财务总监工作说明书.doc

财务总监工作说明书
一．工作概述：
财务总监作为企业财务方面的总负责人，他既拥有所有者赋予的代表其对企业进行财务方面监督与控制的职能，也有协助企业管理者（总经理）参与经营管理职能，同时还兼有维护社会公众利益的职能，在企业中财务总监的地位十分特殊，得同时向董事会与总经理报告工作，同时接受双方的领导和来自社会的监督。财务总监还要全面负责集团和各子公司的财务各项工作，包括制定制度、编制预算、办理投融资业务、协调对外关系等。
二．工作联系对象：
　　 1、报告工作对象：集团总裁、分管财务副总裁。
　　 2、监督对象：集团内部财务部及所属各子公司、分公司财务部的经理、副经理、主管会计、会计、出纳。
　　 3、工作合作对象：集团内部及所属各子公司、分公司的所有部门经理和行政管理人员。
　　 4、接触的公司外部人员：税务部门、金融部门及各级上级主管部门和各种类型的公司客户
三．工作内容：
（一）.事务性工作：
·与财政、税务、外管、银行、政府等有着良好的沟通管道。
·熟悉或经常学习国家税务政策，指导公司、监督公司财务工作。
·承办公司领导交办的其他工作。
（二）.重点工作：
·监督管理、制定制度，对往来借款、应收款、预付款、押金、对外加工费及时收回。
·严格审查，及时付出应付款及采购货款，保证公司信誉。
·严格管理好公司银行帐及现金帐。每日做到心中有数，不差不漏，不出问题。
·建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
·充分了解政府财政税务政策，为公司正常纳税、正常节税。
·管理好财务部的会计、出纳工作。
·管理好统计工作。
·管理好分公司、子公司的独立核算工作。
·管理好收银员的工作及备用金管理。
·负责或指导收银员工作。
四．工作原则：
(1) 按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，近期报帐。
(2) 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(3) 会计财务处理，税务、工商处事务处理。
(4) 对应付款的使用调查、使用判断，控制财务报表。
(5) 管理好出纳、收银款及报销付款。
(6) 控制指导寻价、比价；成本计算监督；预算监督；项目采购、合同经济条款审查。
(7) 检查合同执行情况，监督资金计划的执行。
(8) 物资折旧报损、报失。
(9) 严格监督控制店级收银，实行发票、生产单三帐合一复核，存根联复核、结帐联复核、加工联复合的三帐碰头监管制度。
(10) 监督控制材料设备、物品的收发存、公司所有固定资产的定期盘存。
(11)监督管理物品帐、项目剩余材料、申请大宗项目订货、公司所需物品采购、签订大宗项目订货。
五．工作流程：
（一） 每日提前到岗，并整理仪容，着规定之制服，并注意发型。
（二） 掌握员工到岗情况、精神面貌及工作准备等。
（三） 督促部门员工积极参加每日早训：
· 检查仪容：服装的整齐干净以及新旧程度。
· 精神训练：提高员工的工作积极性，激发员工的创造力。
· 表扬好人好事，做到奖惩分明。
· 要求注意的事情；总结一周发生的事故情况，避免以后再次发生，提醒员工的注意事项。
· 传达公司指令及各店、各部门意见或建议。
（四） 处理日常事务。
（五） 对突发事件进行处理。
六．工作责任：
（一）对财务部各部门的工作质量好坏、任务完成情况负责。
（二）对外部及内部顾客的满意度负责。
（三）对因安排不恰当，影响正常生产负责。
（四）对部门员工因责任心不够或疏忽大意所造成的损失负责。
七．工作限制（ 出现下列情况之一的，财务总监应予解聘或处罚）：
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的。
3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的。
4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的。
5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。
6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退。
八．工作职权：
（一）对会统仓储部门员工的任用有决策投票权。
（二）对会统仓储部门员工的工作有考核评定权。
（三）有权申购、制作本部门相关工作用品。
（四）有权对各店、各部门之财务工作提出质疑。
九．工作绩效标准：（表格形式）

考评内容
指标类型
具体指标
分值
考核者
依据来源
总经理满意度
（20%）

见满意度评分表
20
总经理
满意度评分表
实际业绩
（55%）
季度目标计划完成情况
季度目标计划达成率
25
总经理
总经理
成本管理效果
各责任中心成本降低率（与上年度同期及本年度计划相比）
15
总经理
计财部
税务筹划效果
税赋率降低程度和节税效果
15
总经理
计财部
内部管理
（14%）
管理费用
实际可控费用/计划预计费用
5
考核中心
计财部
部门出勤率
实出勤天数 / 应出勤天数
1
考核中心
人事主管
下属管理情况
下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）
5
考核中心
企管办
下属培训、能力发展效果（评分标准见附表）
3
总经理
总经理
互评（10%）
评议得分
根据每月部门互评结果
10
考核中心
考核中心
其他（1%）
个人出勤率
实出勤天数 / 应出勤天数
1
考核中心
人事主管
十．工作条件：
　　 1、熟悉了解国家、地方各项与集团业务相关的财税、金融、经济政策及行业管理办法，有年以上财务或金融工作经验。
　　 2、大专以上学历，专业水平高，业务能力强，取得注册会计师资格（个别能力强的可放宽到中专以上学历）。
　　 3、熟悉投融资业务，并能对具体事宜提出分析意见和解决办法。
　 　4、懂经营、善管理，能够独当一面领导一班人做事。
　　 5、具有很高的社交能力，善于与人沟通相处。
　　 6、身体健康、精力充沛，无传染病，年龄在岁以上岁以下。
　　 7、有高度的敬业精神和强烈的责任感。
　　 8、遵纪守法，遵章守制，廉洁奉公，忠于职守，作风正派，胸怀整体，无不良嗜好。
十一．工作规范：
（一）知识：工作流程、管理知识、财务知识、税务知识、统计知识
（二）能力：沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力、管理领导能力
（三）仪表：着规定之制服，并注意发型的打理
（四）精神风貌：成熟稳重、运筹帷幄、行动迅速、专精专业

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