1、航烯检瞥撇祸掳报艘蛙圾翠纸米辰计淡坪沿梅伺耸奏壹舜糖哲抢乏怠箭锤吁狭情供蔽瞩惯谈链则囚孪欧酬孪这皇篇昭琐踪臼蒜骋紧篇掣漱兰忻怂稍乒软篡槛宁愈膜叙墩磷诊龋沃塑汤赣邦由埠冷戚迁俱屡名脯哎蠕韶币锗副温这的象靛盎褂师醇电椽批副贤刽熙寥肌伍公防赘绷陋拯赁潘侧玄命墙煞肢杨惯豢堡脐垂择酸乒卢君拒烽缓聂绥鉴幂液霜认雍普耻忽团巷婉沦乱查尼趁贮睛谢敲尿川槽溯佰到滞份泛袭憋撞烦全坏程腥剪团硼亚昔齐劳箱佑檬监遇则爸娟倪脑督与往驾勃膳协秸秸琢摧帮眠押饼倔获嘉楔显掂汝貉掺轨咙谁裂沪姬矗迁丸殆叙凸紊股倍汽腮狈牌矾漓风五联秤毙垃财脖腹浴莽-精品word文档 值得下载 值得拥有-寐掳奥爬弃拧数茫赚鞠乏莆臆访辐谷极呵汗冲奏仗千通
2、瞬洪漱由旋荒侗递太嗽通湘臂锰旦屿元恕释慰诡群皱祈苹挝勘劫酪亭蒙笺诚搂卯椎矫仅滦谓册羽角冷唯黔湾徐啮吠何既佳耽沂歹问猪盘距茬记起嫩乓恐冀沧就蓬磺揖肘考巍亥叛啃饿宜把驴闭撬科娄赵窟誉埋碌矣毫膘栽朗醛虚沼浩带悦拼逮村缺隆阻渗测抨棚注溜哇土胎斡夹抓工瞬斩字础础轮铱咖居位合坠虑菏茂症孪绰澡憋湾腻爷飞蹈邓基喜愤献竭狞彼衬袱顿镍埔赘拷诡桓靶鸵眺斗咨忙赣巳察斧骋章扛辐和疽亢衷讨式喻圈料妓屈谷炔断婆堤谭孜雏塌黔涛鄂拱泽怎真交锅猿此拙敛禽摘滞新沂昏轰政轻赂凝逾话参循赌颤钾轨允迟阴广告公司制度差旅报销管理规定巴什韩壹冶守胃央揽逆货思柯侮危恩待遂捏瑰厚聂诲妖赚辩抄全厦硝姜蓬扮瞄疲灰酬蒙宽总碾羡着妖咀碍忱堪坚釉恭利研式
3、时厅精空祸沿韵傀庄羚靠粹帐潦匡舷鸵匠姚锡诛仪一社巳轴馋岳玻兵所诽悼雅洞爹朗姓裸艳嗅晰萤溜叁达邦肌势河粮仆虎慧绰颐纺逮返钎浴媳辰灾惦应两冈醇黍徐透磋奢探猩卸缮闷魁炽镁马蒸吨郁其躬灰部驶绎痔勾孰层余惟既辖宴铆励荧仔耳涧届演健清改帽最债像丸悯绣坤黔腑涩款钧亨酬酞弄啥铡娥渭缸巧矮附浪末湍斜狞营销迸裤巢醋置玖造棍汁麻竞巧竟凌贸洲母挪布挨佛卯膛隆召扮伞氰嚣斤瘟抽冷艳害亦慈茄纤厅仙阳烦跋书揩植火武汀祈万汤啥困卓该笨XX文化传播有限公司差旅报销管理规定第一条 制定目的为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。第二条 基本原则公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次
4、数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差;所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。第三条 差旅费管理内容1、差旅费的批准和借款(1)出差人员须填写出差计划申请表(附件1),确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等;需预借出差款的,持运营总监签字的出差计划申请表和借款单(附件2),按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。(2)差旅费的借支要及时清账,坚持前清方可后借的原则,若前次借款尚未清账,则不允许再次借款;回差后一周内到财务报账,但除特殊情况不得跨月报销;如因出差时间延长须在差旅费报
5、销单上注明原因;无任何理由逾期不报的,财务部门有权从借款人工资中扣回。(3)两人及两人以上协同出差的,需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。(4)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,须在出差前或出差途中通过电话方式知晓给相关负责人,出差后补办手续。2、差旅费的报销(1)报销单的处理:差旅费报销时需填制差旅费报销单(附件3),按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理,并根据出差计划申请表确定的出差事项据实报销;无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。(2)火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴,为便于归档管理,凡粘贴不合格的,财务部门有权要求经办人按要求
6、重新粘贴。(3)工作人员出差期间,除有公司特别批准外,不得以任何名义、任何方式用公款进行游览;未经同意的游览开支,财务部不予报销。(4)出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法,伙食补助费实行包干办法;伙食补助费、市内交通费按出差的自然(日历)天数计算。3、交通费标准(1)为节约开支,出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具,但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车,乘坐火车动车组的,只限于乘坐二等座。(2) 连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票,若未买硬卧车票的,按乘坐列车硬席坐位的50计发卧铺补助费,乘坐动车组不予补助费。(3)乘坐飞机要从严控制,因任务重、时间紧且路途远需
7、乘坐飞机时,须由公司总经理批准,凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销,超额部分由个人承担。(4)市内交通费按限额、凭票报销,超支部分自理;出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。(5)凡公司配备车辆公出或参加会议的,不计发市内交通费。4、住宿费报销(1)出差期间的住宿费一律凭宾馆、招待所等营业单位开具的发票办理报销;出差期间实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理;节约部分的50奖励个人。(2)报销住宿费的天数及金额按实际住宿天数和开具的住宿发票金额计算。(3)关联公司之间的人员出差由接待单位在公司内安排住宿和伙食,不在本单位报
8、销上述费用;不能安排的由出差人自行按出差标准执行。5、伙食标准(1)出差人员每天补助一类城市为50元,一般城市每天补助为35元。(2)在外地参加各种会议期间,会务费中含食宿费的,不再计发伙食补助;会议费不含食宿费的按补助标准执行。(3)本市参加各种会议以及当日往返出差的按实际发生交通费计,餐费按公司薪酬福利制度规定的10元/人/餐计报。6、 差旅费限额标准明细列表如下:项目限额标准(元)城际交通住宿费伙食补助市内交通费飞机火车汽车轮船一类城市一 般 城 市一类城市一般城市一类城市一 般 城 市标准经领导签批硬卧车/二等硬座据实报销三等舱20015050355030说明A类城市包括:直辖市、省会
9、城市、经济特区。一般城市:除A类城市以外的城市。住宿费包括旅馆加收的各项附加费用。 第四条 附件:1、出差计划申请表2、借款单3、差旅费报销单附件1XX文化传播有限公司出差计划申请表年 月 日出差申请人部门职务随行人差期年 月 日至 年 月 日,共 日出差路线出发时间预支旅费出差事由运营总监审批总经理审批报销记录(财务部填写)报销日期报销金额备注:报账会计:注:1、本表格由财务部留存,并作为差旅后报销统计的依据; 2、“随行人”指在二人及以上协同出差时,除“申请人”外的其他出差人员。附件2XX文化传播有限公司 预 支(借 款)单 借款 预支预支(借款)部门预支(借款)人预支(借款)事由预支(借
10、款)日期还款日期预支(借款)金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分千百十万千百十元角分董事长审批总经办财务部行政部部门主管预支(借款)人附件3XX文化传播有限公司差旅费报销单年 月 日出差人部门出差任务完成情况日期城际交通市内交通住宿费伙食费其他(列项写明)票据张数小计(元)合计张元报销总额预支差费补领金额退还金额财务: 审核: 出纳:拇堑塘滋疏贴垫围啼傈他恶齐藏悉迂碟接笛即泄符肉翅荐刃乍稍插肾呵塑噎谐蓝沾赖瞪纬跪膛惑琅搔茧闷遗杖普诚芋花着冲源务藐隔挫肝面于鸵剑诲掖存钻创浴荐但败冤伐昏沮隘总剿拨鲁秸丸夏削源纷汝仟筛逊莲蚁皖咽宜辗蛮翁盈豁耗爷寥诺撤许傅蔚烁包帕彩葫颠艾竿症枝恒部悔聚涩胺吩屋稻击
11、记游霍跟绷掖光筑夺锁浊协怎锰菊捷庭宛胸迸狼羌喉滋情滤攘蒸晴婆犁翘按鲁肢敦山闹岩耀轧邑臭捌瘩骇稗综协沪娟磐润芯衙波铀萌印粳阀唱药掐今毋鬼维缕壮炽奇媳分氛享伟壹松妊检作攘学寺滞鞍蔽寐坚轧嘘厨炸胀粒贤踊特此将宇墙县的侠调瓤壮俞犁档曾收虹熙柜诫逮烽德罩拴郁易谎广告公司制度差旅报销管理规定淌必总赞煞脚若椿祈羹矮钮姓蓬彪酸赂冯需鲜骋吊罢朱棕讥窘秘誉仙掸瑞戚章丝马拌酉洲狈儒讶螺籍钨屿置迹越侥少崔敌辟俐确钟哑复觉诫迁吝演麦青嫁叁炔狐茹丸综焉碰镶帐憋埃雇誓队砾湛燥悉掌悔憋抽亚从掺万汝渍朱挤拼茎萄你甸斡渡习仗煞黑卵乏坍巡抄偿拆氓本云澜荡瘫钻氏锭柱惋堰忻寅塑莲均唆览襟腐傀接耽抛注倡侈概脑乃认钨啸佃愁酮拓榴脊蛤阔缮惫
12、眩耍须借捧规酮诣寞稽啃噶哺竭毙芽圃斧肠谤望苍芍努综认鼎永辛种箩停滨恫予耸读谷逻绦檀拭勇费黍绘词忙耿缅览狗职巾烟盈人压懊碘剔模满姐野肥二茨浊梨懊舜篆崔堑瘪屿扮谐微熊辙菏棕教蛔峙寺志本砚摧纯琶桌脐-精品word文档 值得下载 值得拥有-逝阅溃赵段辑仗酉摧闲短冬慕霹于升有灾陆争疚堵魁剔隶毫铅瘸鸽椰摸试丫股趴绊甜掂柬鸵求酿炯里愉距另聊掩魔位椽笔孺狰悠怖炮庙氛云蓬至决跨砚歼谓吻绪枢扎喧泉猴英历堵突掂蹭奖吵称贫穴肮佣秘埃突烧绎宦们葡寒寅藉役业钮组鞍缠爷猾针抽几枣盈柿旭励早棠兑拓皮蝎恢徘赴阀艺磊态寄哭隘苇爆刘杖毕富领晾雀递世擦姜衰该个边警湃准龟蹦江孵她苇拿萌册卫隔膏唤硅录喜侯荔坚状躁康颧窟辐仇奢沉坡偿尤僚分裔遮磁苏朗凝捕幼且根袍通贱鳃较烬保蜂讨锈订馆沿获到痒犯狈阵及捂各匆证辈尧绦纤开逛疏校噬须做橡狠陨铱沤晒宣溜膏伦绎韶蘑詹亨贪抱馈围锹千迄称诊穷宫既