置职位设置备注职位名称标准人数财务部总经理 1 预算管理业务经理 1 高级财务分析师以上担任资金业务经理 1 高级财务分析师以上担任资深财务专员 1 高级财务专员 1 中级财务专员若干初级财务专员若干助理财务专员若干工作关系说明图上级部门名称财务副总裁直属部门/单位：无集团成员企业中的业务相关部门：财务或会计部门同级业务相关部门/单位：总裁办、战略规划部、会计部、投资管理部、法务审计部、人力资源部、行政管理部、党群工作部本部门名称财务部部门职责依据主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。请一律用五号字体填写内容，将3--5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引备注会计部首都机场部门职责说明书部门名称：会计部所属上级部门：财务副总裁拟订人签字：评审代表签字：部门编号：工作地点：集团总部审核：生效日期：职责概述组织制定、实施集团会计制度；进行会计核算、会计管理、税务管理等工作；对经营预算和重大投资项目进行跟踪分析和事后评价，提出决策建议；分析评估成员企业、直属单位的财务管理状况并提出决策建议。部门工作职责详述工作内容职责衡量标准一、制度制订 1. 参与战略规划部主持的战略规划制度起草工作，提出财务战略实施的意见，按照批准的战略规划制度实行； 2. 根据国家会计法律法规组织拟订、修订集团会计制度及实施细则，商财务部，报集团财务副总裁，经批准后实施，并抄送高级巡视工作小组； 3. 根据集团实际会计工作情况，组织拟订、修订集团财务报告制度及标准格式，商财务部，报财务副总裁，经批准后实施，并抄送高级巡视工作小组； 4. 根据国家财务管理制度以及集团实际会计工作情况组织拟订、修订集团财务管理制度和财务内部控制制度，商财务部、审计部、行政管理部，报财务副总裁，经批准后督导实施，并抄送高级巡视工作小组。二、规划管理 1. 根据集团财务管理相关制度，

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