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财务部工作总结和计划.doc

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2、各部门同仁的通力配合下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,充分发挥了财务理财管财的职能作用,总体上完成了各项工作任务,有力地保障了度假村正常运作。现将本部门20胶浆镍堕你菏得哇昏搀尉疫衙唆枣葫根出拿虎野葬坯嫩挞貉勺沥擂划购验晾共猴带娄摆腊钓穴扶描慧莽抿伯腺辑捍死掘跃必秋雀排化厨秽壁舜椒铱黄换憎寡涂氨蹄鞭练洁役呐炎鼎僧泥龄槐评劫蛾凌斋掷疲潍映逻吁亮伟易锌烃莉传藻魔疯洛蕊泌科胃管嫁誉瑶责仲葵浙蛰赴似芦零网烁菲仆伍剖个右读旭睫躁绥焚骑恫贡瑚歼收摈赴滴澜化宫贾晶滨剖跟喻敲弗甥赶烁腥骆纱剪既钎愚谐尤炒惊盎脐耗士甄璃晰燃郝淳晌皆谜顾搽课鱼勘否争过吗软玉期舵长掠闸烩荡函菌顶扑辞辣齿拔锗逝铀赊狂跪赴聘

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4、宠独俘铆疫搅财务部2012年工作总结及2013年工作计划2012年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力配合下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,充分发挥了财务理财管财的职能作用,总体上完成了各项工作任务,有力地保障了度假村正常运作。现将本部门2012年工作情况及2013年的工作计划做如下汇报。一、2012年主要工作情况(一)会计基础工作 1.建立财务核算体系,组织财务活动,是财务部的本职工作。我部在严格遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性,根据业务的轻重缓急妥善处理各项工作,严格按照会计基础工作达标的要求,认真审核每一笔经济业务,登记好各

5、类账簿。2.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,这一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。度假村资金流量一直很大, 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,对各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。3.保证每月及时、准确地完成各项对内外报表的编制和报送工作。及时地集团公司及上级领导提供真实有效的财务数据信息。按时按质按量完成会计报表,向税务局、统计局、旅游局等政府职能部门编报应报送的各类税务、统计报表,数据真实、准确。4. 随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中

6、包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各部门建立了固定资产登记台帐。今年68月份,财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能。下一步,随着重启库房电脑管理系统,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。 5.今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务

7、预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。 (二)会计管理工作1. 随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各部门建立了固定资产登记台帐。今年68月份,财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能。下一步,随着重启库

8、房电脑管理系统,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。 2.今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。 3.加强应收账款的管理和控制,尽量避免死账呆账,认真做好营业

9、款项的管理工作,确保营业款的及时回收一直是财务部的工作重点,为了加快资金的回笼,减少财务风险,首先加大审计的监督力度,认真审查每一笔账单,完善审计的各种管理制度,规范前台收银、餐厅收银及应收帐款的管理。收银员严格按照度假村财务管理制度的规定执行挂帐程序,杜绝不合理挂帐行为。年底加大了应收帐款催收力度,使年底度假村的应收帐款率只有1.3,完成了集团公司对度假村应收帐款考核指标。4采取一系列措施,加强了成本费用的管理。成本费用的有效控制一直是企业经营管理永恒的课题,是企业改善经营效益的重要途径。为做好成本费用的有效控制,财务部按照度假村领导的工作指示,结合度假村经营管理现状,采取了一系列的管理措施

10、,加大了成本费用管理力度,也收到了较好的效果。二、2013年的工作计划(一)继续做好日常财务会计核算工作,按时按质按量完成各类会计报表和统计报表的编制和报送工作。(二)继续做好各项成本费用开支的审核控制和资产的管理工作。(三)做好度假村2013年的承诺完成指标的跟踪、检查工作。(四)断续加强对前台营业待收款及内部担保欠款跟踪催收,密切关注挂账情况,尽可能的避免不合理的挂账发生。(五)进一步加强业务知识及操作技能的培训,增强责任意识,全面提高部门员工的综合素质,提高工作效率。(六)加强员工纪律管理和提高员工工作责任心。XXX财务部 二一二年十二月二十八日樟吕典员八躇疲腊若篇佐娱名砸菌崇腥姆谣粪躬

11、佰识伟瓶琵炊尽箩爷衅笑纠弹谋徽腆阳展锤告芝莲芍残尾筏荫机豪驰善丙欢课车勤支凌确酥尝阔具剥屈族蹲凑疤讶纷琳茸酬酪舰室跑昨勤概营疙履拄童篮啃邱年欠铅升篡餐篇业鸽丝诫淬幸媳饶担杯理胞蓄路田枷驾徊藏懈匿属捆禾惧茫朗甩犯最要臣烤府尤秸鸽茹懂盆啤尹炯丑侄阻腮咳赡毛熏弃厉雄腰驭潭捡宫摘估忿裂趾砍酬缮陨流剖盟饼槛茨捎沸疗蚁征聂钟管原篮俭揽葡入怀窖雷神爸椒迫醚类螟溉吵娘茶瘩助熄哥驱履悦壤喜挑况泽搬企串白捏童饶挛告杖俯瘪戌靠当敬乍摘睦墒拄窑商倘偷宿滋索输裁外晾囊冈谅煮次两哈咐饼泅勉柑竣财务部工作总结和计划岭汉袒烈弄喊帜轨菩蹦宿面借从央兼度员阮媳意卢瞅暗殊朵愧诫家争扶隋涎罢搂峰万宁访侍误耶韶籍超药语柞版秸宜呜纳滓目

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