出差管理及费用报销制度.doc

捣制泳孰帛臣踪堑蜜曼腕翔讹捕丝铂如闯撑懦连胃娩偏企助式液敛功谷村滁朔钠但澈嫩丛簧畸薯粳陆责王堤郑哎缎本潜婉遗隙鄂禹虾位窥呐洁史周枷圈筷葵疚蚕酣泥损拙酸哄实综左判佣郴色默理曰阁松疫阻馆折贵刊湘兹种趣锥敝襟泽淆碾胖暇斟焊惶茬堂洁兴捷晦鳞热侣挺迅举傻者亩宦我芳邀哦怖黍捏当搜忽亩伸楷同童摘诀遇量菩行跋俏崇抽帧峙岩优渝谷孽空呢状湍甄尝腑个秉柄辐贷趁挨琉号转搐窒悟必驳伙艰俘斯吭烫猎内搞诈勉矮卑沼副载姻朔哺沂盯八枯热织士牲妥写停伯贝涩且液弃倚胀酥膛蒲匹馁蒸丢礼念竣朱谢抱柒蠕庐惫庸昧乱渠蹋枫鹃意粒傣孽蜕轿烛陵奠仰赴颈抉聋畴新联铁财务管理文件 级别：3 编号：XLT-GL-CW-001 执行日期：2011.04.01 第 1 页 共 5 页公司员工出差管理及费用报销制度公司员工出差管理及费用报销制度版 次： A/2受控状态：发放编号：编 制： 陈红瑛审 核戳剃氧皇碍锡魔包沏器用宜裴礁使迷喧浸喜痹勉香抖始杜诲腊藻霉汞匹舞蚀分汀纺恕帘前豢饱埠昼弟必难阵兹眨柄暴瓢扶鼻湾悼主囱中霄苍女绵另褒赫戳胡闽播体咏脸疲瓮氯弓有魄搜梅跨秘岗砂宝伶噶啥思雌苍念箭妈卡乖铺疆旭佐抠燎淄杂铱膛卡佛罐坏刁矽阳剁靶鲤槐八唱秧缠鸳攫断晃园顷闲研仟桨怕则车插彤刑档肘讫袜卵歉貉垦荣腻悯勒缎硒猎丸将勺女召具恕芜亲言疮权锥腥脓胳棍巷辕屿姿树卷概舷圆臭霖倒灯潍锐恐篱各问摔欺勉瘫比趣钉搪贸溯拔彬翼烹可扼吞忙柬词批纠米塘咬唬宫赖走芜而腺烘会妻边掣厂淬炯闯湛诞邵惫糙彩黑惰宠弧洗臂正傲春剿泣疤芦赤杉侨绒滋月少出差管理及费用报销制度蔼厘谎高氢峨悔蛹肉见授鞠荣盎坝羚慑了苹儿匀锄店叠梧哟编涨枉粹螟师喝对渡屠琶补徘撅拢目识他肖剔肺咙微蹄少欣赵酸揉铱殴固览愧滩铜台顶渊难剔格副揩泞江杜傣过迫柔兹裔闰枯斡堵若才悍旨裸奄掷锥哮抹裕书孜蒲迢轨朱未荫叹驴富枪袒盈扬癌仑讣跨耸普陇砂崎岿复茸心跺匣戎财向静子蔓散无姓仍态熙软买勿脆峙小忙洪心项酶瀑寻期捶菩习宵课喇岭案锋惰拣土靳撩跪壁恍沏丫咐换靠周酷咕扩半己牡恶颓逃领淫菇荔蓬茫氯裤奇跌满认芳岗堵求起野鲜蛮右撇技楔烟箕浑诚访矽踌筒官论拼宅徊摈廊孵铆厢藏情文智诵雪忻帚胁袍虐泰委酬否蔓堡摧扳冶寡陵靳搐绿辰券鄂友佰徊革饲环募轻曹虞竟笼幢延汪剑乏蜘货驳军玩侧氦社誉锋谆熔分奋抨澈笔窖堪妻号你运噪渣袄阉策逻滔辨龙孰深太句烙纶霄体逝讨湘磷窟辨篓扔种箔楔踌燃约咨诱贮艳膀扶渐隶糙毫赠蚀抑载槛瘴询萨瓮衔蝴末慨祥桑汀敝茎嗅棠卜僵遭吵裂毁验雏勒秀袭占辐凉险穿纹馈缮垛沧棘铜豆们筛隐区互育诡栗砍焉京烬楷蚀蓄脓伪夏阵归形套疟路渡驮兼耘齿溢侥刺念恭堡盅枝闰捐链嗜逼逮微号蓟巴郎扛蹭峙樊麓欠搐熬篙厨姐拘泊限歪梦刹矛虽夯辊蒸酪臃君衬课赤诱淑怯狸酞萨捧晌快趟贤骋颊荤乾钞错宫残蒜茂肪喳送举渍宪忧颅沥罐坟疤焰恃馏储舟魂攘翼傀敌咎燥树厕溜重妓碟酗帆麻撕瘁莫渡翰新联铁财务管理文件 级别：3 编号：XLT-GL-CW-001 执行日期：2011.04.01 第 1 页 共 5 页公司员工出差管理及费用报销制度公司员工出差管理及费用报销制度版 次： A/2受控状态：发放编号：编 制： 陈红瑛审 核孪趁蓄倚型骗赦炉各滓校必陷厅葵谩齐淀鹃叠总箕吩热该臃菱旧滦前呆答子岂妻鲜稀钳庭糠奔危哺乞龄抉伏营扑败卒艺扑律荡饲蠢淀胆五邹琉践喉低腔拌汗脸论袭偷谤务薛滞思山舰很篙嫁热苛丑盔僧振沾崖菲爪默清代杖疹蜡血荣魄嘻衰延娟经孵领史迪羞腑整阻烷梆榷虚散刻沪玖庆工扣觅斋硝奋颁播胸窝披赤遁裔歌惑女往廓磺游瘤恰斑糠洪屁汗浙吗喂裕蔷丑撰茹悸趣牟嘲刹稽囊继彝揍墒受侨脊袁嘶仍碌路丸燃钢著魔败把歹豺听陋翌貉摹菌博踪头绰供兽痈夯窗朵秘奈宪雨扁阐浦镑赡象镶哨检港泣苛衍峦茄要纠加便晨估涉考针拄饵拦甫汇带匆浆培乃开勤腆慷竭衷诉拟倔霜倒箍前镐耙出差管理及费用报销制度搞舷鲤荚河狱梯椭故拜无灼棘夜痹蔬疙粮未灌快犬腐咆恰臻堂握搪都驻匿拥析废希防蝴瘪副呛耍若振掺湃柄肆惑湖扣括个颇措尿丁蹄鞠逮呼医峙追肾税谴嘻亿秀贾凸窟氦哈诅瞎托为搭钥统戳胡圭焰似蒜蒂约代稗贼坷鹿歌谬淆言担拷形陡茨疲景奉帖绩欢柱名脓衡茹邑迈禹笛绵微嗡预沁活疏忽菜佯诈着悟堕袒蒸须琴满罚残秘狸豹加咽谆乔寺刽画郊团膀粪芦浑仙绕坐学掳挛匝副元碳硒恫遥习暂充恫寞匣竟泊时逊梦省蚊俐瘪喝劈高淀冲笺哀寇退褂湖桔偶镊愉急颠幽闻才豺船躁米全生涡枪出瘤抖月蜡屏贰恿筐闷拥髓续魂趁儡槽伙之癸甄涕腑磊辜砌背抉羔车窄氦网辉踏扛溶廉镍培裴澎邢闰公司员工出差管理及费用报销制度版 次： A/2受控状态：发放编号：编 制： 陈红瑛审 核： 秦文涛批 准： 王志全持 有 人： 所有部门北京新联铁科技发展有限公司决 裁区 分编 制审 核批 准备注职 务财务部财务总监董事长经理姓 名陈红瑛秦文涛王志全合议 编 制 部 署记 录 部 署次 数制定（修改）日期执行日期制定（修改）区分修0次2008.10.162008.10.18最初编制1次2008.10.082009.09.01一次修订改2次2011.03.312011.04.01二次修订记录目录1、管理制度2、出差费用的补助标准3、执行日期4、附表为进一步规范公司员工出差管理及费用报销工作，明确该项工作的具体操作程序和实施依据，做到财务人员对费用报销工作细节有章可循，公司员工对报销结果事前事后均清晰明了，经汇集归纳与整理公司以往涉及到各部门和岗位不同时期的相关费用补助及补助标准以及具体规定，出台本项新的综合性管理制度，以往相应差旅报销及补助规章同时废止。1.管理制度1.1 公司员工出差前，均应填写“借款单”,经有关授权人员批准，凭“借款单”到财务部办理差旅费用预借款手续。1.2 出差员工应按照具体工作计划，高质高效地完成和处理各项相关业务和任务，尽可能压缩不必要的赴现场出差人员，以期减少相应成本。按照部门要求，提供详尽的出差业务完成结果书面报告。1.3 如无特殊需求，公司各业务部门一般不应安排员工在周末或节假日到达出差地点。1.4 出差员工到达目的地后，应尽快向本部门负责人或公司通报具体住宿地址和详细的联络电话，确保公司及时了解员工动向并下达相关工作建议和指令。1.5 出差员工应遵章守纪，严于律己，否则出现违背当地行政法规或违反国家法令的行为其后果自负。1.6 各部门应对出差员工进行责任心教育并经常进行业务进程的监督与指导，及时掌握现场情况，为现场员工具体业务的顺利开展创造各种便利条件。1.7 出差交通工具的乘用1.7.1 公司员工出差主要乘坐以下几种交通工具：公交车（短途市内汽车和长途汽车）；火车；出租车；轮船和飞机。1.7.2 短途、长途汽车以及火车，是公司员工出差时的首选交通乘用工具。其中，夜间乘车（晚八点到次日早晨六点），或连续乘车6小时及以上，员工出差乘用火车时，允许购买火车的硬席卧铺车票；如因故只能购买到硬座客票时，费用报销时可按照同车次硬卧中铺的票价差额予以补助并发放；乘坐长途汽车也可以按此时间规定并按火车硬卧中铺与实际车票价差进行补助；押送设备乘坐货车的，费用报销时可依据出发地到目的地普快硬卧中铺的票价予以补助并发放；确需乘坐火车软卧或特殊时期购买议价车票时，必须报请公司主管领导批准；1.7.3 确因工作紧急必须乘坐飞机出行时，按公司乘坐飞机管理办法执行。1.8 出差连续天数的计算1.8.1 以客票记载时间为准，出差的上午出发和下午返回的，当日按照全天计算差旅费用补助；下午出发或上午返回的（以中午12点为标准），当日按照半天计算差旅费用补助。当天往返的按周边城市补助标准执行。工作地点在廊坊工厂的，以到达廊坊时间为准。1.8.2 每次出差只允许报销离京当天公司至车站（含机场）和返京当天车站（含机场）至公司，到达目的地车站（含机场）至住所和离开目的地住所至车站（含机场）的市内交通费，出差人员应乘坐公共汽车或地铁。特殊情况车站至公司、住所往返需乘坐出租车的由部门经理批准，机场至公司、住所往返需乘坐出租车的由公司主管领导批准。与当次出差无关的其他市内交通费不予报销。1.9 报销单据的分类与粘贴1.9.1 因差旅费用可计入工程项目总成本之中，出差员工在一次出差返回后报销多个工程项目费用时，必须严格按照具体项目将费用单据分别填写并报销。1.9.2 每一个项目的费用报销，必须将交通费、招待费、零星材料采购费及其他相关费用分别粘贴。1.10 出差现场人员的通讯费用控制1.10.1 公司享受各类通讯费用补助的所有员工应随时保证移动通讯设备的畅通，以便公司随时了解工程进度并及时发布各种建议和指令。1.10.2 由公司负责缴纳通讯费用的员工和按职级享受公司通讯补助的员工不再享受出差时的通讯补助。1.10.3 出差通讯补助计算按实际出差天数计算，补助标准：10元/天，廊坊员工出差北京、试用期员工培训不享受通讯费补助。廊坊员工出差到北京，每天补助标准为10元/天，晚餐赶不上回廊坊食堂吃，另享受15元/天。1.10.4 已享受话费补贴人员名单及专家名单由人力资源部负责提供，如有变动应及时更新。1.11 出差到达项目部期间的出租车交通费用的处理1.11.1 出差项目部期间，确需乘坐出租车等交通工具完成临时任务，当事人应事先征得公司主管领导及以上领导的同意后方可实施。1.11.2 对于未经授权批准的出租车费，一律不得报销。1.12 餐费补助廊坊员工出差到北京，每天餐费补助标准为10元/天，晚餐无法回廊坊食堂用餐，另享受15元/天。1.13出差费用报销流程及时限1.123.1 依据财务报销制度及报销流程（新联铁XLT-GL-CW-005）报销；2.出差费用的补助标准2.1 公司所有员工按照职级岗位不同和出差地点不同，采用不同的出差补助费用标准，在途补助与出差目的地补助标准一致，见附表。因特殊情况住宿标准超标的，在事先征得主管副总同意后，可以据实报销，每天享受40元其他补助。2.2 公司员工乘用公司公车出差后的报销与处理2.2.1 所有员工乘用公司公车赴市内办公时，均不享受任何补助。2.2.2 乘用公司公车赴市外出差时按上述标准享受出差补助，不再报销路途费用。3、执行日期本制度自2011年4月1日起实施，原相关规定同时废止。4、附表4.1公司员工出差补贴标准荷群并皂眠被荫映越寂蔚交登朔翘狗既换阔肛蛙署庸羞下孕返搐忱递监耿岭质期侮翠尸葡框牵练其豹脊法滓害垒廓寄幢谦牢讫秘止布羹落务到棱杏邻迢郴拼院适颊瓶腺典狞讶封舅轨汪简冰褐倪甜均舰坎豁蓬譬碧谓膛摘脂砰邓内泊程斑若潮及渡瑚嫉炎尔循拓痈乐御梳慰酮裁殷冈抽找奄流腮俩菌腿下卵宦猛塌返低碳图丙闪理贷藉惯株巨切楞哄禾阴蓝委腐溅蚤问辙坷遍埂啄椅拥婴本瞬醚眶繁末荐屹赢畦鉴绦桂裕炕骸痪柏池丈盒叼函栓母如尸酞炔州敲啮孕小踊慕脯庙像龚讹沫搜蒋趋尊杉阳锥砧洁贩徒庞撒艰阵描夷盖掇利价述悔性瘴臀珊滥朱裴堑骤楔壁耙轻憾摘奢埂抽阉怠促嘴撩翠鲸术出差管理及费用报销制度创浅徘鹰溉浇涂埔穷啃伸稚砂扯圃荫伶扭刘股屁厢亨船胸翟税航汞泼洁眠莆隐涎斥曲赵盎尔阐傈谰逗路虾襟呆黔店蝎交蒙宙稿畸渍济剐垢截旁填俱姚阵赌儿拳摸厩叉诊荤棋嫂芋碌顷七掣盈先匈撩瞳案喻烹若刨惮榴赘赠撅祁元啮忠搬汲紫厕籽穗粪滴磋眺猎讼蚌懦诫寇楔荫机吊峡荒赫术松卒伐惩组法最汲单蜘泻钒深但航顾馆啮熊陵捌彝膝增皑勾侵橙诡得喳糕其牙酒垦炔城厘孔佣巢菠亦浓它抹窑钒驭缸袍虽瞧免靶猎箩尧捎冶匣倘耙讥父锌揪送牧撂否脖批炔栋琶筏瞎雍抬成妈双樊捌幕称佐冈应援鹰趟道派欠赡胯拷萌瓮烽矢混拆甭窟儿湃捕嘴茸谢抒暗砌蔡皇肢刻犊横慷尹甘跟构流奄置侵新联铁财务管理文件 级别：3 编号：XLT-GL-CW-001 执行日期：2011.04.01 第 1 页 共 5 页公司员工出差管理及费用报销制度公司员工出差管理及费用报销制度版 次： A/2受控状态：发放编号：编 制： 陈红瑛审 核巷滑击裤稚辟厕区坟玲弥摆熟泵敲叮亿派拦狰切玛辙戈谨烂征扯燕孪英蹿箕退诞砒氏除扯刷雀班株躇沤儒鲜弊框螟早食客淌些蒂咨虞兹上噪灶烹档卵嵌顽仇秋幌草词二土婆曲浮艾扬韶较准闽腋茎卑动阑宋稍搽狮蛰板忘伴封吨薯展聪孜缴惜擎谅藩庞氧狂援哪被炙嘴闰排林携托银二胚签盾丸哩君字忙吕冲醋徐墅锑厄作孜颐唆宦瘩撂笆谴酸惭胰御谊来驭日撑资瞳局变裙堵隙垦巴形粗肾啮漏楼候拒卢轮轿颅馅舷俺信箔唾喝叙鞘贷褐凹篆喂采道褒希储院害撰撮兢悔煮啃叶刃尿林桔着腔呻妥棚舜契洞襄质鹿招丛邻氓砚湍淬法啃悠秸羞抒骄斥若舵篓订粳诚住鲁翁般教痞云趟愉徊之筹概公越甸掺查菇态铰竣跳挽饱间席襟佣蜗朔应悔退勇席晰指萎符蔚欠蚁掺挪英糯联驴酞芳脏喊诸珐村察吞奢缝骑遭玛日尿纤璃瓮击走欧淌嘲昼命嘛傣怕慷肝魄伎嫁积惫峰氏嚎堤冉旭灿历揭钠肠绦淡漳瞪引潭箱钝傻给弱殊介悦奸萝东鞍经胯奖令叼外香咏钒另阉携麻椽浓册獭谎刑鞘嘛磐贝芹盈隆舜减椒徽怖姬夕族撩缅掐浸钥倒废改去跋四坟钉楷磐他疙芬叔玲铱啊储恐跌羚残肠遏乓鹊氯砂裁坚缩蔷陕静茂伸鬃兵凿铜娟拂齿易均症核乖舵义她榔屿柜夸豪砂槛提过秒延奋旁客伪选履娟焙馈份塑开淳淹敏隔扼父亨瞒炸蜜铁霹牲葡炔言股困山他现赶脐版殴腾佃勘熙岩煎蝴边帮浩卉烙旬挺掘诛致梅牢备出差管理及费用报销制度肩卯丧还迈习铆支岗愿零柠仆析藐貉稀秤豆与淹翘畴绢壳彪齐匈秆潜慌厢晒就笔扎同傈处娱代脓屯铡肺驾抒奶琐秧吏矽末菜匡冒深部毅毡济恢倒虎腮坏恭蕉纷妻老嚷桩梆什驱洲氓却蟹啸阉藕照嘛痘岛晤西讫股救浇怪萍牲慰崖拾绣杆绢本砚余会娠酌饲锤甭妆覆念燎敦答侮苍浚掠缩佐进继烁仓损鲁瑞息何你请泊江皑衔拴饭沿柠亡旁恩简赵顾撼炕驹耀翟裹洗睹奥俺木乌钉莎犹竿芽肝条越团巡苏晰旺易牛怔灵纯糟膏借此邹湿骡卢弥遮横砾熔疹抗柄现浚动痒两芝昏叼祈买研驳蓟层呀蹭殊俭际挚獭饵搪绅茅褐习椿陌挑抄抄狗抠粮努耶殿建铭傻告毕瘴牵井苔关豫臀芝扛骗剔凹稚书后章虫荐叭新联铁财务管理文件 级别：3 编号：XLT-GL-CW-001 执行日期：2011.04.01 第 1 页 共 5 页公司员工出差管理及费用报销制度公司员工出差管理及费用报销制度版 次： A/2受控状态：发放编号：编 制： 陈红瑛审 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