------银行IT系统建设项目合同.doc

------------银行
综合业务系统建设项目

合

同

书

------------银行
--------------公 司
年 月

甲方：------------银行筹备小组
乙方：------------公司

第一章 合同标的
甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售合同所列硬件设备及应用软件产品（详见本合同附件）。
第二章 价格
本合同所规定的总价格为：人民币：伍拾伍万元整，即：￥550,000。
第三章 付款方式
（一）、应用软件
1、合同签定之日起五日内，甲方向乙方支付该部分价格的40%。
2、应用软件开发完成并正式运行后五日内，甲方向乙方支付该部分价格的55%。
3、应用软件系统正常运行六个月后，甲方向乙方支付该部分价格的5%。
（二）、硬件设备
1、合同签定之日起五日内，甲方向乙方支付该部分价格的50%。
2、设备安装使用后五日内，甲方向乙方支付该部分价格的45%。
3、硬件设备正常运行六个月后，甲方向乙方支付该部分价格的5%。
第四章 交货期和交货地点
1、交货期限： 硬件设备于2011年5月20日前安装调试完成；综合业务软件于2011年6月1日前开发调试完成。
2、交货地点：甲方工作地点。
3、保险运输：铁路快件、公路运输或航空运输（不限），乙方负责合同产品的运输和保险事项（保险费由乙方承担）。
第五章 技术支持与售后服务
1、客户服务中心7*24小时热线电话技术支持。
2、现场服务快速响应：20小时内到达用户现场。
3、硬件设备、应用软件质保期叁年
第六章 不可抗力
1． 不可抗力：由于严重的水灾、火灾、地震、台风、战争等不可抗力原因，影响本合同执行时，则根据上述事件影响时间的长短对本合同的执行做相应的延迟。
2． 在上述事件发生10天内，受阻方应及时书面通知另一方，并提供有关当局签发的相关证明以证实不可抗力事件的发生。
3． 当不可抗力事件连续影响合同执行时间超过180天时，双方应商讨本合同进一步执行的补救，并达成书面协议。
第七章 甲方承担的义务和责任
1、甲方不得向任何第三方提供乙方应用软件、相关技术文档及合同本身，否则视为严重违约。
2、合同签定后，甲方与乙方就具体实施细节进行进一步磋商，达成共识并由双方授权代表签字同意。
3、甲方应在乙方业务系统开发工作期间提供所需要的银行业务资料，并协助乙方确认其开发的软件的正确性和完备性。
4、合同执行中涉及到的各项改动需提前通知乙方，并由双方协商解决。
5、在乙方软件开发、安装、调试之前，甲方按乙方所需的计算机系统及网络的要求建立相应的计算机环境。
6、甲方应全力支持乙方执行本合同所需的各项内部资源。
第八章 乙方承担的义务和责任
1、乙方不得向任何第三方提供甲方帐务信息、财务信息及客户信息等资料，乙方有责任为甲方保密。
2、乙方提供与合同内容及价格相符的优质硬件设备及应用软件产品。
3、合同签定后，乙方与甲方就具体的实施细节进行进一步磋商，达成共识并由双方授权代表签字。
4、乙方按照甲方提出的应用软件业务需求，完成应用软件系统的开发及客户化工作。
5、乙方向最终用户包括各层次技术人员、机房管理人员、网点操作人员在内的各级应用人员进行培训，保证其能熟练操作应用软件系统。
6、乙方提供该系统在使用期内的技术支持与售后服务。
第九章 违约责任
1、乙方由于自己的原因逾期完成软件安装调试的，每逾期一日应向甲方支付应用软件费用总价日万分之一的违约金。
2、甲方逾期支付货款的，每逾期一日应向乙方支付应付款部分日万分之一的违约金。
3、甲方未按合同规定按时付款，乙方有权要求甲方一次性付清合同余款。
第十章 其他
1、保密条款：甲方应履行保密义务，未经乙方书面许可，不得向与合同无关的其他方泄露任何技术文件及与合同有关的数据，包括合同本身。对于来自甲方的帐务信息、财务信息及客户信息等保密信息，乙方须同样遵守本章的规定，为甲方保密，不得向任何第三方提供。本系统的软件产品版权属于乙方，甲方只可在------------银行系统内使用本产品，如果在使用过程中出现由于非乙方原因而使本产品不能使用时，则双方本着友好合作的原则，再签定新的协议。甲方不得将本系统中的任何产品泄露给第三方，否则乙方有权追究甲方责任。
2、争议处理：除本合同规定的义务和责任之外，合同双方不承担其他的义务和责任。凡因执行本合同发生纠纷时，双方应及时协商解决，若双方协商未果，则任何一方可向人民法院提起诉讼。
3、本合同自双方盖章且代表签字之日起生效。本合同附件是合同的不可分割的一部分，具有同等法律效力。
4、本合同一经签定，未经双方许可，任何一方不得单方面取消合同，否则由违约方承担全部法律责任。
5、对本合同条款的任何变更、修改和增减，均需双方协商同意后盖章且代表签署书面《合同变更》文件后生效，并作为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
6、本合同一式四份，双方各执二份。

第十一章 双方签字

甲方 ：------------银行筹备小组 乙方：------------公司

签 字： 签 字：
日 期： 日 期：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：（
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
地 址： 地 址：

附件1 项目清单及报价表
序号
产品用途
设备主要配置
数量
总价
1
网络设备

交换机
H3C S5120交换机，24口
2
￥16,000

路由器
MSR2010 路由器，1个E1接口
2
￥18,000

网络机柜
恒锐 黑色 网门
1
￥5,000
2
主机系统

IBM主机
IBM P520,1*4.2CPU,4G内存
1
￥150,000

显示器
三星17寸液晶显示器
1
￥1,000
3
应用软件系统

核心业务系统（含新前台系统、渠道管理平台）
主要包括功能：存款业务；贷款业务；总帐处理；内部结算系统；资金业务；管理系统（现金管理、凭证管理、签到管理、签退管理、权限管理、错帐管理、柜员管理等）
1
￥300,000

现代化支付系统接入改造
村镇银行自己申请支付行号，通过阳泉市商业银行进行统一的清算，实现银行支付系统功能
1
￥60,000
合计人民币
￥550,000

附件2 硬件设备配置清单
一、 网络设备部分
序号
产品编号
产品英文描述
数量
一、交换机 H3C S5120
2

LS-5120-20P-SI-H3
H3C S5120-20P-SI,L2以太网交换机主机,16个10/100/1000BASE-T,4个 SFP,支持AC110/220V
1

二、村镇支行路由器 H3C MSR2010
2

RT-MSR2010-AC-H3
H3C MSR 20-10 路由器主机(AC),1 FE,4 LSW,1 DSIC
1

RT-SIC-1E1-F-V3-H3
1端口非通道化E1接口SIC模块
1

CAB-E1/2*BNC-75-3m
E1接口电缆/2*BNC(75欧)－3m
1

二、主机部分
Product
Description
Qty

8203-E4A
Server 1:8203 Model E4A
1
265
AIX Partition Specify
1
1877
Op Panel Cable for Rack-mount Drawer w/3.5 DASD
1
2146
Primary OS - AIX
1
3648
300 GB 15K RPM SAS Disk Drive
2
3657
Right Angle SAS Tape Drive Cable
1
4276
VGA to DVI Connection Converter
1
4532
4096MB (2x2048MB) RDIMMs, 667 MHz, 1Gb DRAM
1
4650
Rack Indicator- Not Factory Integrated
1
5005
Software Preinstall
1
5623
Dual-port 1Gb Integrated Ethernet Daughter Card
1
5633
1-core 4.2 GHz POWER6 Processor Card, 4 Memory DIMM Slots
1
5651
One Processor Activation for Processor Feature #5633
1
5661
DAT320 160/320 GB Tape Drive
1
5706
IBM 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter
1
5748
POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator
1
5762
SATA Slimline DVD-RAM Drive
1
5951
Full Width Quiet Touch Keyboard -- USB, US English, #103P
1
6458
Power Cable -- Drawer to IBM PDU, 14-foot, 250V/10A
1
6671
Power Cord (9-foot), Drawer to IBM PDU, 250V/10A
1
7114
IBM/OEM Rack-Mount Drawer Rail Kit
1
7200
IBM Rack-mount Drawer Bezel and Hardware
1
7703
Power Supply, 950 Watt AC, Hot-swap, Base and Redundant
2
7983
PowerVM Express
1
8308
DASD/Media Backplane for 3.5 DASD/SATA DVD/Tape
1
8845
USB Mouse
1
9440
New AIX License Core Counter
1
9722
Language Group Specify - Simplified Chinese (PRC)
1

8203-E4A Price

One-time Maintenance

Annual Maintenance

5313-HPO
IBM Power Software HIPO
1
536
8203-E4A Routing Code
1
967
Base OS
1
1061
OS Specify code for AIX 6.1
1
1488
Firefox
1
5000
Preload
1
5987
Traditional Chinese Preinstall PII Language
1
9209
HW not Rack Integrated
1

5313-HPO Price

5662-SEP
IBM Systems Director Standard Edition for Power Systems SW Maint 3 Yr Reg
1
750
Per Proc Small 3 Year SWMA Reg
1

5662-SEP Price

5692-A6P
System Software
1
1101
DVD Process No Charge
1
1404
VIOS Expansion Pack
1
2201
Virtual I/O Server
1
3435
DVD/CD-ROM
1

5692-A6P Price

5692-A6P
System Software
1
967
AIX V6 for POWER
1
968
AIX V6 Expansion Pack
1
970
AIX V6 Update
1
1100
DVD Process Charge
1
1488
Firefox
1
2265
IBM Systems Director Standard Edition for Power Systems v6.1
1
3435
DVD/CD-ROM
1

5692-A6P Price

5692-LOP
SPO for Linux on POWER
1
1101
DVD Process No Charge
1
1479
System p AVE x86 Media
1
3435
DVD/CD-ROM
1

5692-LOP Price

5765-AVE
IBM PowerVM Lx86 for x86 Linux
1
B8RK
Per server
1

5765-AVE Price

5765-G62
AIX 6 for POWER V6.1
1
C0BQ
Per Processor - Small
1

5765-G62 Price

5765-PVX
PowerVM Express Edition
1
B9FU
Per Processor
1

5765-PVX Price

5765-SEP
IBM Systems Director Standard Edition for Power Systems
1
C0EE
Standard Edition - Per Proc w 1Yr SW Maint Small
1

5765-SEP Price

5773-PVX
PowerVM Express Edition SW Maintenance : 3 Yr
1
A0KH
Per Processor 3 Year SWMA Rgst
1

5773-PVX Price

5773-SM3
Software Maintenance for AIX, 3 Year
1
1250
Per Processor 3 Yr SWMA Small Reg
1
9000
SWMA Renewal Registration
1

5773-SM3 Price

附件3：软件系统功能
一、核心业务系统
核心主模块
编号
一级模块
二级模块
1
客户中心
增加客户信息
修改客户信息
维护客户账户关联
查询客户信息
2
存款业务
个人存款开户
个人存款续存
个人存款续取
个人存款部提
个人存款销户
维护个人账户信息
储蓄户结算户互转
单位账户开户申请
单位账户正式开户
单位账户存现
单位账户取现
单位账户转账
单位账户部提
单位账户销户
单位户协定存款
维护单位账户信息
个人账户查询
跟人账户明细查询
单位账户查询
单位账户明细查询
代发工资
3
信贷业务
贷款资料登记
贷款放款
贷款还款
贷款资料维护
贷款结转
贷款展期
修改贷款利率
置换贷款
核销呆帐
利息账户开户
单户计息
还款计划调整
贷款核销查询
贷款分户查询
贷款计息查询
贴现开户
转贴现开户
贴现到期收回
转贴现收回
回购记账
回购还款
4
利率管理
单户调整利率
批量调整利率
5
报表业务
业务状况表
资产负债表
损益表
余额表
总账账页
明细账页
贷款计息传票
贷款计息清单
贷款欠息清单
贷款计息汇总清单
内部账计息传票
内部账计息清单
单位账户计息传票
单位账户计息清单
个人计息清单
贷款到期清单
利息税清单
凭证报告表
6
现金管理
现金调剂
钱箱管理
钱箱查询
7
凭证管理
凭证入库
凭证下发
凭证领入
凭证上缴
凭证收缴
凭证出售
凭证转移
凭证手工使用
凭证作废
凭证交缴
特殊凭证入库
特殊凭证使用
客户凭证数量控制
客户凭证注销
客户凭证挂失
柜员凭证查询
凭证历史查询
凭证使用查询
客户拥有凭证查询
8
柜员管理
柜员复位
柜员口令管理
柜员交接
柜员权限移交
柜员轧帐
打印柜员轧帐单
柜员凭证报告
柜员签到
柜员签退
柜员查询
9
机构管理
网点签到
网点签退
网点轧帐
10
内部业务
单边记账功能
平衡记账
内部科目开户
内部账户计息
内部账户销户
拆借记账
拆借还款
11
综合业务
大额现金预约
利息税登记簿维护
长短款登记簿
通知存款预约
个人资信证明
单位资信证明
科目转移
揽存人账户维护
揽存人账户查询
揽存人信息查询
账户挂失，解挂
账户冻结，解冻
账户换证处理
账户密码维护
补登存折
单位证实书存单互换
12
资金清算
自动清算控制
自动清算传票处理
清算结果报表
13
期末业务
月末损益上划
月末利息税上划
月末税金处理
对公自动计息
准备金计息
拆借计息
内部账户计息
贷款计息
个人存款户计息
计提存款准备金
14
日终处理
停通讯处理
核心数据库备份
日终清算
日终明细处理
日终生成总账
日终汇总总账
自动解挂
自动解冻
协定存款划款
处理现金日志
统计重要空白凭证
日终流水清单
日终补充传票
日终批量凭证
存贷款余额动态表
通存通兑清算通知单
后台管理模块
编号
一级模块
二级模块
1
贷款管理
贷款到期处理
贷款逾期处理
贷款展期处理
贷款计息处理
按揭贷款自动还款
贷款项目表维护
贷款参数表维护
2
个人业务管理
个人存款余额查询
一年内定期查询
个人账户明细查询
个人存款统计
3
信息维护
明细账页维护
信贷项目表维护
授权参数表维护
响应码维护
网点合并
管理员权限控制
操作员变更
柜员角色控制
口令初始化
柜员查询
客户经理维护
柜员特殊交易维护
4
公共信息
科目文件维护
利率文件维护
储种文件维护
凭证种类维护
特殊参数文件维护
卡参数文件维护
币种文件维护
节假日文件维护
渠道地址维护
系统参数维护
5
日终运行维护
日终状态监控
日终强行签退
日终数据备份
日终处理
6
系统维护
应用进程监控
监控机器效率
网点业务监控
应用服务处理

二、支付系统
序号
模块
子序号
交易名称
1
核心交易
1
大额汇兑业务来帐处理
2
2
大额委托收款来帐处理
3
3
大额托收承付来帐处理
4
4
大额支付退汇来帐处理
5
5
大额资金拆借来帐处理
6
6
小额普通贷记来帐处理
7
7
小额普通借记来帐处理
8
8
小额实时借记来帐处理
9
9
小额实时贷记来帐处理
10
10
小额定期借记来帐处理
11
11
小额定期贷记来帐处理
12
12
小额贷记退汇来帐处理
13
13
大额对账交易
14
14
小额对账交易
15
15
大额回执处理
16
16
小额回执处理
17
17
大额往帐汇总
18
18
小额往帐汇总
19
19
大额清算明细提出
20
20
小额清算明细提出
21
21
大额往帐提出
22
22
小额往帐提出
23
23
大额清算明细核对
24
24
小额清算明细核对
25
25
核对差错处理
26
26
来帐查询与凭证打印
27
27
帐务处理改造
28
28
手续费收入与支出分成改造
29
前置机接口程序
1
大额支付类接口改造
30
2
大额非支付交易接口
31
3
大额公共数据更新报文接口
32
4
大额行名行号和对账报文接口
33
5
大额行内接口改造
34
6
小额支付类接口改造
35
7
小额支付类拆包和组包处理
36
8
小额非支付类接口改造
37
9
小额参数报文接口改造
38
10
小额行内接口改造
39
批量交易和报表
1
资金清算处理
40
2
支付清算清单和传票
41
3
资金清算明细清单与传票
42
4
其他支付系统报表、清单和传票

代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：

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