房山区养老院-资金支出专项审计报告.doc

费用支出专项审计报告
截止到2015年12月31日,我们对房山地区三家得养老照料中心,进行了资金使用情况得专项评审。(以下资金支出依据原始票据复印件) 即:1、房山国爱养老照料中心
2、房山拱辰养老照料中心
3、房山金海养老照料中心
一、房山国爱养老照料中心概述
人员编制:全职35人,兼职若干人,床位:128张
工资及劳务报酬:56、88万元;
直接性照料服务支出:28、53万元
间接性照料服务支出:131、91万元
购买(投入)设备支出:233、4万元。
2015年总体费用及支出:464、3万元。
(一)人员配置情况 (全职35人, 兼职若干人,床位128张)
岗 位 名 称
编配人数
配 置 部 门
情况解释或说明
医疗护理人员 (按人员类别)
19
——
——
医生
2
医务室

护士
1
医务室

护理
14
护理部
含一名护理组长
药剂
2
医务室

运营管理人员 (按人员类别)
6
——
——
院办
3
院长办公室、养老办

财务行政人事
3
办公室、财务室

后勤人员 (按人员类别)
10

后勤
7
厨房

保安
1
门卫室

保洁
2
护理部

内 容 项 目
2015年上半年
(元)
2015年下半年
(元)
总费用支出
975,328
1,333,708
1、人员工资(劳务)报酬支出
345,576
359,040
管理、兼职、护理、后勤人员
281,254
287,574
医护人员
64,322
68,466
临时聘请专家人员

3,000
2、运营费用支出
252,000
33,267
　 医疗卫生材料费

8,067
老人餐饮费
252,000
25,200
3、管理成本费用
377,752
941,401
租赁费
128,563
128,563
绿化管理费
10,800
10,800
车辆使用费
23,153
21,920
设备维修费
25,000

办公用品消耗
7,520
2,471
市场费用
9,380
18,528
水电气暖垃圾支出
1,200
1,200
装修费
99,980
671,315
员工餐费
72,156
86,604
(二)直接及间接性照料服务费用
(三)投入(购买)设备清单
配置(使用)部门
设备(资产)名称
单位
数量
购买(投入额)金额 (万元)
医务室
电脑
台
1
1、3
房间
电视机
台
20
4、6
机构食堂
厨具(机构)
套
1
2、8
4个餐桌
厨具(餐桌)
套
4
43、7
房间
家具
套

49、3
各房间
监控设施
套
1
18、7
办公室
饮水机
台

1、0
医务室
激光治疗仪
台
2
0、5
机构食堂
送餐车
台
2
6、2
残疾人托养１层
家具
套

22、3
残疾人托养１层
电器

46、6
残疾人托养１层
床
张
70
36、4
　总 计
233、40

二、房山拱辰养老照料中心概述
人员编制:全职33人,兼职若干人;床位:300张
工资及劳务报酬:63、2万元;
直接性照料服务支出:32万元
间接性照料服务支出:62、2万元
购买(投入)设备支出:48、1万元。
2015年总体费用及支出:205、5万元。
(一)人员配置情况 (全职33人, 兼职若干人,床位300张)
岗 位 名 称
编配人数
配 置 部 门
医疗护理人员
20人

医生
1人
医务室
护士
1人
医务室
护理
18人
护理部
运营管理人员
6人

院办
4人
总务
财务行政人事
2人
财务部
后勤人员
7人

后勤
5人
后勤部
保安
2人
保安
(二)直接及间接性照料服务费用
内 容 项 目
2015年上半年
(元)
2015年下半年
(元)
总费用支出 (元)
773,970
800,060
1、人员工资(劳务)报酬支出
302,950
329,040
管理、兼职、护理、后勤人员
269,350
295,440
医护人员
33,600
33,600
2、运营费用支出
160,000
160,000
　 医疗卫生材料费

老人餐饮费
160,000
160,000
3、管理成本费用
311,020
311,020
租赁费
110,000
110,000
员工餐费
47,520
47,520
水电气暖垃圾支出
153,500
153,500
(三)投入(购买)设备清单
配置(使用)部门
设备(资产)名称
单位
数量
购买(投入额)金额 (万元)
医务室
医保读卡器
台
1
1、17
呼吸机
台
1
1、40
膳食部
电锅炉
台
1
2、98
安吉尔净水器
套
2
2、27
电热水器
个
10
1、29
生护部
单摇床
张
100
12、00
ABS床头柜
个
50
2、80
业务部
大客车
辆
1
24、20
总计
48、10
三、房山金海养老照料中心概述
人员编制:全职20人,兼职若干人;床位:110张
工资及劳务报酬:14、11万元;
直接性照料服务支出:8、79万元
间接性照料服务支出:83、63万元
购买(投入)设备支出:88、1万元。
2015年总体费用及支出:194、63万元。
(一)人员配置情况 (全职20人, 兼职若干人,床位110张)
岗 位 名 称
编配人数
配 置 部 门
医疗护理人员 (按人员类别)
8

医生
2
医疗
护士
1
医疗
护理员
3
医疗
药剂
2
医疗
运营管理人员 (按人员类别)
5

负责人
1
院长办公室、养老办
财务行政人事
4
办公室、财务室
后勤人员 (按人员类别)
7

后勤
4
厨房
保安
1
门卫室
保洁
2

(二)直接及间接性照料服务费用
内 容 项 目
2015年上半年
2015年下半年
总费用支出

1,065,378
1、人员工资(劳务)报酬支出

141,120
管理、兼职、护理、后勤人员

127,640
医护人员

13,480
临时聘请专家人员

2、运营费用支出

87,936
　 医疗卫生材料费

老人餐饮费

89,936
3、管理成本费用

836,322
设备维修费

175,022
办公用品消耗

4,484
市场费用

472,832
水电气暖垃圾支出

183,984

(三)投入(购买)设备清单
配置(使用)部门
设备(资产)名称
单位
数量
购买(投入额)金额 (万元)
张坊镇养老照料中心
电子屏、门牌、展板、亚克力字等

9、8
张坊镇养老照料中心
商混建筑水泥

5、3
张坊镇养老照料中心
无障碍扶手

3、4
张坊镇养老照料中心
购乐器、音箱、话筒

2、0
张坊镇养老照料中心
投影仪、音响设备、话筒

1、2
张坊镇养老照料中心
建食堂用设备材料款

3、5
张坊镇养老照料中心
办公家具设备

60、8
张坊镇养老照料中心
安装监控设备款

2、1
合 计
88、1