费用预算网上报销.ppt

U8+费用预算+网上报销费用控制解决方案费用预算-产品框架 产品特性支持部门预算、项目预算、部门+项目预算、公共费用预算管理支持对网上报销和总账的预算控制预算管理-产品框架 网上报销平台销售费用市场费用管理费用售后服务费用申请借款报销出纳管理 费用报告OA事项申请员工差旅申请报销管理还款管理核销管理票据管理出纳登账跨期支付信用预警账龄分析 收支一览收支分析 执行分析资金支付事中控制事前预警预算管理流程配置模板配置安全认证出纳管理移动审批总账访问控制集成应用基础平台费用管理体系CRM商机费用.借款管理网银支付U8+费用管控解决方案U8预算与费用管控方案特点：聚焦于费用预算及网上报销支出控制，简单而又实用；业务流程完整，实现事前、事中控制，有效减少资金占用；移动报销、移动审批、单据条码、网银支付，加快报销进程，提升员工满意度；多样化的控制策略，预算实时控制，且紧而不乱，强化财务控制；落地性强，实施周期短，见效快。用友U8+费用管控解决方案，从企业在费用预算管控所面临的现实困境出发，有针对性的搭建费用管控体系，并与网上报销平台紧密结合，为成长性企业提供了一个全面、实用的信息化解决平台。U8+费用管控解决方案费用管控产品组合方案模块组合：费用预算+网上报销+网上银行+出纳管理+总账管理内容：管理费用、研发费用满足的费用管理维度：部门预算、项目预算、部门+项目预算、公共费用预算U8+费用预算功能靓点及价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示3费用预算-价值提炼可基于核算体系搭建费控体系基于模板向导辅助建表满足部门费用、项目费用管理快速实施上线,维护成本低全方位、多角度数据分析U8+费用预算功能靓点及价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示3基础设置：与平台部门、项目集成；预算项目可以基于核算科目一键式导入费用管控-产品体验费用管控-产品体验向导式预算表设计提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）费用管控-产品体验一键抽取执行数期初费用管控-产品体验预算编制、审批、预算调整，简单、方便、快捷费用管控-产品体验费用控制针对网上报销、总账，控制方法灵活、多样预算项目中设置预算项目的控制方式可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息费用管控-产品体验执行数联查比对、预算执行差异分析U8+费用预算功能靓点及价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示3费用预算产品流程接口说明接口说明与总账系统接口：根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据；根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制 ；在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；与网上报销系统接口：根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制；在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；项目档案部门档案会计科目预算版本年度结转选项预算项目预算表设计工作流设置系统管理、门户-用户、权限设置基础设置-基础数据准备基础数据基础数据-系统选项预算项目编码方案 默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9；导入会计科目后，预算项目编码同会计科目编码方案；允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少；每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0；每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”基础数据基础数据-预算项目-导入可根据科目类型导入；可根据所选科目范围导入基础数据基础数据-预算项目-手工增加设置预算项目的控制规则设定后本预算项目将按照部门编制设定后本预算项目将按照项目编制年季月发生金额累计发生金额手工录入严格控制需专人审批（控制设置了工作流的网报单据使用）仅仅提示设置该条控制规则适用的部门、项目范围需要控制总账或从总账抽取期初实际数时，需要设置科目对照；如是从会计科目导入的，自动建立对照关系。如是手工建预算项目，需要手工录入对应的会计科目默认科目方向，可改基础数据基础数据-预算表设计特性 预算表模板：提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）部门费用预算表：按部门编制预算，部门在表头，适用于财务/预算部门编 制各部门预算或各部门编制自己部门的预算；部门费用总表：编制所有部门的预算，部门在表体列上，适用于财务/预算 部门编制所有部门预算；项目预算表：按项目编制预算，项目在表头，适用于编制项目预算；部门项目预算表：按部门、项目编制预算，部门、项目均在表头，适用于各 部门编制项目预算部门、项目比较多的情况；公共费用预算表：按预算项目编制预算，适用于不区分部门、项目，只关注 预算项目总体预算的情况；基础数据基础数据-预算表设计模板部门在表头预算项目周期、指标多表头展现部门、周期、指标多表头显示预算项目项目在表头预算项目周期、指标多表头显示部门、项目在表头预算项目周期、指标多表头展现预算项目周期、指标多表头展现基础数据基础数据-预算表设计-以部门费用预算表为例参照出的是部门编制属性的预算项目，和模板是匹配的显示名称可以修改，生成的表样中按显示名称显示月汇总到季度季度汇总到半年半年汇总到年度Shift+鼠标拖动可选中多条显示名称可改，表样中以显示名称显示预算表发布后会发布节点基础设置基础设置-建立用户、分配建立用户、分配功能权限权限p在初始化预算、编制预算前，需要建立用户，并给相关用户分配相关功能权限。基础设置基础设置-分配分配数据权限权限p在初始化预算、编制预算前，除给相关用户分配相关功能权限以外，还需要分配部门、项目、预算项目数据权限。执行数初始-抽取部门费用总表编制举例周期汇总预算项目向上级汇总部门向上级汇总允许编多个预算版本数据编制各个部门预算1、参照的是部门编制属性的预算项目2、可增加预算项目预算编制列表1、展现所有预算表编制的状态；2、按表头项展现（每个表头项一张单据）支持批量操作支持联查预算表常用查询条件可以根据要求设置查询条件和方案预算调整选择不同的编制表格进行调整通过增行的方式选择不同的预算项目和部门项目录入调整数据p 可以选择在原有编制表中没有的预算项目；p 多次调整时，前一张调整审核后，才能进行第二次调整。弃审和删除也需要按照顺序；预算控制总账在预算编制表中维护对应预算数据可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息预算控制总账按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同，预算控制网上报销控制系统选择网上报销录入控制数据的比例，选择控制方式在基础设置中维护费用项目和预算项目的对应关系预算控制网上报销如果与费用预算联用，控制系统需要选择费用管理系统。在填报网上报销单据时，根据对应关系带出关键信息，项目或者部门取当行上的内容预算控制网上报销按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同，部门预算分析p 支持按照预算项目或者按部门分组显示；p 分析的范围包括预算项目+部门或者预算项目+部门+项目编制的预算；p 可以按照年、季或者月进行分析；p 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；p 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；部门预算分析部门预算分析p 支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；p 支持按照年、季或者月进行数据的汇总；p 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；U8+网上报销靓点及价值1关键业务场景及软件应用2网上报销产品功能展示3网上报销-价值提炼优化单据编制、支付流程管理优化报销标准设置优化借款信息联查优化报销信息联查优化还款操作优化财务处理过程商旅集成提升易用性与用户体验U8+网上报销靓点及价值1关键业务场景及软件应用2网上报销产品功能展示3及时报销控制报销标准精细管理标准影响因素里面选择休息日根据起始日期，终止日期对应的日期属性自动计算报销金额报销标准精细管理U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2网上报销产品功能展示3基础设置在选项中增加“付款默认账号”。在针对单据进行付款时，自动带出设置的付款默认账号，用户不需要进行选择。付款默认账号取的是单位的开户银行。一、应用场景二、关键特性企业针对员工的报销统一用固定的账户进行付款基础设置在选项中增加“只允许本月填报单据”。选项勾选后，只允许填报本月单据。填报的月份以服务器时间为标准。一、应用场景二、关键特性用户需要控制不允许业务员跨越进行报销，本月发生的单据需要本月报销，不占用其他月份的预算基础设置 增加休息日方案维护，可以按年度维护对应的工作日、公休日和节假日。在报销标准中，如果选择了休息日方案，可以按照工作日，公休日和节假日定义不同的报销标准。录入单据时，选择了出差的起始和终止日期，系统自动根据期间对应的日期计算补助标准。一、应用场景二、关键特性企业在发放补助时，工作日，公休日或者节假日需要设置不同的报销标准。标准影响因素里面选择休息日根据起始日期，终止日期对应的日期属性自动计算报销金额基础设置 报销标准计算时可以选择“天数计算公式”或者“固定值”。选择固定值就直接录入具体数值就可以，这样在计算标准时，无论起始、终止的时间是哪天，都按照固定值计算标准。选择天数计算公式时，需要维护公式：终止日期-起始日期+？。这样在计算标准时，录入起始、终止日期后，按照公式进行计算。天数计算结果，影响的是报销单中的“数量字段”。一、应用场景二、关键特性报销标准中的天数计算方式可以按照固定值也可以设置公式，满足用户的不同使用要求。日常业务 在业务类型中设置对应子联的打印模板。打印时选择打印（包含子联）。一、应用场景二、关键特性打印时需要显示子联的相关信息，例如报销单打印时需要把付款信息或者是冲借款信息显示出来。日常业务 冲销借款记录，可以按行显示与报销单的冲销过程。借款信息，分为汇总的和明细的信息。可以设置功能权限，控制用户是否可以查看。一、应用场景二、关键特性在借款单据中，信息查询时显示对应冲销报销单的信息和借款的汇总信息。按照部门、业务员、币种统计的借款单汇总信息按照部门、业务员、币种显示的借款明细信息按照借款单行显示的与报销单冲销的明细记录日常业务 报销单增加借款信息查看。借款信息，分为汇总的和明细的信息。可以设置功能权限，控制用户是否可以查看。一、应用场景二、关键特性在报销单据中，方便用户进行查看对应业务员存在几张借款单据，还有多少未还清的借款金额。按照报销单对应业务员显示的借款单汇总信息显示对应借款单的明细记录日常业务 过滤时允许选择多张借款单。针对多张借款单生成一张还款单。一、应用场景二、关键特性还款单一次可以针对多个借款单进行还款操作。财务处理报销冲借款 在报销冲借款界面增加确认、还款和付款的按钮；确认后，直接付款，弹出报销单付款画面；确认后，直接还款，弹出还款单业务类型，选择后，针对借款记录生成还款单；一、应用场景二、关键特性在报销冲借款确认后，可以直接进行还款或者付款的操作。财务处理报销冲借款单据审核后，单据冲借款保存，确认按钮置亮。可以直接在冲借款界面中进行确认确认后，存在收付款记录，则对应按钮置亮移动报销之单据处理支持在外地出差的业务员进行单据的填报，查看应用场景1、通过权限控制，只能参照到有权限的业务类型进行数据录入；2、支持根据单据状态和日期条件进行过滤和查询；3、支持附件的上传和查看，附件可以选择照片，文件；4、单据录入时，文本信息可以通过语音方式进行录入；移动报销登陆画面我的单据可以根据单据状态和日期过滤可以选择附件，支持语音录入关键特性移动报销之单据审批管理人员直接在移动端进行单据的审核和查看1、支持显示当前登录人员的所有待审单据；2、支持查看记录单据的审核轨迹，显示每一步的审核信息;应用场景关键特性查看本人所有的查看本人所有的待审单据待审单据查看审批的单查看审批的单据信息据信息查看单据的审查看单据的审批历史信息批历史信息商旅服务集成1234订票单点登录直接从网上报销系统进入携程网携带申请单、人员关键信息同步下载机票订单可根据需要下载机票订单订单生成报销单，结算可选择业务类型根据需要补填其他差旅内容根据对账信息，进行月结结算集成价值节约企业资金，避免资金浪费规范出差行为，防范资金风险携程专享服务商旅服务集成商旅服务集成商旅服务集成商旅服务集成根据机票订单生成，可以补录其他差旅内容