网上报销系统.ppt

中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of SciencesARP二期综合财务管理系统二期综合财务管理系统网上报销用户培训网上报销用户培训2012年10月中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences系统关联 人事人事人事人事财务财务财务财务资产资产资产资产项目项目项目项目预算预算预算预算网上报销网上报销网上报销网上报销网上报销网上报销是基于是基于是基于是基于InternetInternetInternetInternet的员的员的员的员工借款报销系统，以课题成本工借款报销系统，以课题成本工借款报销系统，以课题成本工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流管理为核心，围绕财务审批流管理为核心，围绕财务审批流管理为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销程，完成费用申请、借款报销程，完成费用申请、借款报销程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产入库、预算控申请、固定资产入库、预算控申请、固定资产入库、预算控申请、固定资产入库、预算控制、财务审批、银行支付等流制、财务审批、银行支付等流制、财务审批、银行支付等流制、财务审批、银行支付等流程程程程 。中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences业务流程业务流程1 1、报销员通过系统填写借款单（不再填写预付本）或报销单、报销员通过系统填写借款单（不再填写预付本）或报销单2、打印报销单，由相关负责人审签、打印报销单，由相关负责人审签 3、在系统内点击提交财务后，将纸质报销凭证和原始单据一同送到财务审核、在系统内点击提交财务后，将纸质报销凭证和原始单据一同送到财务审核 4、财务审核员审查纸质内容和系统数据。若审核通过，选择会计科目，生成分、财务审核员审查纸质内容和系统数据。若审核通过，选择会计科目，生成分录，并进入付款程序；若审核未通过，驳回系统数据，报销人重新填写修正录，并进入付款程序；若审核未通过，驳回系统数据，报销人重新填写修正5、出纳依据审核确认结果付款、出纳依据审核确认结果付款6、审核员将付款后数据导入、审核员将付款后数据导入ARP财务模块，生成会计凭证。后台管理人再次审财务模块，生成会计凭证。后台管理人再次审核会计凭证，无误后打印归档核会计凭证，无误后打印归档中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences报销借款功能中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建借款单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建报销单路径：财务系统路径：财务系统网上报销网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加增加”按钮添加报销单按钮添加报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建报销单步骤中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences编辑报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences打印报销单打印报销单先保存数据，然后再点击先保存数据，然后再点击“打印打印”按钮打印，打印无需设置纸张和页边距。按钮打印，打印无需设置纸张和页边距。注意：要求统一使用注意：要求统一使用B5纸打印。纸打印。中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences查看报销单双击双击“网上报销网上报销”，即可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态，即可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作的报销单，并且可以进行相关操作中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences查看报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单和报销单选择选择“编辑编辑”按扭看到报销单具体信息按扭看到报销单具体信息中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences删除报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences报销单据状态借款借款/报销单状态报销单状态主要内容主要内容待待提交提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单财务的报销单待待审核审核已已提交财务、财务人员未审核的报销单提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单资产报销单已已审核审核财务人员已审核、未导入财务人员已审核、未导入ERPERP系统的报销单系统的报销单已已确定金额确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额额借款的具体金额已已处理处理导入导入ERPERP系统已生成记账凭证的报销单系统已生成记账凭证的报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences定额借款单n借款事由：预付借款事由：预付xx单位货款单位货款 或或 xx人预借人预借xx费费n借款类别：根据具体借款内容选择借款类别：根据具体借款内容选择n支付方式：个人借款选择现金，对外转账选择汇款，并正确录入对方银行信息和金额支付方式：个人借款选择现金，对外转账选择汇款，并正确录入对方银行信息和金额n备注：填写需要向财务说明的情况备注：填写需要向财务说明的情况中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences定额借款单n借款单提交财务审核通过后，将会出现在报销界面最下方。后期报销时，可根据借款单提交财务审核通过后，将会出现在报销界面最下方。后期报销时，可根据具体事由，找到对应的一张或多张借款单进行全部冲销或部分冲销（修改本次核具体事由，找到对应的一张或多张借款单进行全部冲销或部分冲销（修改本次核销金额）。销金额）。n借款时间超过借款时间超过1年即为超期，系统将会进行主动提示。报销员应特别关注超期未报年即为超期，系统将会进行主动提示。报销员应特别关注超期未报销的单据，加紧收回发票，冲账报销，避免产生呆坏账。销的单据，加紧收回发票，冲账报销，避免产生呆坏账。中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences借款管理其他说明：其他说明：n要求选择子课题，即审计时可体现为借款未报销。子课题如选择不对，要求选择子课题，即审计时可体现为借款未报销。子课题如选择不对，到报销时可再更改到报销时可再更改n借款管理要求由正式在编职员填报，报销员（填报人及经手人）需相借款管理要求由正式在编职员填报，报销员（填报人及经手人）需相对固定，以便于年终财务与课题对账。非在编职员或学生需经过课题组对固定，以便于年终财务与课题对账。非在编职员或学生需经过课题组长授权后（授权代理长授权后（授权代理 授权），才可（借款管理授权），才可（借款管理 委托借款委托借款 定额定额借款）填报，此时实际显示借款人为委托人（课题组长）借款）填报，此时实际显示借款人为委托人（课题组长）n系统上线前手工填报的预付单仍以手工方式完成后期冲账系统上线前手工填报的预付单仍以手工方式完成后期冲账n限额借款暂不使用限额借款暂不使用中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences普通报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciencesn系统提供多种专用报销单，除差旅费、固定资产和分摊报销单外，系统提供多种专用报销单，除差旅费、固定资产和分摊报销单外，其他类型支出也可以在普通（通用）报销单中填写。如一次性报销其他类型支出也可以在普通（通用）报销单中填写。如一次性报销多项支出内容，就可在一张普通报销单中完成。（附件张数注意要多项支出内容，就可在一张普通报销单中完成。（附件张数注意要累加）累加）n每一事项增加一个单据行，按规范要求填写报销事由、金额，并选每一事项增加一个单据行，按规范要求填写报销事由、金额，并选择相应课题号，其他非必填信息可不填。点击预算信息，可查看所择相应课题号，其他非必填信息可不填。点击预算信息，可查看所选子课题的收支情况选子课题的收支情况n可根据需要修改结算方式，报销人若是刷卡报销或取现，系统默认可根据需要修改结算方式，报销人若是刷卡报销或取现，系统默认为现金方式，无需修改；若需要对外转账，则需选择汇款方式，并为现金方式，无需修改；若需要对外转账，则需选择汇款方式，并准确填写对方银行账户信息和金额准确填写对方银行账户信息和金额。还可点击。还可点击“增加增加”按钮选用按钮选用多种方式结算。多种方式结算。普通报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences普通报销单报销事由填写规范：报销事由填写规范：（关系到日后查账对账，要求完整填写）（关系到日后查账对账，要求完整填写）n接待费：接待费：xx单位接待单位接待xx单位领导单位领导（如（如 嘉宾酒楼接待福大教授）嘉宾酒楼接待福大教授）n维修费：维修费：xx单位单位xx仪器维修费（如仪器维修费（如 福州三友仪器公司质谱仪福州三友仪器公司质谱仪维修费）维修费）n办公费：办公费：xx单位购办公品（如单位购办公品（如 福建日报订刊费、沃尔玛购办公福建日报订刊费、沃尔玛购办公品）品）n材料费：材料费：xx单位购材料单位购材料n劳务费劳务费/咨询费：咨询费：xx人人xx月临时工资、月临时工资、xx人人/xx会议咨询费会议咨询费/讲讲课费课费n医药费：按医药费：按xx%报销报销xx通知医药费通知医药费n借款剩余退回借款剩余退回中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences差旅费报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences差旅费报销单 报销事由报销事由 xxx等等xx地地 学术交流学术交流/科考测试科考测试 差旅费差旅费 出差人出差人 单趟可填多人单趟可填多人 人员级别人员级别 分副高及以上、其余人员两类，前者住宿补助不超过分副高及以上、其余人员两类，前者住宿补助不超过300元元/天，天，后者后者150元（相同级别人员可只填一行，不同级别人员增行填列）元（相同级别人员可只填一行，不同级别人员增行填列）目的地目的地 单趟可填多地单趟可填多地 交通费交通费 机票、火车票、长途汽车票金额，不包括市内交通费机票、火车票、长途汽车票金额，不包括市内交通费 住宿费住宿费 按实填报，课题组超标住宿必须由课题组长审签，机关部门超标由按实填报，课题组超标住宿必须由课题组长审签，机关部门超标由主管领导审签主管领导审签 杂费杂费 会议注册费、退票费，不包括其他会议注册费、退票费，不包括其他 公杂费补助（自算填写）公杂费补助（自算填写）每人每天每人每天30元包干，若派公车接送，补助标准元包干，若派公车接送，补助标准减半；若放弃包干补助，此栏为空，在规定范围内按实票报销，金额填在减半；若放弃包干补助，此栏为空，在规定范围内按实票报销，金额填在“在途补助在途补助”一栏。一栏。（按实报销范围：副高及以上不超过（按实报销范围：副高及以上不超过300元元/天，其余人员天，其余人员150元元/天）天）伙食费补助（自算填写）伙食费补助（自算填写）每人每天每人每天50元包干，若对方统一安排伙食，则元包干，若对方统一安排伙食，则无补助，此栏为空无补助，此栏为空 在途补助：机场大巴费、按实报销的市内交通费在途补助：机场大巴费、按实报销的市内交通费 备注备注 需填写说明需填写说明“有有/未派公车接送未派公车接送”、“对方有对方有/未安排伙食未安排伙食”以便财以便财务审核务审核中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences差旅费报销单其他说明：其他说明：n不再填写五定单，以报销单上课题组长或部门领导审签为准不再填写五定单，以报销单上课题组长或部门领导审签为准n出国差旅费情况较为复杂，仍保留手工报销方式出国差旅费情况较为复杂，仍保留手工报销方式n到访专家报销差旅住宿费，可用普通报销单填写到访专家报销差旅住宿费，可用普通报销单填写n单趟出差涉及多个课题组，且发票难以分割的，可由组长临时单趟出差涉及多个课题组，且发票难以分割的，可由组长临时授权给其他组报销员（授权代理授权给其他组报销员（授权代理 授权子课题）授权子课题）中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences费用分摊报销单n用于所内服务部门向其他课题分摊费用用于所内服务部门向其他课题分摊费用n报销事由：报销事由：xxxx年所内年所内xxxx费分摊（如测试、水电、房租等）费分摊（如测试、水电、房租等）n第一列选择应分担费用课题（系统默认可选择所有在研课题号，而无第一列选择应分担费用课题（系统默认可选择所有在研课题号，而无需额外授权），第三列选择费用转出课题（一般为所级课题）需额外授权），第三列选择费用转出课题（一般为所级课题）中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences固定资产报销单基本流程：基本流程：1、报销员填写报销单的同时，要完成设备基础信息录入（具体信、报销员填写报销单的同时，要完成设备基础信息录入（具体信息由入库管理员指导填写）息由入库管理员指导填写）2、报销单填写完毕提交入库管理员（待审批），由其审核并生成、报销单填写完毕提交入库管理员（待审批），由其审核并生成入库单号和资产序列号入库单号和资产序列号3、入库管理员审核完成后，将报销单和入库单一并打印，交由报、入库管理员审核完成后，将报销单和入库单一并打印，交由报销人到财务进行财务审核（审批通过）销人到财务进行财务审核（审批通过）4、财务审核通过，报销员报销流程完结（已审核）、财务审核通过，报销员报销流程完结（已审核）5、后期入库管理员根据财务审核确认再进行转固操作（已处理）、后期入库管理员根据财务审核确认再进行转固操作（已处理）中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences固定资产报销单n新增报销单，填写报销事由（新增报销单，填写报销事由（xx单位购买单位购买xx等仪器）和单据张数等仪器）和单据张数n增加单据行，选择设备或家具。每一行代表一张入库单，如果一批购进设增加单据行，选择设备或家具。每一行代表一张入库单，如果一批购进设备型号单价完全相同，可填在一张入库单内（相同入库号，不同设备号）备型号单价完全相同，可填在一张入库单内（相同入库号，不同设备号）中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences固定资产报销单部分必填项目说明：部分必填项目说明：资产名称资产名称 资产全称，直接进口设备需填英文名称资产全称，直接进口设备需填英文名称资产取得方式资产取得方式 多为政府集中采购（有政府采购合同的通用设备）、分多为政府集中采购（有政府采购合同的通用设备）、分散采购（散采购（120万以上专用设备）、研制转入（对应预算研制费）、自万以上专用设备）、研制转入（对应预算研制费）、自行采购（上述三类除外）行采购（上述三类除外）资产用途资产用途 科研用（后勤部门采购家具等选非科研用）科研用（后勤部门采购家具等选非科研用）采购来源采购来源 国产、间接进口、直接进口（通过省进出口公司代理采购）国产、间接进口、直接进口（通过省进出口公司代理采购）生产商、经销商信息生产商、经销商信息 要求填全称要求填全称行政区划行政区划 福建，必填福建，必填计量信息计量信息 非计量非计量其他费用其他费用 包括手续费、运费等包括手续费、运费等责任人初值责任人初值 若相同设备同时入库，系统默认被赋予初值的责任人为所若相同设备同时入库，系统默认被赋予初值的责任人为所有设备的责任人（下方可修改具体责任人和使用人）有设备的责任人（下方可修改具体责任人和使用人）中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences固定资产报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences固定资产报销单n保存退出保存退出n再增加单据行，录入同批购买的其他不同型号仪器再增加单据行，录入同批购买的其他不同型号仪器n点击上方点击上方“带出上次保存数据带出上次保存数据”按钮，可简化操作，只需修改部分数据即按钮，可简化操作，只需修改部分数据即可可中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权代理中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权代理授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额授权保存后，授权主页面看到授权状态为授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受未接受”，代理人接受授权后，代理人接受授权后，授权状态变为授权状态变为“授权中授权中”中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权子课题n增加被授权人、授权期间及子课题增加被授权人、授权期间及子课题中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences上线初期准备系统上线课题系统上线课题/部门需核对以下信息：部门需核对以下信息：n分别以课题组长和报销员身份登录系统，完整个人设置（邮箱分别以课题组长和报销员身份登录系统，完整个人设置（邮箱及电话），查看是否已完整安装财务模块及电话），查看是否已完整安装财务模块-网上报销网上报销n组长在网报模块选择通用报销单，尝试填写，点击选择子课题，组长在网报模块选择通用报销单，尝试填写，点击选择子课题，查看是否可以看到全部在研课题（如只能看到部分在研课题，查看是否可以看到全部在研课题（如只能看到部分在研课题，及时与科技或财务处联系。如需使用已到期课题，也要和财务及时与科技或财务处联系。如需使用已到期课题，也要和财务联系，单独授权）联系，单独授权）n组长给组内报销人员授权或授权子课题，报销人员接受代理后组长给组内报销人员授权或授权子课题，报销人员接受代理后查看是否可以看到所有授权课题查看是否可以看到所有授权课题n上线初期可同时保留手工方式填单，并在旧单上签字。电子报上线初期可同时保留手工方式填单，并在旧单上签字。电子报销单可到财务处或资产入库部门辅导填写后打印销单可到财务处或资产入库部门辅导填写后打印中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences后续数据维护n立项后，课题组长需及时给报销员授权子课题立项后，课题组长需及时给报销员授权子课题n报销员通过预算信息窗口或预算模块控制项目明细支报销员通过预算信息窗口或预算模块控制项目明细支出，尽量避免超标情况或大量结余出，尽量避免超标情况或大量结余n报销员变更或离职应及时告知财务处（包括学生转职报销员变更或离职应及时告知财务处（包括学生转职工的情况），以便调整授权事项工的情况），以便调整授权事项n系统管理员、人事处、科技处、资产入库部门配合财系统管理员、人事处、科技处、资产入库部门配合财务处做好数据更新工作务处做好数据更新工作中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 谢谢合作谢谢合作!