审计财务科上半年工作总结.doc

-范文最新推荐- 审计财务科上半年工作总结   一、收入：主营业务收入15月份2334万元，与去年同期的2120万元比较增加了214万元，增幅6.83%；快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入467万元，比上年同期的388万元增加79万元，增幅9.97%；中巴公司收入366万元，同比327万元增加39万元增11.93%；大荆中巴收入88万元，同比75万元增加13万元，增幅17.33%。其他为业务收入103万元，同比97万元，增加收入6万元，增幅39.02%；修理收入46万元，同比57万元，减少收入11万元，下降19.30%。预计上半年主营业务收入2460万元，比上年同期的2434万元增长8.46%，略低于马总在五届职代会上要XX年营收增长9%的计划。二、管理费用：总公司管理费用支出15月份帐面308万元，同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资173.3万元，进入费用帐只有116.7万元，上年同期却相反，实际支付工资158.8万元，进入费用帐面215.8万元。按可比口径计算今年比上年同期（364.6325）多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有：折旧费42万元，同比30万元，增加12万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加；公务车费用20.6万元，同比4.2万元，增加16万元，主要是二年共管站务费13万元在内；购置费3.6万元，同比1.6万元，增加2万元；印刷费比上年同期增加3.8万元，电脑票印刷成本提高；通讯费13.2万元，实际支付3.8万元，同比3.5万元，增加0.3万元；广告费1.3万元，同比0.2万元，增加1.1万元。比上年同期减少支出的项目有；差旅费2.5万元，同比4.1万元，减少1.6万元；水电费-1.3万元，同比2.2万元，减少3.5万元；招待费6.8万元，同比15.4万元，减少8.6万元。另外支付养老统筹金32.6万元，医疗保险金25.6万元，待业保险5万元，住房公积金8.4万元，合计71.6万元，下属公司上缴各种基金55.4万元；预计上半年管理费用支出410万元，比上年同期418万元下降8万元，下降幅度1.95%，占上年全年798万元的51.37%。三、利润：15月份帐面利润亏损58万元，上年同期盈利70万元，比上年减少128万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润76万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年15月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降75.3万元。快客15月份利润亏损17.6万元，上年同期盈利57.7万元，相差75.3万元，其中杭州线路当年主营业务利润33万元，比上年同期76.7万元，减少43.7万元，宁波线当年亏损29万元，上年未营运。15月份其他公司盈利情况：客运公司利润74.6万元，同比66.9万元，增加7.7万元，增长11.51%；中巴公司利润52.5万元，同比47.9万元，增加4.6万元，增长9.60%；大荆中巴公司利润18.6万元，同比16.7万元，增加1.9万元，增长11.38%；货运公司利润1.4万元，同比5万元，减少3.6万元，下降72%。15月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187.7万元，比上年同期的200.8万元，减少支出13.1万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润（房租场地）53.6万元，比上年同期33.5万元增加20万元；投资收益32.9万元，比上年同期111.5万元减少78.6万元；营业外收入27.3万元，同比12.6万元，增加14.7万元。6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元，快客公司可能亏损20万元，按协议站务公司要补亏15万元，快速公司利润约有100万元可入帐，上半年预计亏损40万元。审计财务科 工作总结(文联)20xx年是我们党和国家历史上具有重要意义的一年，是党的十六大胜利召开，全国人民认真学习贯彻十六大精神的喜庆年，也是新的随州市文联成立的开局年。在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的具体指导下，市文联在人手少的情况下，完成了预定的各项工作。一、认真贯彻“三个代表”重要思想，掀起两次学习热潮20xx年，全市文联系统认真组织广大文艺工作者认真学习江泽民同志“三个代表”重要思想，统一思想、凝聚人心、鼓舞士气，采取自学和集体讨论相结合的办法，掀起了两次学习热潮。五月份，我们组织文联系统部分文艺工作者和负责人，系统学习江泽民同志在全国第七次文代会、第六次作代会上的重要讲话，并就如何坚持先进文化的前进方向，如何围绕中心、服务大局；如何多出精品、多出人才，增强文联和协会的凝聚力进行了深入的座谈。下半年在党的十六大召开以后，我们又迅速组织各市区文联和协会负责人及部分文艺工作者，认真学习十六大报告和中宣部长刘云山同志“高举先进文化的旗帜，推动中国特色的社会主义文化事业发展繁荣”的文章，联系随州文联工作的实际，就如何贯彻“三个代表”重要思想，开拓创新，积极推进文联工作和产业发展，探索文联工作的新路子，怎样加强管理，把各文艺家协会建成充满生机与活力的一系列文艺创新活动进行了认真的探讨，座谈会开的生动活泼，讨论热烈。大家深感，通过学习贯彻党的十六大精神，思想更明确，思路更宽阔。二、组织广大文艺工作者“三深入”，开展丰富多采的文艺活动，繁荣文艺创作组织广大文艺工作者深入基层，深入生活，深入群众，投身改革开放和现代化建设的火热生活，是进行文艺创作和创新的有效途径，市文联各协会、各市区文联先后组织近百名文艺工作者深入我市的广水三潭、曾都区的封江、尚市、洛阳、大洪山等乡镇，湖南的张家界采风写生，并与襄铁分局、随州水电工区等企业举办笔会，据不完全统计，共组织“三深入”活动20余次，参加人次达800余人次。在深入生活的基础上，各市区文联、市各协会文化活动频繁，市摄影家协会先后举办了首届少儿摄影比赛、市摄协副主席张耀奎“迎接党的十六大云南风情摄影展和随州摄影镜头锁交通违章”等摄影展赛，发行四期内部交流资料“随州摄影”，并开通了“随州市摄影家协会网站”，网站开通仅三个月时间，已点击3000余次，为宣传随州开辟了窗口。市书法家协会与襄樊铁路分局随州水电工区联合举行笔会，与广水市有关部门进行创作交流，发行四期内部交流资料随州书法，举办了“迎十六大书法展”，完成省级创作作品，正筹备随州书法集的面世。市音乐家协会在3月份与市摄影家协会联合开展送文化下乡活动，共同组建随州市“春之声”艺术团到封江乡进行慰问演出，并在封江乡进行摄影创作。从五月份开始，由市委宣传部、市文体局、市文联主办、市音乐家协会承办的“随州市迎十六大庆国庆暨首届乐乡歌会”全面展开，历时6个月，共组织三个赛区、分预赛、决赛、共演出五场，演出形式以音乐类作品为主，有大合唱、小合唱、独唱、各种组合、歌舞、器乐合奏、独奏、舞蹈等十余种形式，20xx多人参加演出，创作出60余首歌曲，尤其决赛紧张激烈，最后评选二十余首优秀创作歌曲汇编成随州优秀创作歌曲选。这次歌会推动了全市的音乐创作，检阅了我市音乐队伍，涌现了一批优秀人才和优秀作品，为庆祝党的十六大召开涂上了浓墨重彩的一笔。11月份，市音协作为省确定的随州市唯一承办音乐考级单位，顺利完成共8个门类200余人的音乐考级工作。市美协、市作协今年处于筹备阶段，但仍然坚持开展了活动。市作协积极与武汉市作协及芳草杂志联系，在芳草20xx第11期推出随州作家作品专页、发表10位随州作家的精短作品，并与武汉市文联、作协举行联谊活动。省作协会员、市作协筹备组成员张启涛的长篇小说乐魂出版发行，社会反响很好，市美协筹备组顺利完成送省展美术作品一百多幅，并于12月18日举行成立大会。市美协袁建楚深入北京、武汉等大中城市图书馆及有关帝王历史遗址，搜集绘画出历代帝王生平图集600余幅，正编篡出版中国历代帝王生平图象集，预计明年底可以出书。曾都区、广水市文联紧紧围绕经济建设中心、加大精神文明建设力度，在国庆节前后，配合党的十六大召开，除积极参加市举办的“乐乡歌会”活动外，还分别举办“颂党爱国”为主题的书法、美术、摄影、诗词楹联展赛，与各学校联合举办美育书画展赛等活动，开展得有声有色，在社会上具有一定的影响。广水市文联还恢复出版了文联机关刊物广水潮，为促进了当地文学创作起到积极的推动作用，兄弟作家胡晓明、胡晓晖创作的长篇历史小说天鉴岳飞正在紧锣密鼓的修改；该书分五部，共160万字，最近准备与省作协联合开研讨会，明年力争湖北省“五个一工程奖”，另外楚剧走出贫困的剧本创作改编正在进行之中。曾都区文联今年全面理顺与文体广电局的关系，投入文体大合唱。他们在今年“七一”举办党的生日大型歌咏会，社会反响很大，有声势、有气魄，热情讴歌了党的丰功伟绩。大型花鼓剧心中的太阳已完成剧本，正在修改之中。三、建立健全文联机构管理，加强文联队伍建设原定今年内组建成立市美协和市作协，由于市作协人选问题推迟外，市美协于12月18日正式成立，并在9月成立市老年书画研究会，机构健全逐步规范。市直各协会加强了内部管理和队伍建设，他们分别根据各自情况，建立健全各项规章制度，如主席团议事制度、财务管理制度，创作活动联谊制度等，把会员、理事松散型管理逐步转向以活动、创作为纽带的联心联事型管理。 档案馆年终工作总结今年是学校实现“齐心协力，改革创新，苦干三年，实现农大历史性跨越”的第二年，也是档案馆成立后的第二年。在这不平凡的一年里，在学校的正确领导下，在全馆工作人员的共同努力和各单位的支持下，比较圆满完成了工作任务，档案工作有了较大的发展，现将具体情况总结如下：一、主要任务完成情况1、实现实质合并，统一办公、统一管理。去年X月档案馆成立时是东、西校区两地办公，为了整合资源、形成合力、提高工作效率，按照学校要求，上半年先后将东校区人事档案、研究生档案和综合档案全部搬进馆内，人员也集中统一办公。为做好这一工作，重新调整改造了库房、增加了*多平方米的库房面积，安装了*立方米的密集架。2、统一规章制度，建立起档案管理基本组织架构档案馆成立以前，档案管理分两校区运作，规章制度也不统一。建馆以后实现统一管理的关键是不仅从组织形式上、更要从规章制度上统一。因此，我们今年的重要工作是制定档案管理办法、各门类档案管理实施细则及有关规章制度。在全馆人员的共同努力下，截止到*月中旬，学校已经批准下发了中国农业大学档案管理办法、中国农业大学人事管理暂行规定以及党群行政等各门类档案管理实施细则、中国农业大学人物档案征集管理办法、中国农业大学立卷部门档案工作考核办法等*项规章制度，已下发各单位贯彻执行。同时，为了建立有效机制，我们还明确了内部管理机构及负责人，讨论制定了各室任务分工及工作人员岗位职责等规章制度，使档案馆管理组织架构基本建立起来，对充分发挥和调动档案工作人员积极性起到了促进作用。3、举办兼职档案员培训班，加强业务指导，调动各立档单位积极性。档案是学校基础工作，要做好这一工作必须充分发挥各立档单位积极性。要真正从原分校区管理到集中统一管理，必须在统一档案管理规章制度基础上，各单位兼职档案员掌握具体的归档方法，否则统一管理就是空的。因此，我们举办了两期兼职档案员培训班。就档案的地位、作用及归档方法、要求向*名兼职员作了讲解。通过培训，使兼职档案员档案意识增强了，明确了自己的职责，掌握了具体的归档要求。4齐心协力抗非典，坚守岗位不停工。非典疫情给全北京乃至全国人民造成了严重危害。档案馆在学校领导下，积极抗击非典的同时，坚守岗位，做好搬家准备工作、归档及档案利用、制定档案管理办法、建章立制工作。就是在非典特别严重的时候，也没闭馆，工作人员始终坚守岗位。另外，工作人员积极参加机关分党委安排的门卫值班及向非典患者家属献爱心活动。5购置计算机等办公设备、家具，为做好档案工作创造物质条件。学校支持档案工作，拨*万元设备专款作为档案馆成立启动费。为了能尽快使办公设备到位，解决办公基本条件问题，我们在非典期间，积极与厂家联系，购置了六台计算机、三台打印机及其板台、沙发、文件柜等办公家俱，为实现统一办公提供了物质条件。6、配合百年校庆，开展名人志编写、百年画册编辑有关工作。学校为迎百年校庆，决定编写校庆丛书，其中名人志和百年画册主要任务由档案馆承担，如名人志共收录名人*X余名，其中*X人由档案馆承担，现已初步完成*余人的撰稿工作。百年画册编辑方案目前已经学校批准，基础工作正在准备之中。7、精心筹备，于*月*日召开学校档案工作会召开学校档案工作会，宣传档案法规，强化档案意识，规范档案工作，这是档案工作者多年的愿望。经过全馆人员共同努力，精心准备，学校档案工作会终于在*月*日顺利召开。这是自两校合并以来第一次召开档案工作会。江树人常务副校长出席会议并做了重要讲话。会议总结交流了学校档案工作，讨论通过了对各立卷单位考核办法，决定以后每两年评选一次档案工作先进单位和个人。会议还布置了*年归档工作和征集名人档案工作。财务处、研究生院等各部处各学院档案工作负责人和兼职档案员*余人参加会议。8、加大宣传力度，开展档案现代化管理有关工作第一，招聘了大学本科毕业生X名，充实档案队伍经过多方面努力，终于从南京大学选拔一名档案专业信息管理方向毕业的本科生，为加强档案现代化建设做人才上的准备。第二，档案馆主页于X月开始公布，运用农大网络宣传档案工作。经过一段时间运行，于*月又进行了全新改版。改版后的档案馆网页，对档案工作信息宣传加大了，对各立卷单位服务方便快捷了。第三，多方调研，确定购买南大之星软件系统，开展档案现代化管理工作。9、以对农大高度负责的态度，做好归档和利用服务工作经过对兼职档案员的培训以及加强宣传工作，使得*年归档情况明显好转。今年综合档案共归档*卷、件；人事档案归档*余份；综合档案利用*卷、件；接待学生参观*X多人次；人事档案利用查阅*人次，借阅*X人次，转递*X件。教学档案积压未归的*年以前成教档案今年也已归档。目前，除统战部、宣传部照片档案等个别单位未归档以外，其他单位均已完成*年归档工作。10、认真做好*年度考核和期满考核聘任工作。学校结合深化人事等五项改革，布置了*年度考核和期满考核聘任工作。档案馆按学校要求，认真做好考核聘任工作。通过个人总结、述职民主测评完成了考核工作。聘任工作通过设岗、公布岗位职责、任职条件进行公开招聘。档案馆把新一轮聘任工作作为进一步加强档案工作的契机，要求每位档案工作者对自己的工作进行全面总结，特别是对存在问题及解决问题的办法、今后打算进行交流。在聘任过程中注重改进工作，对分工做适当调整，同时，做好思想工作，使考核、聘任工作平稳进行。目前已将资格审查意见上报学科评议组。二、工作经验体会、不足和今后打算1、工作经验体会第一，领导重视是做好档案工作的关键档案馆在去年X月成立后，于*月结合举办农业院校档案工作协作组第十四次会议，举行了档案馆成立揭牌仪式。李晶宜常务副书记到会并做了重要讲话，她对各单位档案工作负责人提出了按照教育部关于三纳入、四同步做好档案工作的要求；今年元月九日，主管档案工作的江树人常务副校长到馆里听取工作汇报并进行了考察，对档案馆工作进行指导；九月十日，瞿振元书记为中国农业大学档案管理法规章制度汇编题了词：“充分发挥学校档案馆的信息功能、文化功能和教育功能，为学校改革和发展服务”。领导的重视，为我们积极开展档案工作创造了好的氛围，同时也为档案工作指明了发展的方向。更是对我们莫大的支持。如：江校长来考察后，与有关方面协商决定，给档案馆建馆启动费拾万元，解决了我们办公的硬件条件问题。第二、精诚团结，勇于奉献是做好档案工作的基础档案工作平时不起眼，也不引人注目，因此常常被忽略；但档案工作又是一项对历史负责、为现实服务、替未来着想的起依据凭证和延续历史作用的极其重要的工作。档案工作者本着对学校高度负责的态度，不计名利得失，默默工作着。如：在学校机关人员编制少，档案管理人员只能走专业技术系列而不能走职员制造成待遇低的情况下，工作人员仍努力勤奋工作，相互支持配合。成功召开学校档案工作会，就是全体档案工作者共同努力的结果。2、工作中的不足和今后打算第一，宣传力度需要进一步加大，全员档案意识不够强由于宣传工作力度不够大，工作还欠积极主动，特别是对档案法规宣传力度不够。因此，造成全员意识缺乏。有的单位不能自觉主动归档，有的单位归档质量不好，甚至根本不做整理就统统交到档案馆。目前，档案馆库房内档案整理有的不够规范，需要投入大量人力物力。今后需着力加强宣传，强化档案意识。第二，理论提高不够，在与兄弟院校交流中缺少重量级论文档案工作人员每天忙于工作，又加上经费少，不能多人外出考察学习，造成工作人员理论提高不够。在今年三次档案工作会上，没有中国农业大学档案馆的论文参加交流，只是口头介绍学校档案工作情况，这是与我们学校的地位不相称的，今后需加强学习，善于总结，提高理论水平，做好编研工作，力争写出高水平论文。第三，档案现代化管理工作需加强随着时代的发展，社会信息化程度越来越高。目前学校档案管理现代化处于起步阶段。如何落实瞿书记提出的“充分发挥学校档案馆的信息功能、文化功能和教育功能，为学校改革和发展服务”，我们必须做出艰苦的努力。一方面，学校需加大投入，另一方面，我们必须做好基础工作，加强管理，充分发挥各部处各单位积极性，相互支持，形成合力。只有提高档案管理的现代化水平，档案的作用才能得以充分发挥，达到为学校改革和发展提供高水平服务的目的。一流农业大学要有一流档案，这是我们档案工作者的奋斗目标。 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