酒店出纳年度工作总结400字-工作总结.doc

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酒店出纳年度工作总结400字_工作总结

20XX年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
　　一、：甲流期间日常工作
　　⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
　　⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
　　⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
　　⒋做好20XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
　　二、：其他工作
　　⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
　　⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
　　按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
　　在本年度出纳工作中
　　⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
　　⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
　　⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。