交通差旅费报销管理规定新.doc

文件编号(2011)-*-*-0012版 本1.0文件类型交通差旅费报销管理规定发文日期2011 年*月*日关于规范交通差旅费报销管理规定文件编号(2011)-CW-*-0012文件页数第1页共6页文件版本1.0颁布日期2011-*-*类 型制度管理规定办法实施细则分 发 范 围区域： 全公司 （如：华南事业一部、华南事业二部、华东事业部、华北事业部、配送事业部、空运事业部、一邦速递事业部、山东大区等，要求相对具体）部门： 所有部门 （如：各职能部门、各操作中心、各营业部门等，要求相对具体）文 件 修 订 履 历修订日期修订条款文控签章编制起草人审核上级领导复核分管领导及管理者代表批准总经理或事业部总经理一、目的为了规范、统一交通差旅费审批(审核)标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。二、范围全公司所有部门。三、适用文件无。四、内容费用类型：交通差旅费细分为交通费（指的是乘坐各种交通工具发生的费用）、住宿费、出差补贴费。原则：交通差旅费按下列表格中的相关标准提供有效票据进行报销，最高不得超过差旅事务报销规定的基本标准，若实际报销费用超出差旅事务报销规定的基本标准时，超出部分由出差人员自行承担。交通事务与差旅事务的界定：因公办理事情离开所辖工作环境的，按差旅事务给予报销；不离开所辖工作环境的且能当天往返的，按普通交通事务（市内交通费）给予报销。（一）差旅事务报销基本标准： 项目车船乘坐标准住宿费（天/人）出差补贴（天）火车大巴飞机高铁（动车）一般特殊级别地区地区一级硬座大巴视情况视情况10011020二级硬座、软座大巴视情况视情况12013025三级硬/软座、硬卧大巴视情况二等20022035四级硬/软座卧大巴经济二等25035050备注相关级别人员说明：1、一级：主管级以下人员（含主管）；2、二级：经理、副经理级人员；3、三级：副总监、区域经理、高级经理级人员；4、四级：总监级以上；5、特殊地区：北京、上海、天津、深圳、厦门、珠海、汕头经济特区、海南省、苏州、无锡、常州、重庆、青岛、宁波和各省会城市；6、一般地区为除以上述地区外的地区。（二）报销标准具体内容：1、交通费报销标准交通费按交通工具细分为：公交汽车费用和地铁费用、打的费用、租车费用、火车票费用和飞机票费用等。（1）、公交汽车费用和地铁费用报销标准：公交汽车费和地铁费指部门人员因公办理事情而使用公交车、汽车、地铁交通工具时而产生的交通费用（如跑业务、去银行、税局、客户处收款、区域会议培训竞聘、区域内调动、人才市场招聘、去电信局、社保局等）。 （2）、打的费用报销标准：打的费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许打的）因公办理事情而乘坐的士交通工具时而产生的交通费用。 （3）、租车费用报销标准：租车费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许租车）因公办理事情而租用面的、三轮车、摩托车类交通工具时而产生的交通费用。此类费用一般情况下不能提供有效发票，但实际报销时也必须提供其他交通工具发票（如公交车、的士票据等），并按要求粘贴到费用报销单后方予审核报销。（4）、火车（高铁）票费和飞机票费报销标准：火车票费用指部门人员因公办理事情而乘坐火车交通工具时产生的费用。一级和二级员工如因路途超过1000公里以上或事情紧急需要加急赶往处理的，可以经请示分管总监级或以上领导同意后可分别乘坐硬卧或高铁，报销时需提供领导签字的同意书。出差乘坐飞机需根据出差的业务性质不同而定，属本职业务类型的出差经请示分管总监级领导同意后可购买4折（含）以内的机票，不属本职业务类型的（如培训、竞聘、调动、异动等）出差如需乘坐飞机必须经总经理批准同意方可，报销时需提供领导签字的同意书。如果乘坐硬卧或高铁的费用比乘坐飞机的费用高，可以提交纸质的比价说明经请示分管总监级以上领导同意后可购买4折（含）以内的机票。（5）、其他交通工具费用（如水上交通工具）乘坐其他交通工具产生的交通费只要是真实合理，能提供相关票据的（摩托车除外），可以据实报销。2、住宿费报销规定：（1）、出差人员因公办理事务且当天无法返回需要在外面住宿的可以依发票报销住宿费用，如超出基本报销标准的超额部分则自行承担；（2）、因公出差到亲友家或在公司员工宿舍进行住宿的,无住宿凭证报销，按50元/晚/人发住宿补贴，住宿补贴按住宿的天数进行报销，报销时需提供其他发票进行审核,注意申请了住宿补贴的不允许再申请出差补贴；（3）、多人共同出差：同性一、二级人员两人的住宿费报销总额按一人标准另增加30元执行；同性三级人员或者其中有三级人员的住宿费报销总额按一人标准另增加50元执行；共同出差中有四级或四级以上人员出差随最高级别执行。3、出差补贴费报销规定（1）、出差补贴以包干形式补贴，包含电话费、餐费等。如出差期间发生招待费，扣除10元/次的出差补贴。（2）、出差补贴根据差旅费基本报销标准中的出差补贴标准申请报销，按出差申请天数给予补贴（如有变出差行程，需提交变动后的出差申请流程，按实际的出差天数给予补贴），出发时间为13:30之后或者回程到达时间为13:30点以前的给予半天补贴，出发时间为13:30之前或者回程到达时间为13:30之后的给予一天的补贴（如：13:30点前到达广州按半天给予补贴，13:30点以后按一天给予补贴），使用支付证明单或者费用报销单并需附有其他的有效发票方可予以报销。（3）、在市内外办理业务、巡查或维护店面、参加区域会议等，当天能返回公司的，不给予出差补贴费。（4）、分管领导在所辖区域内公干，可以按照规定报销相关差旅费，但不享受出差补贴费。（5）、公司保安协助部门处理突发事件到公司外围执勤，按照一般员工的出差补助标准执行。（三）、管理细则：1、普通员工原则上不允许报销打的及租车费用，但是有如下情况经直接上级同意后可以报销打的、租车费用：（1）、出纳独自一人到客户处收款（或去银行存款）5000元以上；（2）、部门员工晚上因公外出没有公交车经请示上级领导同意后；（3）、部门员工因公事紧急情况下，经事先申请上级领导同意后再产生的。2、在申请报销流程时，必须添加附件交通差旅费报销明细表，若附件填写不规范审批人有权退回流程。报销人必须按要求详细填写费用报销单并提供有效的原始凭证（车票、住宿发票等）和打印的流程（报销申请流程和请假/消假/出差申请流程），然后将所有附件的左上角与费用报销单对齐，用胶水粘贴，使之整齐美观；不能使用钉书针装订,写报销单时应字迹工整，不得涂改,报销金额与所附单据金额相符，并在相应栏目注明填写日期、大、小写金额及所附单据张数，大小写必须相符，大小写金额必须顶格书写，注意有借支的需在原借款以及应退余额写明金额。3、费用报销单必须由经手人、部门经理签字方可报销，报销流程根据财务审批制度、程序逐级审批，程序一般为：总部职能：报销人员依据真实、完整、有效的原始凭证填写报销单(需要准确填写明细) 移交直接上级审核签字 费用控制处专员审核签字 出纳支付费用给报销人 事业部：报销人员依据真实、完整、有效的原始凭证填写报销单(需要准确填写明细) 移交直接上级审核签字 事业部财务审核签字 出纳支付费用给报销人（四）、其他注意事项1、公司员工离开原工作岗位到外围分公司或营业点，出差时间在15天之内者（含15天），按照公司规定享有相关补贴；如果超过15天将视为正常工作调动，不能享受相关补贴；对于新开网点踩点调研以及装修或者维修人员则不受15天的限制，具体参照新开点手册。2、员工连续到公司所属多个分公司或者营业点公干，则按照每个地点分开计算；单一地点超过15天的（不含15天）则属于正常工作调动，不享受出差补助 (注：以市为单位，在同一市区范围内多个营业点的，则只按一个地点计算，跨市区的则按照多个点计算)；3、公司组织的各类型培训、区域内会议、区域内竞聘、及区域内组织的其他活动，原则上都只允许报销来回车船票费，不得产生住宿费用（若偏远地区执行有困难的可要求活动组织部门经请示区域分管最高领导同意后方可）也不享受住房补贴和出差补贴。4、电大考生参加培训以及考试所产生的交通费一律不允许报销。5、关于校园招聘的新入职的员工，自报道之日在公司满3个月，可以报销从学校到公司区间省际、市际长途客车车费或者火车硬座车费，报销时需提供相应的车票经财务审核。6、差旅人员在出差前必须做好出差计划，提交出差申请流程，报销时必须提供出差申请流程。五、奖惩依据（一）、交通事务报销时间规定为：每月的10、20、27、次月的3号汇总报销，其他时段不允许提交报销流程（若提交报销流程则退回且以后都不予报销）。跨月的交通费若超过次月3号（遇节假日顺延）以后申请报销的一律不允许报销，由本人自行承担。（二）、差旅事务报销时间规定为：出差人员必须在出差回来后三个工作日提交报销流程，超过三个工作日提交报销流程则处以5元/天的负激励，最高可以扣除报销金额的50%。在审核单据时，若单据不齐全或者费用发生不真实财务有权不予报销，一切费用自行承担。（三）、如果报销人员虚报费用，对相关责任人按财务六条禁令相关规定处理。六、权限（一）起草部门：费用控制处（二）审核部门：ISO管理部、财务管理中心（三） 批准部门：总经办（四） 执行部门：全公司七、例外公司董事长、总裁和副总裁的交通差旅费用据实给予报销且无出差补贴。八、解释（一）本规定自发布之日生效。（二）原关于规范差旅费用申请报销的规定CW022以及 关于规范交通费用申请报销的规定CW023号废止。（三）本规定由财务管理中心预算控制部负责解释。九、引用无此项内容。十、附录附录16第 6 页/ 共 6 页