某某宝洁经营部现金流量计划流程.DOC

某某宝洁经营部现金流量计划流程（样本）
责任人：
编写人：
批准人：
IDS标准操作流程手册
日期：
编码：

运作环节
电脑操作
运作人员
时间
（根据具体情况而定）
1
操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表，并交财务会计。

财务会计
周末下班前
2
财务会计填写资金计划一星期报表（见附件10）

财务会计
周末下班前
3
财务会计 交给财务经理审核，安排资金计划。

财务会计
财务经理
周末下班前
4
如有资金不足，财务经理上报总经理，共同商讨，确保资金及时到位，并修改资金计划-星期表后签字。

财务经理
总经理
周末下班前

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