财务部岗位职责修改稿.doc

集团财务部岗位职责：
财务总监
直接上级：副总裁（财务）
直接下属：主管会计
主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；
5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
7、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
主管会计：
直接上级：财务总监
直接下属：总账会计、总账出纳
1、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督集团企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
3、负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
4、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，按时按期组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
5、 对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
6、 加强流动资金的管理，提高资金利用率及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。
7、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接责任。
8、 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
总账会计：
直接上级：主管会计
1、 严格按照会计制度对公司的各项收支进行记账、报账工作，做到账目清晰、数据真实、确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。
3、 负责对公司购货、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算，及时与生产报送工资核对审核并制表。
4、领导会计组编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
5、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
6、对进、销项发票进行登记，及时适时协调进销比例，按时报税、交税并协调好税务部门的各项工作。
7、按照会计制度，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，按期立卷归档。
总账出纳：
直接上级：主管会计
1、统一管理本公司在银行开设的账户及库存现金，并严格遵守库存现金限额管理规定。
2、按照集团管理制度的规定，办理款项收付业务，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。
4、按照会计核算规范要求，登记银行日记账、现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
5、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
6、 负责保守本部门所掌握的公司秘密，抵制不合法的收支和虚假行为。
7、完成财务总监临时布置的各项任务。