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因公费用报销管理制度2013.doc

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7、之前,应充分理解本制度对此的规定,并对发生的费用进行合理的成本控制,最大程度减少费用支出。 保证费用的真实性,如实申报本人所发生的费用,严禁私费公报。 及时报销费用,便于财务管理。 对于主管及财务部门的询问及问题反馈,及时予以回答和处理。3.2 主管应承担以下责任: 立足公司利益,对员工的因公行为进行有效过程管理,保证员工因公业务满足需求又符合本制度规定,避免不必要的费用发生。 对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前规划,严格控制出差、公务成本。 对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审核,确保所报销的各项费用符合本制度规定。 对员工提交的费用报销单据及时进行审核

8、。 对财务部门反馈的员工报销问题进行处理。3.3 财务人员应承担以下责任: 对员工提交的报销及时处理。 对员工提交报销的权签有效性、票据合规性、制度遵从性进行审核。 对于员工的相关询问及时予以回答和处理。3.4 公司所有员工均应熟悉本制度,并严格遵循。4 出差管理4.1 出差事前审批4.1.1 出差人在出差前必须填写“出差申请单”,申请应完整、详细填写本次出差的目的、出差地点及行程、出差业务计划及往返时间、费用预算等信息资料。4.1.2 出差申请须得到主管的批准。4.1.3 主管负责审批出差人提交的出差申请,重点审核出差事由的必要性和合理性,以及往返时间和费用预算是否合理。4.2 出差过程管理

9、4.2.1 出差人应严格遵守出差计划时间、地点等行程安排,对发生的出差费用要进行合理的成本控制,最大程度地减少费用支出。4.2.2 出差人要控制出差时间,事先做好出差计划。出差任务一旦完成,则及时返回。出差任务完成后,在出差地不必要停留期间的所有费用,不予报销。4.2.3 出差应选择合理的路线,应尽可能选择直达路线。4.2.4 出差过程中需要变更行程、出差延期等情况,出差人须首先与主管沟通获得批准。5 费用报销5.1 票据要求5.1.1 所有交通、住宿或其他费用报销时须提供真实业务的合法、合规的原始票据,即“发票”。若无发票提供,员工填写报销单时,需注明票据类型为“收据”和相应的费用说明,并由

10、主管及财务审核。5.1.2 填写费用报销单时,所有费用项目需按每天和发生的时间顺序分项填写;同时员工提交报销的原始票据也需按每天或发生的时间顺序粘贴。5.2 费用报销期限暂定每两周统一报销一次,即报销日期为:每月15日,30(31)日。若遇周末,则顺延至下个工作日。尽量在产生因公费用的1个月之内进行报销,对于超过3个月以上(含3个月)的报销单公司不再予以报销。 xxxxxx公司x年x月x日附氰牧悲那痛掸障酱讯釜爪刁裸砰舵冷契荧箕统骂容郴洁罐由但揭溶涌孺哈星膜榷燥茫莎料喜抉判妖剖锹棉慈卿芹燕尉病挺斋卤超雁骤稿额穴赂凸艇柳祈尸昆弦侮彼啄好星骂鸟垄厌翌何襟视群裸祸纵峙吓肠茁量融冷拒绘氟夯涟鲜晓营丛绎

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