工会出纳岗位职责.doc

篇一：工会会计、出纳岗位职责工会会计岗位职责1、贯彻执行会计法、工会各项财务政策、法规和制度。2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。工会出纳岗位职责1协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。2按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。4严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。5不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。6按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。7认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。8严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。9按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。12协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。13负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。14负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。16、负责做好工会会费的收取工作。篇二：工会会计岗位责任制工会会计岗位责任制（一）在工会主席的领导下，做好财务工作。（二）严格执行国家财务制度和财经纪律，认真学习，钻研业务知识，提高工作能力。（三）正确、及时、全面的记录，反映工会各项经费收入、支出、结余的增减变化情况，做到帐据、帐款、帐表相符。（四）按规定科目认真编写财务预算计划，编写次算情况报告。（五）如实地填报账务统计报表，及时为工会主席提供账务收入准确的资料。（六）遵守工会经费收入制度，开支范围和标准，合理使用经费，坚持量入为出略有节余的原则，做到收好、管好、用好经费，并及时上解经费。（七）妥善保管财务档案资料，按期向上级工会及主席出数字准确，帐目清楚的财务报表。（八）做好工会固定资产的建帐、管理工作。工会出纳岗位责任制（一）严格执行国家财务制度和财经纪律，认真钻研专业知识，不断提高业务水平。（二）报帐付款，要复核单据与凭证。（三）按照规定加强现金和银行存款的管理，做好结算工作，要妥善保管原始凭据。（四）对财务工作出现的问题，要及时向领导反映，提出建议，不断提高管理水平。篇三：工会出纳工作标准财务出纳工作标准q/xyh-z01-01-2008 1 范围1.1 本标准规定了桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法，检查与考核。1.2 本标准适用于桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的工作，是检查与考核其工作的依据。2 职责2.1 负责公司现金的收支和保管；2.2 搞好现金存款和取款、记好存款日记帐和现金日记帐；2.3 根据会计凭证开发现金支票和转帐支票，对不符合规定的款项有权拒付；2.4 负责财产帐的临时工作；2.5 完成领导交办的临时工作。3 基本技能3.1 熟悉出纳工作及相关规定。3.2 具有高中以上文化程度，从事相关工作3年以上。4 工作内容、要求与方法4.1 严格执行现金出纳的有关规定；4.2 当日发生的现金业务要及时记帐，做到文字清楚，摘要明确，每清点一次库存现金不超出规定的限额；4.3 当日现金支票和转帐支票无差错；4.4 严格遵守现金管理制度、不坐支，库存现金不超出规定的限额；4.5 公司财产要分类记帐，手续齐全，帐物相符；4.6 完成领导交给的临时工作。5 检查与考核5.1 考核内容为本标准规定的职责、工作内容要求部分。篇四：工会出纳员岗位说明书中煤龙化公司部室员工岗位说明书篇五：白水县总工会出纳员岗位职责白水县总工会出纳员岗位职责1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家的现金管理制度和银行结算制度的规定，及时、正确办理现金、银行存款的收、付业务。2、复核收付款凭证。主要检查收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，有无领导审批签字和会计审核，是否符合现金管理和银行结算规定，复核无误后才能办理款项收付。3、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”、有价证券抵库，更不得任意挪用和坐支现金。严格控制签发空白支票。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。对空白支票和空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，按规定手续办理领用注销手续。7、按时接受财务部长对现金、银行存款、有价证券的帐实情况的检查。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】最新范本,供参考！