用友T3通普及版账表年结.pptx

用友用友T3/通普及版账表年结通普及版账表年结一、年结流程图一、年结流程图建立年度账总账系统结转年结准备结束一、年结前的准备一、年结前的准备一）、注意：先进入要年度过账的账套，看一下年末需要结转的凭证是 否都结转了，如损益科目是否结转到本年利润里了？本年利润的 余额是否结转到利润分配科目里了？二）、查看一下12月份有没有结账，只有12月份账结了，才能把年底余 额结转到下一年的期初余额里。1 1 1 1、查看账套结转及结账情况、查看账套结转及结账情况、查看账套结转及结账情况、查看账套结转及结账情况一、年结前的准备一、年结前的准备用户名：admin注意：用注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！一般把数据保存在最后一个盘符的身份登陆系统管理，进行账套备份！一般把数据保存在最后一个盘符“财务数据备份财务数据备份”-“年度备份年度备份”文件夹下，建一个如文件夹下，建一个如“0012012年度年度”的文件夹，把数据放的文件夹，把数据放在这个文件夹里，一定要把这个文件夹打开，才能保存到这个文件夹里在这个文件夹里，一定要把这个文件夹打开，才能保存到这个文件夹里2 2 2 2、账套备份账套备份账套备份账套备份第一步、建立年度账第一步、建立年度账第一步、建立年度账第一步、建立年度账在系统管理界面用账套主管的身份进入本年度需要年结的账套，点年在系统管理界面用账套主管的身份进入本年度需要年结的账套，点年在系统管理界面用账套主管的身份进入本年度需要年结的账套，点年在系统管理界面用账套主管的身份进入本年度需要年结的账套，点年度账度账度账度账建立建立建立建立确认确认确认确认是。完成是。完成是。完成是。完成2013201320132013年度账建立。年度账建立。年度账建立。年度账建立。二、年结具体操作流程二、年结具体操作流程注：往年图片，供参考注：往年图片，供参考第二步、结转数据第二步、结转数据第二步、结转数据第二步、结转数据1 1 1 1、建完、建完、建完、建完2013201320132013年度账后，点系统年度账后，点系统年度账后，点系统年度账后，点系统注销。注销。注销。注销。2 2 2 2、再以账套主管身份进入需要年结的账套，会计年度一定要选择、再以账套主管身份进入需要年结的账套，会计年度一定要选择、再以账套主管身份进入需要年结的账套，会计年度一定要选择、再以账套主管身份进入需要年结的账套，会计年度一定要选择2013201320132013年年年年3 3 3 3、不是系统管理员、不是系统管理员、不是系统管理员、不是系统管理员adminadminadminadmin二、年结具体操作流程二、年结具体操作流程用户名：用户名：账套主管账套主管第三步、结转数据第三步、结转数据第三步、结转数据第三步、结转数据进入年度账进入年度账进入年度账进入年度账结转上年数据结转上年数据结转上年数据结转上年数据总账系统结转。按提示操作，银行结算为空，总账系统结转。按提示操作，银行结算为空，总账系统结转。按提示操作，银行结算为空，总账系统结转。按提示操作，银行结算为空，是否继续，点是否继续，点是否继续，点是否继续，点“是是是是”。下面有提示的话一般都是余额结转。下面有提示的话一般都是余额结转。下面有提示的话一般都是余额结转。下面有提示的话一般都是余额结转。二、年结具体操作流程二、年结具体操作流程第三步、结转数据第三步、结转数据第三步、结转数据第三步、结转数据 总账系统结转。结转完了，出来结转报告，没有错误，一般没什么问总账系统结转。结转完了，出来结转报告，没有错误，一般没什么问总账系统结转。结转完了，出来结转报告，没有错误，一般没什么问总账系统结转。结转完了，出来结转报告，没有错误，一般没什么问 题，如果有结转错误，可以到总账题，如果有结转错误，可以到总账题，如果有结转错误，可以到总账题，如果有结转错误，可以到总账期初余额表里对一下，查处问题。期初余额表里对一下，查处问题。期初余额表里对一下，查处问题。期初余额表里对一下，查处问题。二、年结具体操作流程二、年结具体操作流程注：注：1.选择按选择按余额方式余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按选择按明细方式明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。