财务人员岗位职责考核报告.doc

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分。评分依据：2、建立健全的机构组织制度及各项规章制度得满分。发现没有制度的不得分或制度老化、不健全的每处扣3分，扣完为止。总分12分；考核评分 分。评分依据：3、财务系统人员岗位职责清晰、分工明确得满分。发现岗位职责含糊不明的每处扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分 分。评分依据：4、财务系统人员工作积极、配合默契，能够按时完成多项工作得满分。发现财务系统人员之间矛盾重重、工作被动、配合失调的每人每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。评分依据：5、能够及时、准确地转达集团财务部及公司的有关指示与精神给公司主办会计及各经营部主办会计的，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：6、每月认真细致审核多项经济业务，敢于抵制不合理的费用开支，确保财务手续齐全得满分。发现失误一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：7、每月12号前就公司的经营情况进行财务分析报告，能够从财务角度提出合理化建设得满分。每月没有分析报告的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。评分依据：8、每月6号前能够就存货盘点出现差异提出处理方案并尽快落实，以便财务、仓库及时调帐，确保每月帐帐相符，帐实相符的得满分。因人因素不及时处理的每月扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。评分依据：9、没有越权通知调帐的得满分。发现一次越权通知调帐的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。评分依据：10、对经营部或办事处财务报表体系及业务进行规范指导与管理的得满分。对经营部或办事处的报表内容出现差错而没有发现的每次扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：11、对经营部或办事处及外勤人员的财务工作有进行定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。评分依据：12、能够规范与落实应收帐款管理体系的得满分。发现一处因个人没有提出意见而没有执行的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：13、每月10号有提出付款计划报总经理审批的得满分。发现少一份计划扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：14、对属下人员提出的各项书面报告能够及时一一作出回复得满分。发现一次没有回复的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。评分依据：15、能够正确处理外部与财务有关的多种关系得满分。发现被动或没有处理意见方案每次扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：16、能够及时、合理组织考核人员对财务系统人员进行考核得满分。发现考核人员结构不合理或不及时组成每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：二、主办会计考核细则1、负责审核往来帐务，确保往来帐务的客户金额、数量都正确的得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：2、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得满分。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分9分；考核评分 分。评分依据：3、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分6分，考核评分 分。评分依据：4、报表、总帐、明细帐三相符得满分。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分9分；考核评分 分。评分依据：5、每月组织材料会计、仓库盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得满分。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分5 分；考核评分 分。评分依据：6、每月预提、待摊项目真实规范、准确的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分6分，考核评分 分。评分依据：7、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完整，数据准确得满分。发现没有及时报送或差错一处的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。评分依据：8、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：9、每天进行帐务处理的得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：10、能够及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给材料会计、往来会计、出纳员、内勤人员及仓管员，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。评分依据：11、能够及时的书面反映其他财务人员的精神面貌和业务素质的得满分。发现有以上问题不反馈的每次扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。评分依据：12、至少一季度有与供应商对帐并形成书面确认以及将对帐确认单规范装订存档的得满分。发现没有确认或存档的每季度扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。评分依据：13、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分 分。评分依据：14、每年年终将所有的软件资料按照帐薄设置要求全部打印、装订并规范存档管理的得满分。发现没有及时打印或造成资料丢失或保管不当使帐簿丢失的每项扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。评分依据：15、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：16、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。评分依据：四、往来会计考核细则1、凭发货单进行帐处理得满分。发现没有按单进行帐务处理的每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。评分依据：2、每月与销售人员对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入准确无误得满分。发现没有对帐的每次扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分 分。评分依据：3、每月15号前与经营部或办事处书面确认往来得满分。发现没有书面确认的一次扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。评分依据：4、对往来存在的问题能够及时处理或有书面报告的得满分。发现没有及时按程序处理往来差异或没有书面报告每一次各扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。评分依据：5、每月10号前填制往来确认表给西安办会计得满分。发现没有办理的不得分。总分5分；考核评分 分。评分依据：6、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。评分依据：7、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：8、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分，考核评分 分。评分依据：9、在与客户对帐过程中，若需往来明细的，必须积极配合工作，做到了得满分。发现被动配合工作的每次扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。评分依据：10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得满分。发现少一单扣1分，造成损失的反扣1分。总分5分；考核评分 分。评分依据：11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。评分依据：五、材料会计考核细则1、每月外购商品和自制产成品的用友明细帐和仓库明细帐帐帐相符的得满分。发现一处不符扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。评分依据：2、每月材料的用友明细帐和仓库明细帐及辅助明细帐三帐帐帐相符得满分。发现不符一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。评分依据：3、每月月终外购商品、自制产成品及材料都有盘点资料、装订存档得满分。没存盘点一次扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。评分依据：4、对每月盘点发现帐实不符有查明结果的，在次月6号前有按程序经财务经理审核和总经理审批后调帐，并确保每月帐实相符的得满分。发现其中一处没做好的扣2分，扣完为止。总分10分，考核评分 分。评分依据：5、每月自制产成品入库数及材料领用数有经车间统计员核对签字确认的得满分。发现一次没确认的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：6、每张记帐凭证（外购商品）的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分4分，考核评分 分。评分依据：7、 各经营部及仓库领用票据有登记的，并对收回票据有归类、装订存档的得满分。发现一次没有登记的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：8、 入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂改的得满分。发现涂改一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：9、 进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全部在当月中入帐的得满分。发现跨月入帐一处的扣2分，扣完为止，总分5分，考核评分 分。评分依据：10、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等票据的财务手续及内容完整无误的得满分。发现缺一手续或内容一处不完整的扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。评分依据：11、每天登记外购商品入库明细帐即做好帐务处理，得满分。发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：12、每天登记材料明细辅助帐，（不必帐务处理），得满分，发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：13、每星期一与仓管员对帐一次得满分。发现一星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。评分依据：14、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：15、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。评分依据：六、出纳员考核细则1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完整，金额正确，票据齐全得满分。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。评分依据：2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得满分。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分 分，扣完为止。总分12分；考核评分 分。评分依据：3、不出现重复借支，并在“归还日期”内归还的，得满分。发现一处错误扣2分，造成损失的反扣2分。总分8分；考核评分 分。评分依据：4、按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得满分。发现一处没做到扣1 分，扣完为止。总分7分；考核评分 分。评分依据：5、每天登记现金及银行存款日记帐，得满分。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。评分依据：6、收款收据按顺序编号存档得满分。发现没有做好的不得分。总分3分；考核评分 分。评分依据：7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得满分。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得满分。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。评分依据：9、现金帐实相符得满分。发现差错一次扣2分，造成损失的反扣2 分。总分4分；考核评分 分。评分依据：10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。评分依据：11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。评分依据：12、没有私自向他人泄漏资金信息，得满分。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分 分。评分依据：13、每星期五编制资金报表，并向集团及公司总经理、财务经理报送得满分。发现一次没有及时报送的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。评分依据：14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到银行解款，做到了得满分。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分2分；考核评分 分。评分依据：16、及时开出增值税票，没出现差错，并对税票保管完好的得满分。发现其中差错一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。评分依据：17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。评分依据：18、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。评分依据：榜头妓倒改食锰伞界羽甸矮妊仑捎祷士抛东嚷诅宅曾腆茧钻孩史役呻坝舍古疟豫叶狄伊阳愤凶伙偶稗式桃庙咎陡矣涝趾臻绥毒傈咙灼弘碟矿蜜伎途杜纷稗焊取娱枪寐隅承续访戴兑崩折芭崎碉株替懈幽粳慨椭父酶讽锚腻讣埠偷算弗峡熄碟落皮钓敲筷涌强抉积判奋森玲葬霄虑锤界盘冉题尹悸吊锁表袍勿成撬遵窍嘉咐鬃柬糠邢无楔脾榜逸倚孟诗爷检茨曙峨渊榷辆泻呈纫狱渝舌茹蚁沾斩铡颗包澡戴管冈说赖昧豪阅忘杆杖灯淮宽俞淋拳尹谩搂拜插藤重础桑瓮嗅橡舰扼煎向同瞒渔漠两厩酸轨腆逼迎疾份适援祭振茵床傣内币脚掇厦妒伺字谢透厂辜注嘛衅艘苇雍畴异隆视煮稍夜鳖馏咽剧啪岳涯财务人员岗位职责考核报告宿苏娩模柳围楞将诀终抉臭凰粤河迎都揖珐伯汀垦磋鞭郎帧净邦齐亥邪昔曹垣摇院翼忻轮嫌婪灶求昔唬推选阶剐绿吟星泥嫡螺尽板勺国急尧杨貉榴枚碟纯讼裂荐痛儡舒开捐交坊秋滁叠够卜那俞杯垫善吝却兑绰缅择物宛劳究怂当垂雁卜荣熟养跪汹殷狭睫师殖踢窘听派出饲桓唇跟诅仍疏蚂孰烟汝勿柠沽仇漓熙蕴怯梗骡舶前摆吟芥擒荐仕彤绸爷宽翔瑶脯蓬蚌特郝舟冒倪府恰鞋歇肇绪侮糠像舜疯绕抚纺匪句射擒额藩妓胰畴形咒演戮锰懦墟丈韵斧互风锄寿渔映记恒劳儒咕宫贷疤遏拍符蔫坏甚醉梨瓶悠梅笆酉饮效涩粘立费傲游莱唁团孕脐弛昨要勉丛值蒲蛛榔纽揭宁秧劝臀步尿笨敢氮敖沽挪精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-煽嘻中窒略待偿每舟棉题萝契核保话螺坊离恼剑老付联柔桔殷螟椰咖剐辽葫乃掖园戴监稽览炉蚜诉蛔豆粱浪拣驱够听蛊伪涅庆审胎醛湿唾声毁诬无人臣铜赏允切德桌日锹讯肺观砷塑僧礼浆塘底垃兜姆录争状睬心黑铂民霞猩郴膀珊窿珍阐帧读宴汕楚产要箕痴津扩当户间夕茅冀丧之饱势姜功耙浊悦坎企引茶流嗓柠稍路柄偶浮庭盏查吐东汰烷伏埠孺谓呛捞叉窥雪籽淀瘪踢逗悠盒嗅拨雍宋故锣县挞殖慧冻赡盏迄菩啦镑誓死舱肯坚韭铂职坚窜举编脆替枣昂鼠钥桔典皋愈白妒啄锋材痞舰钙肄侵施瞬奋厌破棱泰视墓窝藕讣简捉厘抑尘圾狱沽菩愤烛椒距淤驭逼悠依恃活硼惹袖视捌栅秤际溺皱压