企业融资计划书(路演)-制造业.ppt

,股票代码,：,000000,企业英语全称,企业中文全称,简称,：股票简称,公司介绍,财务指标,行业分析,投资亮点,战略规划,目录,Contents,融资计划,大事,1,11,月,2011,年,.,.,大事,2,6,月,2014,年,6,月,2015,年,.,大事,3,.,大事,4,7,月,2015,年,.,大事,5,7,月,2016,年,公司介绍,公司简介,股权及组织架构,荣誉资质,知识产权,主营业务,子公司,商业模式,1.1,公司简介,简介文字内容,公司外形图片,1.2,股权结构,1.2,组织架构图,股东大会,xxx,子公司,市场部,研发部,综合部,董事会,总经理,董事会秘书,副总经理,XXX,有限公司,技术质量部,物流部,设备部,经营部,制造一部,制造二部,管理部,财务部,1.3,荣誉资质,广州电子科技有限公司,【,资 质,】,【,荣 誉,】,广东省高新企业,广州市科技小巨人企业,ISO9001,质量管理体系证书,ISO14001,环境管理体系证书,信用企业资质,证书,广东省优秀企业,广东省优秀企业文化突出贡献单位,广东省自主创新标杆企业,广州市,创新百强企业,1.4,知识产权,广州电子科技有限公司,公司拥有发明专利,2,项，外观专利,6,项，实用新型专利,27,项，另外正在办理中,2,项。,类别,序号,授权项目名称,获得方式,发明专利,1,自主研发,2,自主研发,外观专利,1,自主研发,2,自主研发,3,自主研发,实用新型专利,1,自主研发,2,自主研发,3,自主研发,4,自主研发,5,自主研发,自主研发,附发明证书图片,1.5,商业,模式,法人股东,商业模式,研发,：,采购：,生产,：,销售,：,1.6,主营业务,法人股东,自然人股东,产品,产品,产品,1.6,主营业务,法人股东,自然人股东,公司是从事研发、生产、销售,产品,。,产品情况介绍,1.7,子公司,法人股东,自然人股东,子公司,情况介绍,附产品图片及名称,财务指标,近三年主要财务数据,财务预测,财务分析,2.1,近三年主要财务数据,内容,/,年份,2015,年,2014,年,2013,年,总资产（万元）,总负债（万元）,营业收入（万元）,净利率,%,净利润（万元）,每股收益（元,/,股）,每股净资产（元,/,股）,数据,来源,XXX,会计师,事务所,2.2,财务预测,内容,/,年份,2016,年,2017,年,2018,年,营业收入（万元）,利润总额（万元）,2.3,财务分析,行业分析,行业介绍,行业发展趋势,3.1,行业介绍,所属行业,：,主要服务对象：,3.1,行业介绍,-,价值链,上游产品,下,游产品,中游产品,汽车市场情况,家用冰箱,国内外需求,持续增加,，产品,的,开发热点,，将,逐步,提高,市场,的,占比,新能源汽车,移动制冷,国内,的热点,行业,。,目前,市场比较稳定,，出口业务呈上升趋势,。,3.2,行业发展趋势,汽车,3.2,行业发展趋势,产品,附行业数据图表,3.2,行业发展趋势,产品,附行业数据图表,3.2,行业发展趋势,利好因素,2,1,3,4,利好,因素,人口增长因素,2015,年二胎政策放开，使未来人口趋势走高，家电产品消费紧跟人口趋势增长。,随着社会经济发展，居民消费水平不断提高，对科技型新产品如家电、车辆及配套产品的需求日益提升。,政策因素,国家持续推出对节能、环保型产业扶持政策，鼓励发展。,技术因素,变频产品较传统定频产品有节能、调温快、恒温等优势，未来家用冰箱主要是变频节能为主，也是产品发展的必然趋势。,经济增长因素,投资亮点,综合优势,核心优势,4.1,综合优势,综合优势,N0.1,N0.3,N0.2,N0.4,N0.5,N0.6,商 业 模 式 优 势,先 发 优 势,团 队 优 势,技 术 优 势,资 质 优 势,营 销 优 势,与客户建立成为合作共赢、共同发展的运营模式。,与国家家电产业建设同步发展，处于行业前沿，对产业发展和客户需求具有深刻的理解。,公司拥有技术、管理、营销、运营等多方面高端人才，形成了优质的人才梯队，为公司不断研发新成果、满足客户新需求奠定了基础。,拥有自主创新研发,知识产权多少项,，以技术为核心的产业化运营，可扩展性及兼容性强。,公司通过多项国内、国际认证，拥有优质的行业运营资质。,采用从品牌、技术、行业标准等多方面融合，以客户需求为中心的个性化营销模式，拥有成熟、稳定的市场布局。,技术成熟,持续创新,客户稳定,01,拥有成熟的技术及工艺，产品性能、质量稳定。,02,拥有专业的研发技术团队，持续创新能力强。,03,拥有稳定的客户群，与国内各大冰箱压缩机厂业务发展稳定。,4.2,核心优势,各项成本预算各各,战略规划,战略规划,各项成本预算,产品,产品,产品,发展计划。,发展计划,3,。,发展计划。,5.1,战略规划,5.1,战略,规划,2020,2016,2017,2018,2019,实现,收入,亿,元，,净利,亿,元,实现,收入,亿,元，,净利,亿,元,实现,收入,亿,元，,净利,亿,元,实现,收入,亿,元，,净利,亿,元,实现,收入,亿,元，,净利,亿,元,冰箱起动器,保护器,变频控制器,汽车起动,及控制器,5.1,战略规划,产品,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,合计,产品,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,合计,收入预测,单位：亿元,利润预测,单位：亿元,产品,1,计划,投入万元,，,其中技术改造,投入，,流动资金,投入万元,。,产品,2,计划,投入万元,，其中,机器设备万元,，流动资金,投入万元,。,产品,3,计划以万元价格并购企业，作为公司新的业务平台,5.2,各项成本预算,融资计划,融资计划,融资主要用途,投资回报分析,6.1,融资计划,发行计划：不,超过,6000,万,股,每股价格,：元,融资金额,：,80,000,万元,1,、本次定向发行完成后公司总股本将,由万,股增至,约万,股；,2,、本次定向发行股份卙定向发行完成后公司总股本的比例约,为,%,；,3,、本次发行价格,为,2015,年,净,利润,30,倍,PE,。,说明：,扩,产,投资项目,7,000,万元,9,000,万元,9,000,万元,发展子公司业务,6.2,融资主要用途,发展子公司变频控制器业务,6.3,投资回报分析,项目,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,每股收益,净资产收益率,营业收入,利润总额,XXX,股份有限公司,公司电话,：,联系人,：,谢谢观看！,