公司部门划分及职责.doc

-株洲xx投资管理有限责任公司部门划分（初稿）一、部门岗位图董事长总裁法律法务部财务部营销策划部行政管理部项目执行部 策划 信息收集法律顾问内部财务管理外部财务管理 行政管理科 人事科信息收集项目策划二、部门职责描述1.1 股东会职责由全体股东组成的股东会（股份有限企业称“股东大会”），是企业的权力机构，依照中华人民共和国企业法行使如下职权：(1) 对企业的经营策略和投资规划做出决策。(2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事宜。(3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事宜。(4) 审议批准董事会的报告。(5) 审议批准监事会或监事的报告。(6) 审议批准企业的年度财务预算方案和决算方案。(7) 审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损方案。(8) 做出发行企业债券的决议。(9) 做出企业增加或者减少注册资本的决议。(10) 做出股东向股东以外的人转让出资的决议。(11) 做出企业合并、分立、形式变更、解散和清算等事项的决议。(12) 修改企业章程。1.2 董事会职责董事会向股东会负责，主要行使以下职责：(1) 召集股东会，并将工作向股东会报告。(2) 执行股东会的决议。(3) 对企业的经营策略和投资规划做出决策。(4) 制定企业年度财务预、决算方案。(5) 制定企业增加或减少注册资本的方案。(6) 制定企业利润分配方案和弥补亏损方案。(7) 拟定企业合并、分立、变更企业形式、解散及设立子企业等方案。(8) 决定企业内部管理机构的设置。(9) 聘用和解聘企业经理。根据经理的提名，聘任或者解聘企业副经理、财务负责人，决定其报酬事项。(10) 制定企业的基本管理制度。1.4 行政管理部职责一、部门概述 协调企业各职能部门的部门。二、部门机构设置 人事行政部受行政总监领导，直接向行政总监报告工作，下设人事科、行政管理科等。三、部门职责人事科 1.科室概述作为企业人力资源的管理部门，负责选拔、配置、开发、考核和培养企业所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯规划，调动员工积极性，激发员工潜能，并对企业持续长久发展负责。2.部门机构设置人事科受人事主管的领导，直接向行政总监汇报工作。下设人事助理等岗位。3.部门职责(1) 人力资源规划管理。1) 制定，并经批准后实施人力资源计划。2) 对企业机构人员编制进行拟定，并经批准后实施。3) 受理、调查和执行增编、缩编等申请。4) 编制人力资源支出预算与控制成本。(2) 人力资源规章制度管理。1) 对人力资源管理制度进行制定、修订、更正和废止。2) 执行经批准的人力资源管理制度。3) 发放、管理人力资源管理制度，并对此进行解释和运用。4) 拟定各单位职责、权限划分原则和方法。5) 拟定各单位职责、权限划分的草案，并经批准后执行。6) 拟定各单位职责权限划分的更改、修正草案，并经批准后实施。(3) 人事管理。1) 拟定新进、在职、临时、兼职人员人事管理办法。2) 分析研究人事管理办法。3) 解释、修正、实施、废止人事管理办法。4) 解决处理人事问题。5) 协调人事关系。(4) 人事档案管理。1) 汇集、整理、存档、调查、分析和研究人事档案。2) 检查、督办人事资料及报表。3) 汇编、转呈和保管人事报表。4) 编写、报批、签办以及编号、核发和存档职务说明书。5) 汇编与管理人事统计资料。6) 调查、分析、研究、记录人事异动。7) 管理劳动合同。8) 对外提供人事资料。(5) 任免迁调管理。1) 录用新进人员。2) 办理新进人员聘用手续及签订合同。3) 编制在职人员迁调计划，并经批准后实施。4) 办理在职人员迁调，下发与登记迁调事项通知。5) 查核、跟踪迁调人员赴任工作情况。6) 办理人员停职、复职及停薪留职等事项。7) 办理人员解聘解雇等事项。(6) 薪酬管理。1) 拟定薪酬制度，并经批准后执行。2) 研究、改进薪酬管理制度和方法。3) 办理薪酬调整事项。(7) 勤务管理。1) 汇编人员请假、勤务资料。2) 登记办理人员请假、勤务事件。3) 负责员工动态管理。4) 负责转办人员辞职手续。5) 负责各种例假、办公时间的通知、变更等事宜。(8) 劳务管理。1) 签订劳动合同。2) 建立和维护劳动关系。3) 拟定、修订、研究和改进劳动安全方针、制度。(9) 考评奖惩管理。1) 实施开展考评工作。2) 研究和拟定考评制度。3) 审核、签办考评结果。4) 研究、修订与改进奖惩制度。5) 分析、报告奖惩情况。(10) 教育培训管理。1) 研究和拟定培训制度。2) 编制与实施培训计划。3) 开展职前培训、进修等工作。4) 开展培训考试，评估培训效果。4.部门权限(1) 提请处罚违反人力资源管理制度的单位和个人。(2) 参与制定企业人力资源战略规划。(3) 建议企业员工的调动、任免。(4) 考核及奖惩各单位员工工作绩效。(5) 建议聘任、解聘部门内部的员工。(6) 各级管理人员的任免建议。(7) 自主开展部门的内部工作。(8) 要求相关部门配合相关工作。(9) 其他相关权力。5.部门核心目标及风险防范内容(1) 合理制定人力资源规划，确保企业各层级员工的供给。(2) 合理制定人力资源制度，监督制度的执行，防范制度执行不到位的风险。(3) 管理企业员工关系，避免劳务纠纷。(4) 管理企业员工资料、档案，防范员工个人信息遗失。(5) 按时保质地为企业招聘合适的人才并配置在合适的职位上，确保企业日常运营的顺畅。(6) 合理制定企业薪酬及考核制度，确保员工积极性。行政管理科 一、部门概述 协调各职能部门关系。二、部门机构设置行政管理科受行政主管领导，直接向行政总监报告工作，下设行政文员等岗位。三、部门职责(1) 接转电话，收发传真及信件，接待来访客人；(2) 协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；(3) 统计员工考勤，按月上报相关部门；(4) 管理企业资料、信息等，沟通内外和上下联系。(5) 建立各项规章制度并检查实施情况，促使各项工作规范化。(6) 对企业会议内容进行组织、记录及记录归档。(7) 对企业各类档案等进行整理、归档、保管和借阅。(8) 管理企业证照、印章。(9) 办理员工就业证、暂住证等事宜。(10) 管理员工福利，包括研究、制定、修订员工福利制度，并经批准后实施，办理福利事项，总结、分析和改进福利工作，制定及办理退休、抚恤制度。(11) 制定员工保健规章、实施定期保健体检、选择和联络特约或定点医院及办理工伤事故等员工保健管理工作。(12) 有效控制文件与资料，对文件和资料进行登记、编号、汇编、发行、保管、维护等。(13) 拟定企业发文制度及行文程序，并对此进行监督实施。(14) 发放企业文件。(15) 维护和改善企业公共关系，包括建立和维护内部公共关系以及建立和维护与政府、同行、社区、新闻等外部公共关系。(16) 处理企业过期文件。4.部门权限(1) 依照制度，处罚稽查中发现的问题。(2) 依照制度，按规定程序，实施其他单位提请的处罚建议。(3) 考核部门内部员工。(4) 建议部门内部员工聘任、解聘。(5) 自主开展部门内部工作。(6) 对相关部门配合相关工作提出要求。(7) 其他相关权力。5.部门核心目标及风险防范内容(1) 保管企业的重要文件和资料，确保其安全性。(2) 制定并有效执行企业部分规章制度。(3) 管理员工的基本福利，确保各类社会保障按时、准确执行。(4) 负责企业部分公共关系事项，有效维护企业社会关系。1.5 项目部1. 部门概述 项目部主要负责项目的策划、包装，收集项目信息，挖掘新的项目。2.部门机构设置项目部受项目总监领导，直接向项目总监汇报工作。下设策划、信息收集等。3.部门职责一、策划：、参与区域内战略规划的研究和设计，并制作区域战略规划和年度计划；、参与相关计划，开发相关区域市场，进行包括前期选址、布局、投资环境考察，以及政府初期沟通等工作；、参与起草、拟定项目建议书、项目计划书、以及初步可行性分析报告；、参与项目商务谈判，协调各相关部门和机构，并负责起草各类协议、意向、合同等文件；、参与项目的签约，制定项目实施计划，组织项目的行政报批工作；、参与项目的设计、施工等工作；二、信息收集：、对项目的基本信息收集；、对项目进行市场调查；、对项目进行市场预测；、对项目进行投资可行性研究；、把握项目所在当地政府的政策以及国家大环境的情况；、利用人脉关系挖掘新的项目；4.部门权限、保管存档项目资料。、依照制度，按规定程序，实施其他部门提请的处罚建议。、考核部门内部员工。、建议部门内部员工聘任、解聘。、自主开展部门内部工作。、对相关部门配合相关工作提出要求。、其他相关权力。5.部门核心目标及风险防范内容、保管企业的重要文件和资料，确保其安全性。、制定并有效执行企业部分规章制度。、负责企业部分公共关系事项，有效维护企业社会关系。1.6 融资部1.部门概述融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产需要，经营管理活动需要的理财行为。 2.部门机构设置融资部受融资总监领导，直接向融资总监汇报工作。下设投资、募集资金等岗位。3.部门职责一、投资：、根据项目部所提供的商业计划书对项目进行投资；、参与项目的选择、立项、审批、实施、监管的全过程；、在投资项目的实施过程中，指导并监控项目的实际操作；、协调、实施投资计划和行动方案；二、 融资：、负责企业所有融资项目的成本预算，组织协调融资预算，设计融资方案；、负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案；、积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系；、通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式；、执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础；、进行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用率；1.7 法律法务部（风险控制部）1.部门概述 审核法律文件，为公司提供法律咨询，解决法律法务相关问题，审查并控制项目风险等。2.部门机构设置法律法务部受法律法务总监领导，直接向法律法务总监汇报工作。下设法律顾问、风控专员等。3.部门职责、制定并审核公司的法律文件，包括合同、协议等；、参与公司经营决策，依法提出法律意见；、负责对公司业务进行法律监督，保证公司商业行为的合理合法性； 、 围绕总体经营目标，建立和完善企业经营中各环节中风险管理的基本流程，建立健全全面风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供合理保证。 、负责公司重大决策、新项目等风险评估； 、负责开展自营、资产管理、投融资等各项业务的风险监控； 、负责组织实施以净资本为核心的风险控制指标管理，协助财务部门出具相关模拟测算、敏感性分析、压力测试报告； 、负责组织拟定公司风险管理的规划、策略、政策和制度，协助、指导各部室建立健全各项具体的风险管理制度及措施。 、负责企业经济运行的信息搜集、整理、分析工作。 、负责公司产权转让、对外投资、资产重组等资产经营等工作的研究、策划等法律事务工作。 、按照企业发展战略制订规划，协调组织攻关宣传活动。 、围绕风险管理策略目标，针对企业战略、规划、项目包装、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、安全生产等各项业务管理及其重要业务流程，制定并执行的规章制度和措施。 、查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件、影响程度、风险的价值等。 、制定和健全内控措施：建立内控岗位授权制度；建立内控报告制度；建立内控批准制度；建立重大风险预警制度；建立健全以法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度。1.8 财务会计部职责1.部门概述主管财务工作的财务会计部，其主要任务是根据国家有关财经工作的法律、法规、政策和企业发展战略，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保企业资产和财产的效益和安全，保证各项工作的正常进行和不断发展。2.部门机构设置财务部受财务总监领导，直接向财务总监汇报工作。下设内部财务管理、外部财务管理等。3.部门职责 、内部财务管理(1) 财务管理。1) 制定与调整修订财务定额、费用开支标准。2) 拟定并执行企业各项财务管理制度。3) 制定、分解和落实财务预算和各项财务计划。4) 参与内部价格的制定。5) 制定与实施内部控制制度。6) 调度与配置资金。7) 控制财务活动，保障财务计划的执行和完成。8) 控制与管理成本。9) 筹划税收。10) 考核与奖惩财务。11) 其他相关职责。(2) 会计核算。1) 拟定和执行会计核算制度。2) 核算会计、编制报表和分析报表。3) 负责现金的存、取、转、结等日常管理。4) 填制企业一级核算单位（总部）会计核算凭证、审核、编制日常账务处理的报表，结算企业内部的业务。5) 指导和监督企业二级核算单位（分厂、各办事处）会计核算业务。6) 编制与报送部门报表进行审核，企业汇总报表。7) 定期分析财务报表。8) 其他相关职责。(3) 计划统计管理。1) 拟定和执行企业计划统计制度。2) 日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告。3) 编报对外统计报表。4) 制定和调整定额。5) 预测企业生产经营状况。6) 提出、修改和制定企业的经营目标。7) 编制企业经营预算。8) 制定、分解和执行监督企业生产经营计划。4.部门权限(1) 参与制定年度、季度、月度生产、销售和采供计划，并提出意见和建议。(2) 对企业预算汇总平衡进行维持。(3) 参与制定企业重大经营决策，并为决策提供财务数据和信息。(4) 考核其他部门实施财务。(5) 处罚违反财务制度的单位和个人。(6) 考核部门内部员工。(7) 建议聘任、解聘部门内部员工。(8) 要求相关部门配合相关工作。(9) 自主开展部门内部工作。(10) 其他相关权力。5.部门核心目标及风险防范内容(1) 负责必要的融资计划，为企业调度资金，防范企业现金流风险。(2) 制定合理的财务管理制度，落实财务预算和财务计划，对成本进行有效控制。(3) 合理编制报表、分析报表，保证企业会计核算制度的有效执行。(4) 合理管理企业税务事项，避免企业税务风险。(5) 拟定和执行企业计划统计制度。、外部财务管理 1、部门概述： 负责处理会计事务所相关业务，和各大会计事务所建立良好的公共关系。 2、部门职责 、审查企业会计报表 、出具审计报告 、验证企业资本 、出具验资报告 、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务 、基本建设年度财务决算审计 、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务1.9 工商注册部1.部门概述 为企业或个人提供工商注册服务。2.部门机构设置工商注册部受工商注册总监领导，直接向工商注册总监汇报工作。下设工商注册专员等。3.部门职责、为企业或个人提供工商注册服务；、为企业或个人提供垫资验资服务；、提供验资报告、审计报告；、熟悉工商税务等政府办事流程；、维护保持与相关政府领导关系。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)15