某某宝洁经营部现金流量计划流程.DOC

某某宝洁经营部现金流量计划流程（样本）责任人：编写人：批准人：IDS标准操作流程手册日期：编码：运作环节电脑操作运作人员时间（根据具体情况而定）1操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表，并交财务会计。财务会计周末下班前2财务会计填写资金计划一星期报表（见附件10）财务会计周末下班前3财务会计 交给财务经理审核，安排资金计划。财务会计财务经理周末下班前4如有资金不足，财务经理上报总经理，共同商讨，确保资金及时到位，并修改资金计划-星期表后签字。财务经理总经理周末下班前 P243