安心账户交易资金托管协议三方要点.doc

协议编号：
安心账户（交易资金）托管协议（三方）
中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。在签订本协议之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。

甲方（付款委托人）：
地址： 电话
证件类型： 证件号码：
法定代表人（负责人）：
乙方（收款委托人）：
地址： 电话
证件类型： 证件号码：
法定代表人（负责人）：
丙方（托管人）：中国工商银行股份有限公司 行
地址： 电话：
法定代表人（负责人）：
甲乙双方已于 年 月 日签订《 合同》（合同编号： ），双方自愿委托丙方对交易款项进行托管，由丙方为交易款项提供资金保管，并按照本协议的有关约定监督资金支付并进行信息披露等托管服务。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守。
第一章 托管账户开立及管理
第一条 托管账户开立
甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司 行资产托管账户”（账号： 开户行： ）为托管账户，丙方在本托管账户下开设以甲乙双方商定的名义开立托管子账户（户名： ），用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。
开立托管子账户时，甲方应向丙方出具《委托开户通知书》，《委托开户通知书》应加盖甲乙双方的预留印章，丙方以《委托开户通知书》为依据开立托管子账户。
第二条 资金所有权和托管账户管理
在托管期间，托管子账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方，托管账户和托管子账户由丙方管理，以上两账户不得提现。丙方对托管子账户内的全部款项仅享有托管的权利和义务，并根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资金。
第二章 托管职责、期限和金额
第一条 丙方作为托管银行，应履行以下职责：
（一）开立托管账户及托管子账户保管托管资金，确保资金安全；
（二）根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付；
（三）及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。
第二条 托管期限
丙方对托管账户内资金履行托管职责的托管期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止，但最长不超过 天(含。托管资金在托管期间产生的活期存款利息归 方所有，甲、乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至以下收息账户：
户名：
开户行：
账号：
托管期限到期后，若甲、乙双方仍未按照本协议约定提供《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，丙方有权解除本协议。丙方应书面通知甲、乙双方解除托管协议，并将托管账户内款项划入以下退款账户：
户名（甲方）：
开户行：
账号：
第三条　托管资金
本协议项下托管金额为人民币（大写） 元整（小写： 元）。
第三章 受权人及相关指令
甲、乙双方根据丙方要求向丙方提供《托管指令授权书》（附件1），约定《委托开户通知书》（附件2）、《委托付款通知书》（附件3）、《终止协议通知书》（附件4）、《托管业务变更申请书》（附件5）、《延长托管期限申请书》（附件6）的授权签发人签章或有效业务印章样式，丙方以此作为对以上各类通知书做要素的齐全性以及签章的表面一致性审核的依据。
第四章 资金收付
第一条 资金存入
本协议签署后的 个工作日内，甲方将以上托管资金汇入托管子账户。丙方向乙方出具资金到账通知后，正式对托管账户内的资金履行托管职责。
第二条 资金支付
一、在托管期限内，丙方仅可以按下述条件支付托管资金：
1、甲方提供甲方签署的《委托付款通知书》，丙方审查《委托付款通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性。审查无误后，丙方将托管账户内的款项以转账的方式划到甲、乙双方共同确认的乙方开立的以下收款账户中：
户名（乙方）：
开户行：
账号：
2、在托管期限内，甲、乙双方自愿终止资金的托管，乙方应向丙方提交由乙方签署的《终止协议通知书》，丙方审查《终止协议通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性。审查无误后，丙方将托管资金以转账的方式划入甲方开立的以下退款账户中。
户名（甲方）：
开户行：
账号：
本协议终止，安心账户资金托管费不予退回。
二、丙方仅根据本条第一款的规定对支付指令内容进行核对，并据以解付款项。
三、《委托付款通知书》或《终止协议通知书》应以原件或传真的方式向丙方发出，当其以传真方式发出时，应由发出方保管原件，丙方保管传真件，当两者不一致时，以丙方收到的传真件为准。
四、在托管期限结束前，若甲方或乙方对托管资金的支付尚未达成一致意见，不能如期向丙方发出《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结束前向丙方发出《延长托管期限申请书》，并应以原件方式向丙方发出。单次延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的到期按原托管期限终止的约定执行。延长的托管期限期间的安心账户资金托管费与原托管期限内安心账户资金托管费总金额相同，上述申请经丙方同意后，申请方应于丙方同意之日起2个工作日内支付托管费至丙方指定账户，否则托管期限到期终止。托管期限延长期内，甲乙双方通过友好协商后按照本条第一款约定解付资金，或按照或仲裁或诉讼等方式达成处理纠纷的意见后再行处理交易资金。延长托管期限所产生的任何后果由申请托管期限延长的一方承担。若托管期限延长期到期后，甲方或乙方再须延长托管期限的，则按本条款的约定类推执行。
第三条 资金支付条件的变更
甲方或乙方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向丙方提交《托管业务变更申请书》并加盖甲乙双方的预留印章，丙方审核《托管业务变更申请书》无误后，按照新设定的支付条件等控监督托管资金使用情况。变更内容包括但不限于：预留收款账号、付款要件。
第五章 费用
第一条 安心账户资金托管费
本项目安心账户资金托管费按以下方式支付：
安心账户资金托管费为人民币大写：　 　　元，小写：　 　　 　　元，币种为【 】。
上述费用以第 种方式计价：
（1）含税价格
（2）不含税价格
若为不含税价格的，付费方支付的最终费用还应包含增值税，增值税税率依据国家法律法规确定。
第二条 【 】方作为付费方按照以下第 种方式向丙方支付托管费：
（1）在本协议签署后 日内一次性向丙方支付。
（2）按月/季/年（三者选其一）支付，每次支付 元。
（3）其他方式：　 　　 　　　 　　 　　。
付费方应将安心账户资金托管费足额划入丙方指定账户（户名： 、开户行： 、账号： ），如未及时向丙方支付安心账户资金托管费，甲乙双方同意丙方从托管资金中直接扣除安心账户资金托管费。
第三条 资金汇划费
对于在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，丙方直接从托管资金中扣除该费用，资金汇划费用的标准根据人民银行的规定执行。
第四条 咨询与投诉
收费相关咨询（投诉）请联系95588或丙方营业网点。
第六章 协议生效与终止
本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效，直至丙方按照托管协议的约定将托管资金划入本协议指定账户时终止，但最长不超过 天(含。
第七章 违约责任和免责条款
第一条 本协议任何一方未按照本协议约定履行其义务，造成协议其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给托管资金及其他各方造成的全部直接损失。
第二条 丙方只接受甲、乙双方委托对上述款项予以托管，并根据本协议的约定将托管资金划转到甲、乙双方指定账户，对甲、乙双方之间可能出现的任何纠纷不承担任何责任。
第三条 托管资金在托管期间若因甲方纠纷、乙方纠纷或甲乙双方之间纠纷造成司法机关对托管账户进行冻结、扣划而造成未能成交或资金损失等，丙方不承担任何责任。
第四条 由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等意外事故造成的损失，丙方不承担责任，因丙方故意或重大过失造成的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等除外。
第五条 本条上述规定并不影响守约方根据法律、法规或者本协议其他条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求违约方继续赔偿。
第八章 不可抗力、争议解决及其他
第一条 如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第二条 任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，按下列第 种方式解决：
1、提交 仲裁委员会在 进行仲裁。
2、向丙方所在地人民法院提起诉讼。
丙方根据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。
第三条 增值税特别约定
1、付费方要求丙方开具增值税发票的，应先在丙方办理客户信息登记，登记信息包括付费方全称、纳税人识别号或社会信用代码、地址、电话、开户银行和账号。付费方应确保提供给丙方的相关信息真实、准确和完整，并按照丙方要求提供相关证明资料，具体要求由丙方通过网点通知或网站公告等发布。
2、付费方自行领取增值税发票的，需向丙方提供加盖印章的授权委托书，指定领取人，并明确领取人身份证号等信息，由指定领取人凭身份证原件领取增值税发票；指定领取人发生变更的，付费方需重新向丙方出具加盖印章的授权委托书。付费方选择邮寄方式收取增值税发票的，还应提供准确无误且可送达的邮寄信息，若邮寄信息发生变更的，应及时书面通知丙方。
3、因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力或税务机关原因导致丙方不能及时开具增值税发票的，丙方有权延迟开票，并不承担任何责任。
4、增值税发票被付费方领取后或丙方交由第三方邮递后发生发票丢失、破损或逾期等非丙方原因，导致付费方无法收到增值税发票相应联次或逾期无法抵扣的，丙方不负责赔偿付费方相关经济损失。
5、由于发生销售退回、应税服务中止或开票有误、抵扣联、发票联均无法认证等情形，需要开具增值税红字专用发票的，根据相关法律、法规及政策性文件规定需要由付费方向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》的，应由付费方向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》，待税务机关审核并通知丙方后，丙方开具红字增值税专用发票。
6、如本协议确定的协议价格为含税价格，在协议履行期间，如遇国家税率调整，丙方有权根据国家税率变化调整本协议约定价格。
第四条 本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，丙方执贰份，每份具有同等法律效力。
附件：1.托管指令授权书
2.委托开户通知书
3.委托付款通知书
4.终止协议通知书
5.托管业务变更申请书
6.延长托管期限申请书
甲方（签章）
日期： 年 月 日
乙方（签章）
日期： 年 月 日
丙方（签章）
日期： 年 月 日

附件1
托管指令授权书
致：中国工商银行股份有限公司 行
兹就贵行与我司于 年　月 日签署的编号为 的《安心账户（交易资金）托管协议（三方）》（以下简称“托管协议”）出具本授权书。
我司特此授权下列人员于协议有效期内，签发本协议项下的《委托开户通知书》、《委托付款通知书》、《终止协议通知书》、《托管业务变更申请书》：
受权签发人：
受权签发人签字或个人印章样式：
预留有效业务章名称及样式：
授权单位（签章）
日期： 年 月 日

附件2
委托开户通知书
中国工商银行股份有限公司　　　 　　 行：
为保障安心账户托管（交易资金）业务顺利实施，根据本单位/人与贵行签署的《安心账户（交易资金）托管协议（三方）》（协议编号： ）的约定，现委托贵行办理以下开户事宜：
□ 开立托管账户，户名： 。
□在托管账户（户名： 账号： ）下开立托管子账户，户名为： 。
申请单位/申请人（签章）
日期: 年 月 日

附件3
委托付款通知书
中国工商银行股份有限公司 行：
甲方（付款委托人） 和乙方（收款委托人） ，于 年 月 日与贵行签订了《安心账户（交易资金）托管协议（三方）》（协议编号： ）。现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户”下 托管子账户内金额为人民币（大写） 元整（小写： 元）的资金，全部划入托管协议中约定的乙方（收款委托人）收款账户。
甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。
申请人： （签章）
签署日期：

附件4
终止协议通知书
中国工商银行股份有限公司 行：
甲方 （付款委托人）和乙方 （收款委托人），于 年 月 日与贵行签订了《安心账户（交易资金）托管协议（三方）》（协议编号： ）。现甲、乙双方一致同意终止本协议的履行，委托贵行解除“中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户”下托管子账户内金额为人民币（大写） 元（小写： 元）的托管资金的托管，全部划入托管协议中约定的甲方退款账户。
甲乙双方对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。
申请人： （签章）
签署日期：

附件5
托管业务变更申请书

客

户

填

写
申请单位名称

/申请人姓名

证件类型

证件号码

账户户名

账号

□业务变更
□账户利率□收息账号□账户户名□收付方式□收款要件

□付款要件□划款方式□定向收款帐(卡号□定向付款帐(卡号

□其他（ ）

变更前信息

变更后信息

变更原因

□暂停交易

□恢复交易

□修改密码
申请人预留收款/付款账号

申请原因

□注销账户

客户签章

申请日期： 年 月 日

银行

填写
经办银行名称

经办银行代码

事后监督：
复核（授权）：

经办：

附件6
延长托管期限申请书
中国工商银行股份有限公司 行：
甲方（付款委托人） 和乙方（收款委托人） ，于 年 月 日与贵行签订了《安心账户（交易资金）托管协议（三方）》（协议编号： ）。现甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对款项支付存在异议，我方 （ 委托人）申请延长托管期限至 年 月 日，延长期的安心账户资金托管费及资金汇划费由我方承担。
我方对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。
（委托人）： （签章）
签署日期：