创业计划书初期范文.doc

执行总结一、项目背景煤炭作为我国的主要能源，在一次能源生产和消费结构中始终占70%左右，但目前我国煤炭安全生产形势严峻，我国煤炭工业有300多万从业人员，同时还有全球最高的人均矿难事故发生率，伤亡人数为世界上主要采煤国家死亡总数的4倍。煤矿企业存在规模巨大、人数众多、作业点分散、工作环境恶劣、事故突发性强的特点，国家对煤矿的安全生产也日益重视，监管力度在不断加强。“安全生产”已经成为目前煤炭企业的生存之本。2006年后，随着无线传感器网络协议标准IEEE802.15.4和ZigBee 的制定和传感器网络节点产品的日趋成熟，许多国家都进行了将无线传感器网络应用于煤矿安全的研究工作。国内近两年也将无线技术应用于煤矿安全的研究之中，采用 WLAN，RFID 等技术，设计和开发了一些系统，但实验研究较少，井下环境和采矿机械产生对传感器网络传输信号的影响没有被充分考虑。另外，透水事故在最近几年频频发生，也是煤矿安全需要保障的一个重要方面，针对这方面的研究几乎是空白，是急需得到解决的问题之一。总的来看，国内外研究基本上是一些理论水平上的研究，有些产品也仅是辅助性质的，无法实现无线煤矿监控与定位的目的，不能满足现在煤矿企业发展的需求。国内外煤矿企业急切需要无线煤矿监控与定位系统的诞生，显示出其独特的优势和巨大的市场潜力。二、公司简介东电XX网络科技有限公司是一家提议中的公司，它拥有优秀的设计方案以及自己的核心技术，提倡科技为本的安全生产的新理念，致力于为煤矿工作人员提供可靠地人身保障。 公司注重短期目标和长远战略的结合，致力于发展成为以无线煤矿监控与定位系统为核心的无线应用技术多元化经营集团公司。公司宗旨：一流的技术，一流的产品，一流的服务。企业精神：以诚立业，以质取胜。公司口号：沟通你我，网罗天下。经营原则：互惠互利，公平竞争。品牌战略：中国一流，世界知名。三、产品信息（一）项目名称 项目名称：无线煤矿控制与定位系统（二）产品相关信息 在深入调查了国内外市场后，扬帆远航创业团队专业技术人员创造性地提出产品设计思路，并成功设计出无线煤矿监控与定位系统。经过实验论证取得良好效果，产品性能卓越，市场前景广阔。1、 产品性能指标（1） 工业无线传感器网络关键技术 相关技术指标：网络规模具有可扩展性，支持星型、树型、Mesh型网络拓扑；主持自主网，重组网特性；支持周期采样和事件触发采样，完善的纠错机制，数据传输的可靠性达到95%以上，每一跳数据传输的时延不超过100ms，符合工业环境下要求数据的可靠性、实时性传输；支持数据传输加密和接入认证。网络基本技术参数工作频率 2.4GHzISM 868MHz 915MH传输频率 250kbit/s 20kbit/s 40kbit/s信道数量 16 1 10覆盖范围 1075米扩频方式 直接序列扩频接入方式 CSMA/CA调制方式 BPSK/O-QPSK安全机制 方级安全控制以及MAC和NWK，AES功率消耗 极低网络结构 星型网/网状网/对等网网络容量 256个终端 最多可达65536个协议堆栈 28byte响应时间1530ms（2） 基于无线传感器网络的采矿行业环境监控系统构建基于精简的无线专属操作系统，建立工业无线传感器网络仿真平台和物理实验平台。利用物理实验获取传感器在不同移动速度、噪声强度、湿度和烟雾（能见度）环境中得各项性能，得到系统数据。并以此为基础，利用现有平台模拟1000个网络节点的监测系统，对所设计的协议进行必要地修改，形成不同环境下可靠性、实时性和能耗的查询数据库，建立可靠通信的协议栈。 相关技术指标：能够模拟工业环境中的干扰，温度变化范围为-40至85，湿度变化范围为0.2-0.8g/m3；支持规模达到1000点的监测系统仿真。（3） 与工业现有监控系统的集成解决基于无线传感器网络的环境监控系统与原有现场中线系统的集成问题，设计无线信息主管网系统。通过建立发射功率较大的无线信息主干网（WIB,Wireless Information Backbones），将闯过去网络的采集信息床书给工业领域普遍采用的以太网、现场总线的集成，能够与FF/EPA表准互联，实现监控数据的上传和下载，并利用享有的突发控制系统和报警系统为生产过程安全可靠运行提供保障。（三）产品优势现有方案存在的问题： 针对瓦斯采用有线接入传感器的方式，逐渐监控系统，具有一定的监控成效，但是施工复杂，成本大；针对渗水目前没有有效地解决方法，知识在井下排水方面有相应的监控系统； 针对人员定位目前采用的先进的方法是RFID，但RFID得最大缺陷是监测范围有限，无法从整体上把握人员位置； 目前要建立省级的实时煤矿监控系统和监管网络难度很大，这不仅是一个成本问题，更是一个成本问题，更是一个技术问题，需要我们更多的去投入解决。 无线传感器网络技术为解决煤矿安全问题提供了可靠地解决方案：2、人员定位方案 利用区域定位技术 RSSI: Received Signal Strength Indicator LQI: Link Quality Indication 根据布置的网络结构定位算法做出精确定位3、技术优势多节点自组网适用于煤矿井下巷道多曲折、多风门等结构特点； 优秀的电源管理方案着眼于电源供电限制严格的特点； 网络具有容量大、时延短、安全、有效范围小、工作频段灵活等特点； 彻底消除监测盲区； 能代替原有的485/232总线，适用于线状，一主多从的网状网络； 能替代原有的GPRS系统，实现低安装成本，低运营成本的数据传输系统。 根据上述技术难点以及采用的解决方法，本作品的完成能在以下几个方面取得技术上的创新：（1） 工业现场恶劣环境下的无线传感器网络仿真平台和物理实验平台；（2） 冶金（采矿）工业无线传感器网络的预制系统;（3） 跨层优化的协议栈设计；（4） 能量受限下的网络安全机制；（5） 具有自主创新的可靠协议。本系统从网络的规模、多参数、多网络异构、新欣互联和信息反馈等方面解决现有无线网络存在的问题，为我国煤矿安全生产技术发展提供可行的技术方案和应用案例。四、市场与竞争（一）市场分析 无线传感器网络监控系统通过无线电网络传播信息，由这些微小的职能传感设备所组成的网络，不但能取代传统的传感设备，还能完成许多传统控制、监视设备所做不到的任务，特备适合在煤矿瓦斯监测和人员定位方面的应用。系统致力于从整体上提高矿井灾害监测预警系统性能，以最大程度减少或避免矿井塌方和瓦斯爆炸等灾害事故发生。 我们深信，未来的世界是无线的世界，无线将连通一切。（二）产品技术创新分析 本公司提供的无线定位方案可以应用于人员和资产跟踪管理系统，是一套无线精确定位解决方案，弥补GPS定位无法在室内使用，移动通信基站定位精度不高造成的定位技术空缺。项目方案基于ZiBee/Wi-Fi无线网络通过侦测AP无线信号强度实现移动终端的精确定位，可满足用户在无线网络覆盖范围内的定位需求；提供实时定位结果查看，支持图形显示和历史轨迹回访的个性化定制，适用于多种定位应用场景。（二）竞争对手分析 国外无线监控功能类似，但价格较高，上百万国内有线视频监控无法实现全港道人员定位国内有线监控无法实现移动人员定位（三）机遇分析就企业自身优势分析而言，最应当首先发挥的“专利技术的享有”，劣势是“管理经验不足，销售渠道未建立”。据此，公司应当充分利用技术优势，抢占市场。对企业的外部环境资源进行分析有十分广泛的应用领域，国家对安全生产日益重视，在工业，农业、环境等传统领域具有巨大的运用价值。但是劣势和威胁也是必须关注并消除的，详见表4-1：外部内部优势Strength劣势Weakness成本低，低功耗，体积小；可重复利用持续工作时间比较长（12年）；技术先进。应用还远远谈不上成熟；机会Opportunity利用策略改进策略十分广泛的应用领域；国家对安全生产日益重视。工业、农业、环境等领域有着巨大的应用价值；安装、维护简便。实现远距离跟踪合理的无线传感器网络可以最大限度的利用资源。威胁Threat关注策略消除策略网络内通信问题；系统能量供应问题；各种竞争力量。信号受障碍物影响；节能策略；连续的研发成果。使用节能电池；降低传感功率。我们相信这款产品一定在煤矿领域占有一席之地。五、营销策略（一）营销模式公司将采用分销的销售模式，在区域市场寻求分销商，委托销售，并采取自上而下的分级管理模式，先以建立终端销售网点为基础，积极抢断终端市场，吸引并公关使上级经销商将我们的产品纳入他们的销售大旗之下。（二）目标市场公司发展初期（1-3年）的目标市场为山西煤矿、河南煤矿，在吉林市建立第一个分销中心，以此为基点迅速辐射其他市场。公司发展中期（4-5年）在河南，山西建立两个销售网点，形成向煤矿重点区域辐射的营销网点，发展中注意加强技术人员以及管理人员的培训，在签订有关合同明确利益的前提下考虑各地选择特许经销商。公司的可持续发展阶段（5年以后），产品多样化发展，应用于不同的领域，然后市场扩充，考虑产品出口，为产品寻求更多市场。（三）市场推广战略 1、导入期营销策略：短时间大量铺货，进行区域市场突破挑选优秀人员组成区域突破小组，授予充分权利，进行市场突破，占有部分当地市场，集中广告宣传。 初期产品推广：公司发展初期建立吉林市基地，举办试用活动，用户交付等额押金免费试用，两个月试用期满后，用户可以选择退回产品或以低于市场价的价格买下所试用产品；产品在无线传输等展销会展出，为公司产品推广奠定基础。2、成长期营销策略：加强品牌力量，严把质量关 在广告宣传方面，从产品知觉广告转向产品偏好广告，树立产品的市场形象。 稳固现有市场，开辟新市场，筹建办事处，寻找新用户，发展新的经销商，扩大产品份额。 在产品单位价值低，购买顾客群专业性较强的前提下公司采取以短渠道为主的销售渠道模式。3、成熟期营销策略：完善渠道管理，维护市场份额 继续巩固和完善市场，进攻和防守并重，此阶段营销人员应该系统的考虑市场变化，理顺渠道，完善渠道管理，维护市场份额。 营销组合改进，优化价格，分销，广告及服务组合，注重企业形象设计，增强服务项目，革新技术，增强竞争力，注重营造特色的企业文化氛围，增强企业活力。 加强对经销商的服务，帮助经销商开发新网点，完善销售网络。4、衰退期的营销策略：实时退场，从容收兵 有选择的降低投资水平，放弃无前景的消费群，改变投资热点，及时榨取品牌价值，从容退出产品市场。（四）品牌策略 宣传公司理念-“以诚立业、以质取胜”（公司广告语）1、 户外广告设计板，这种宣传直接有力，在煤矿业发达的地区对其加以利用，可以快速的提高知名度。2、 媒体广告，用已有的无线网络和相关的报刊杂志宣传。除利用报纸，杂志，广播，电视等传播渠道外，也在社会公益活动中树立公司良好的形象。3、 创建公司网站和售后机构，网站便于进行商业联系和完善企业文化，售后工作直接影响公司形象。（五）服务建立1、为每次购买产品的顾客存档，再次购买时予以优惠，培养忠诚顾客；2、为公司推荐客户的顾客给予奖励；3、对大宗购买者实行较高的利润让渡吸引顾客；4、为提货处距公司营销网点500公里的客户报销部分差旅费，大订单在双方就运费问题达成一致时可送货上门；5、可采用分期付款模式，避免客户一次性大额支出，并售后服务免费一年维修。（六）中煤参股策略我们提供技术，中煤做市场与销售，我们将会省去很多人力物力。六、公司组织与管理（一）公司性质：有限责任公司（二）公司结构公司初期规模较小，我们采取直线职能式的组织结构，便于管理和充分发挥个人特长。公司组织结构见图1-1。董事会 总经理 研发部人力资源部市场营销部 财务部行政事业部图1-1 公司组织结构图部门高管： 总经理： 王梓豪 市场营销部经理： 宁忠选 研发部经理： 孙硕 人力资源部经理： 孙玮崎 财务部经理： 李能能（三）公司管理制度建设组织结构专业化：合理的专业化结构组织有利于实现高效率的分工协作，用企业的整体协作去满足顾客的需要。工作方式标准化：操作方法、工作时间、工作环境、人力资源等经过思考分析转化为科学的方法和理论，符合这一理论就是达到了标准化，就可以通过科学合理的配置有效提高工作效率。管理方法制度化：把企业中各项工作的程序、方法、要求与禁忌等书面化，这样就能有依据的指导员工工作和执行奖惩制度，这有益于公司进行快速、直接、有效地管理。企业员工职业化：通过培训来推动员工的职业化进程，确保员工的工作和职场表现符合公司要求。（四） 企业战略规划1、 总体战略：立足吉林市，依托京津冀地区，开拓北方市场，辐射全国，走向世界，努力做成行业领头羊，进行股份改制，建立股份有限公司，成功上市。2、 第一阶段（1-3年）：建立吉林市东北电力大学总公司，开设京、津、冀各地区的分部。 （1）阶段目标：完善和管理使之适应跨地区经营的需要；促进和改善物流运作手段，提高服务能力。 （2）客户与营销：通过发起人的各种资源，寻找客户，以上乘质量取胜，旨在完善产品和积累经验，而非盈利。3、 第二阶段（4-6年）：开设整个北方地区的分部（1）阶段目标：以点带面，初步经营网络；提高经营的质量和效益；初步形成有自身特点的经营和管理方法；与部分生产厂家形成协作关系。（2）经营战略：建立产品的分销渠道和北方重点城市的分公司；引进经验丰富的员工和技术人员；建立企业知识管理系统（包括内部网和公开网站）；引入股票期权和员工持股计划等人力资源管理战略，保持核心和业务骨干的稳定。（3）联盟战略：联盟企业要求，有一定市场知名度有相关行业的经验由政府背景由企业和个人数据库者优先。4、第三阶段（7-10年）：通过资本运作实现公司的快速扩张，以投资或收购的方式将公司的产品线逐步覆盖整个重型汽车以及工程专用车领域，同时作好上市的准备。七、财务分析（一）现金流量预算 年度项目一二三四五期初现金330767.31136.3961660.7042067.372一、 经营活动产生的现金流量加：经营现金收入减：直接材料直接人工制造费用管理及销售费用 研发费用所得税（暂估）合计97518715.36148.568.260495.941300192.524234.950.8100697.8214535233.6330.950.81001277.73055500.548474.950.8100526.1491354.651429070467.2666.950.8100747.51953.6二、 投资活动产生的现金流量扩建厂房改进研发设备合计100120-220000200200-400三、 筹资活动产生的现金流量分配现金股利、利润 向银行借款 还银行借款短期借款利息（5.31%）长期借款利息（5.76%） 合计1303008.64161.36302.78425.92-328.704577.47215030025.92-753.392631.3783007.9658.64-947.983897-897期末现金余额767.31136.3961660.7042067.3722723.972 如图：现金流量预算 单位：万元注：（1）公司前三年享受优惠政策，企业免所得税，第四、五年税暂估为526.149万元，747.5万元。 （2）公司第一年期末借入300万元长期借款，第三年年末偿还；长期借款150万元在第四年年末一次性付清；第三年年末借入的短期借款150万元在第四年年末付清；利息每年年末支付。 （3）由于生产经营规模扩大的需求，第一年投资100万元用于扩建厂房、投资120万元改进研发设备，第五年投资200万元扩建厂房、投资200万元用于改进研发设备。（二）损益预算折线图图1-1 损益预算折线图通过折线图可以看出，该公司五年的销售收入、税后净利润逐年递增，销售收入在第二年以后保持40%左右的平稳增长，产品销售前景非常可观，由于税收的影响，第四年净利润增长率有所下降，但可以预测第五年以后在企业成长期内，利润将保持持续增长。（三）不确定因素分析注：B=5年煤炭销售额的平均值； C=年经营成本的平均值； X=变动因素。1、 经营成本变动的影响NPV=B-C*(1+X)*(P/A,10%,5)*(P/F,10%,1)0=2535-1171.78*(1+X)*3.791*0.6209X=1.16计算表明，当成本增加116%时，该计划不可行。2、 销售收入变动的影响NPV=B*(1+X)-C*(P/A,15%,5)*(P/F,15%,1)0=2535*(1+X)-1171.78*3.352*0.4972X=-0.5378计算结果表明，当销售收入降低53.78%时，该计划不可行。八、风险及对策由于公司处于起步阶段，面临很多不确定的风险，主要有：(一)管理风险风险：管理决策失误 对策：本公司将建立起较为完善的法人治理结构。为适应公司未来的发展，公司将不断引进高素质综合管理人才，强化团队意识，着力打造一个敬业精神和专业水平相结合的、强有力的管理团队；借鉴其它同类公司的先进管理经验，建立规范的决策程序；在组织结构设置上，公司将对人事、财务、采购进行集中管理和控制，提高管理的科学性和有效性。（二）市场风险风险: 产品上市起初会存在介入市场受阻的风险，同时将面临产品的生命周期风险和较大的市场竞争风险。对策: 本公司将严把产品质量关，加大产品、企业形象宣传，综合运用各种销售手段，努力扩大产品的市场占有率；公司加强培养科技人员，提高现有产品的适应性，共同开发新产品。（三）技术风险风险: 过度依赖核心技术人员和技术失密的风险。对策: 公司将与员工签署技术保密协议，并将进一步完善公司的保密制度；有关的技术成果和资料由专人负责保管；建立相应的激励机制，培养员工对公司的忠诚度和满意度，避免技术失密。同时对公司的关键技术人员采取一定的激励手段，探讨实施期股做法，确保关键性人才的稳定、防止技术及人才外流。（四）财务风险风险: 公司生产经营能力发生较大的不利变化，如市场占有率、品牌影响力下降等，从而影响到公司产品的政策销售和资金周转，影响到公司偿债能力，可能导致公司面临较大的财务风险。对策: 实行严格的预算管理，严格控制库存周转；采用各种措施降低资金占用。同时采取成本控制措施：(1) 加强成本教育，树立成本观念，认真学习借鉴市场经济发达国家科学有效的管理方法和先进经验。(2)推行成本目标管理和产品质量成本管理。成本管理覆盖公司每一体系，成本控制渗透到成本管理的各个环节。(3)推选标准成本制度，完善成本分析机制，以充分发挥成本核算的作用。九、风险投资退出根据公司未来不同发展状况为风险投资设置了四条不同的撤退途径。上市融资：一种是直接上市，中国对公司上市要求非常严格，名额有限。寻求上市融资比较困难，但也不是没有可能。另一种是借壳上市，通过收购一些即将没落的上市公司来实现上市目标，这一途径已有成功先例。寻求其他公司并购：这一突进比较可行，可能性较大。国内一些实力强大的厂商都在积极寻求新产品来构筑起新的利润增长点。寻求上市公司并购，上市公司在上市筹集大量资金之后便开始考虑拓展新业务，寻求新的发展。而吞并出于成长期的高科技公司是其最佳选择，风险小周期短且增长迅速，同时还能提升公司形象，有助于股票上扬。为了寻求新的利润增长点，收购处于成长期的高科技公司是其最佳选择。逐步出让股份：如果上述两条途径都无法实现的话，可以采用这一条途径。把大股份拆成小股份，然后逐步分批转让给多个买家。清算退出：这是本公司投资者最不愿意见到的情况。目前，以清算方式退出的风险投资大约占风险投资总额的32%左右。其操作方式分为亏损清算和亏损注销两种。考虑到最不利因素，如同类替代品或新科技术的出现、公司经营失败、消费者观念改变等，我们将不得已而为之。在遵从经济法规中清算原则的基础上，我们将尽量维护投资者与公司员工的利益。