U8V11.0产品-应付款管理(下).ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,2012 Yonyou Software Co.,Ltd.,单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,2012 Yonyou Software Co.,Ltd.,U8V11.0,产品培训,应付款管理,用友软件股份有限公司,U8,财务会计开发部,石宏宇,2012,年,10,月,8,日,三、业务介绍,应付业务管理,付款申请业务,付款业务管理,票据管理,账期管理,核销转账等业务处理,生成凭证,审批流,数据权限,3.7,选项,明细到供应商：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。,明细到单据：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。,汇总方式：将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。,受控科目明细到供应商,3.7,选项,受控科目明细到供应商,3.7,选项,同一供应商控制科目一样，科目合并了,受控科目明细到单据,3.7,选项,受控科目明细到单据,3.7,选项,明细到单据，不论供应商是否相同，科目是否相同，按单据生成分录,3.7,选项,非受控科目汇总方式,凭证合并规则：,1.,票据号相同，科目合并,2.,收付款单制单表体科目不合并,。,非受控科目汇总方式,3.7,选项,多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同，辅助项也相同，则合并,3.7,科目多维度设置,应用场景,支持按照多个维度设置科目，比如对方科目设置时，可按供应商,+,采购类型，或者供应商,+,存货分类进行设置科目,关键特性,多维度科目设置只针对控制科目和对方科目设置,可以同时设置多个维度，分别为：采购类型编码及名称、供应商分类编码及名称、供应商编码及名称、存货分类编码及名称、地区编码及名称、存货编码及名称,3.7,科目多维度设置,关键特性,默认优先规则为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。,选取时先按系统默认的优先规则，再按按最明细的规则进行选取，最终确定优先级。,如按存货设置科目比按存货分类,+,供应商优先；而按存货,+,供应商,+,采购类型比按存货优先。,3.7,科目多维度设置,以应付对方科目为例,可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。,3.7,科目多维度取数规则,3.7,科目多维度取数规则,按存货,+,客户选取的科目,按客户,+,销售类型选取科目,3.7,科目自定义对照表,应用场景,科目设置为自定义项辅助核算时，生成凭时只能自动代入单据表头的自定义项，如果需要代入表体的自定义项，需要客户自己设置和表头自定义项的关系后才可使用，不够易用,关键特性,科目取值规则,如果该科目设置为自定义项辅助核算，未进行科目自定义项对照关系的设置，则生成凭证时，将按目前系统规则，取单据表头对应的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。当设置对照关系时，则按设置的对照关系，取对应单据表体的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。,3.7,科目定义项对照表,关键特性,单据设置了科目自定义项对照表：,单据类型,表头科目,表体科目,应收单（应付单）,取表头自定义项,取表体自定义项,收款单（付款单）,取表头自定义项,取表体自定义项,单据类型,借方科目,贷方科目,发票（合同结算单等）,取表体自定义项,取表体自定义项,3.7,选项,方向相反的分录是否合并,选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。,核销是否生成凭证,选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。,预收冲应收是否生成凭证,选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。,红票对冲是否生成凭证,若您在系统选项中选择,“,红票对冲需要生成凭证,”,，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。,3.7,选项,方向相反的分录是否合并,选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。,核销是否生成凭证,选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。,预付冲应付是否生成凭证,选择需要：则对于预付冲应付业务，当预付、应付科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。,红票对冲是否生成凭证,若您在系统选项中选择,“,红票对冲需要生成凭证,”,，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。,3.7,选项,月末结账前是否全部生成凭证,选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。,凭证是否可编辑,如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助项（项目、部门）、日期等。,单据审核后是否立即制单,选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。,3.7,单据生成凭证,单据,生成凭证规则,会计分录,采购发票,1.,根据控制科目设置取,【,控制科目,】,中对应的科目。,2.,然后根据采购科目设置取,【,对方科目设置,】,中对应的科目。,3.,如果前,2,个都没有设置，则取,【,基本科目,】,中设置的应付科目和采购科目，,4.,如果前,3,个都没有，则手工输入。,借：材料采购,税金,贷：应付账款,应付单,1.,贷方取应付单表头科目，借方取应付单表体科目,2.,若应付单上没有科目，则需要手工输入。,3.,受控科目取法同采购发票制单。,借：对应科目,贷：应付科目,合同结算单,借方科目取合同支付科目，贷方科目取应付系统的控制科目,，,合同支付科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目，如分包款科目,借：合同支付科目,贷：应付账款,单据,生成凭证规则,会计分录,进口发票,进口发票制单时，应付账款科目的取数规则与原来采购发票的受控科目一致。应付系统的贷方科目是否有税金科目依据进口发票上是否有税金决定，有税金的情况下，与采购发票制单取科目的规则保持一致,。,借：,进口商品采购科目（采购科目）,贷：,应付账款,收付款单,应付系统中的收付款单生成凭证，结算单表体款项类型为应付款，则借方科目为应付科目；款项类型为预付款，则借方科目为预付科目；款项类型为其他费用，则借方科目为费用科目；贷方科目为结算科目，取表头金额。,借：应付科目,款项类型,=,应付款,预付科目款项类型,=,预付款,费用科目,款项类型,=,其他费用,贷：结算科目,表头金额,3.7,单据生成凭证,3.7,生成凭证,业务处理,生成凭证规则,会计分录,核销,1.,核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不生成凭证，则即使入账科目不一致也不生成凭证。,2.,当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。,票据处理,1.,各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。,2.,如果没有设置，则需手工录入,汇兑损益,汇兑损益科目取,【,基本科目,】,设置中的汇兑损益科目,现结,借方取,【,对方科目设置,】,中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取,【,结算科目,】,设置中的结算方式对应的科目。,完全现结,借：材料采购,税金科目,贷：结算科目,部分现结,借：材料采购,税金科目,贷：结算科目,应付账款,3.7,生成凭证,业务处理,会计分录,应付冲应付,借：应付账款,A,转入户 贷：应付账款,B,转出户,预付冲应付,借：预付账款 贷：应付账款,红票制单,（同方向一正一负）,应付冲应收,借：应付账款,预付账款,贷：应收账款,或者,借：应付账款,贷：应收账款,预收账款,3.7,查询凭证,1.,总账未处理的凭证可以删除，删除后总账打作废标志；,2.,总账未处理的凭证可以修改，仅限摘要，项目等非关键信息的修改,3.,跨月的凭证提供红字冲销功能，冲销后可以在应付对该单据重新生成凭证。,三、业务介绍,应付业务管理,付款申请业务,付款业务管理,票据管理,账期管理,核销转账等业务处理,生成凭证,工作流,数据权限,3.8,应付 付款单的工作流,应收应付系统支持工作流单据：,应收付款单,应付付款单,应付付款申请单,3.8,付款申请单的工作流,可按金额，客户，部门等字段设置审批流程,按金额进行审批，大于,1000,的，需要,2,级审批,审批金额小于,1000,的应用效果,3.8,付款申请单的工作流,金额小于,1000,，不经过二级审批直接终审。,审批金额小于,1000,的应用效果,3.8,付款申请单的工作流,终审后填写审核人,审批金额大于,1000,的应用效果,3.8,付款申请单的工作流,金额大于,1000,，提交二级审批。,审批金额大于,1000,的应用效果,3.8,付款申请单的工作流,审核成功！,三、业务介绍,应付业务管理,付款申请业务,付款业务管理,票据管理,账期管理,核销转账等业务处理,生成凭证,工作流,数据权限,3.9,数据权限,供应商权限,部门权限,合同类型权限,业务员权限,操作员权限,数据权限控制设置中勾选了按供应商控制权限，应付选项才可选,3.9,数据权限,控制供应商权限,设置张三只拥有供应商分类,02,的录入权限,没有供应商权限控制的操作员，录入单据时，可以看到全部供应商分类,3.9,数据权限,控制供应商权限,进行供应商权限控制的操作员，在录入单据参照供应商档案时只能看到有权限的供应商分类下的档案,1.,录入单据时输入无供应商权限的客户编码，会提示,没有使用权限；,2.,单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制。,四、其他,单据查询,账表查询,取消操作,月末结账,4.1,单据查询,发票查询,应付单查询,收付款单查询,凭证查询,单据报警查询,信用报警查询,应付核销明细表,合同结算单查询,进口发票查询,4.2,账表查询,应付业务账表查询,应付总账表,应付余额表,应付明细账,应付对账单,4.2,账表查询,统计分析,应付款账龄分析,付款账龄分析,欠款分析,付款预测,4.2,账表查询,科目账,科目明细账：,用于查询供应商往来科目下各个往来供应商的往来明细账。包括科目明细表、供应商明细账、三栏式明细账、多栏式明细账、供应商分类明细账、业务员明细账、部门明细账、项目明细账、地区分类明细账九种查询方式。,科目余额表：,用于查询应付受控科目各个供应商的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括科目余额表、供应商余额表、三栏式余额表、业务员余额表、供应商分类余额表、部门余额表、项目余额表、地区分类余额表等八种查询方式。,4.3,取消操作,支持跨月取消核销操作,4.4,月末结账,按单据日期审核要求应收单据全部审核,选项中月结前要求全部生成凭证，月结时会检查是否制单,注意：,如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、,转账等处理全部制单。,如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为,0,的单据的本,币余额结转为,0,。,欢迎各位交流学习，谢谢！,联系方式,010-62435362,shy,结束,