项目部履约保证金管理制度.docx

项目部履约保证金管理制度
一、概述
为保障项目顺利进行，落实履约保证金的使用与管理，特制定本管理制度。本制度适用于项目部及合作单位与客户签订的合同履约保证金的管理工作。
二、保证金缴纳
1. 客户应在合同签订时向项目部缴纳履约保证金。保证金数额由客户与项目部协商并约定。
2. 履约保证金应在签订合同后三个工作日内缴纳至指定账户。若客户逾期未缴纳保证金，项目部有权提前终止合同，并按约定的赔偿标准进行赔偿。
3. 履约保证金应持有人开立并管理，不得挪作他用。持有人应保证保证金账户资金的安全，定期核对账户余额，确保保证金充足。
4. 项目部有权要求客户补充保证金或增加保证金数额，如有变更需要，应当及时洽谈协商并签订书面协议。
三、保证金使用
1. 若客户出现违约情况，项目部将对履约保证金进行使用，并将使用情况告知客户。
2. 履约保证金的使用范围包括但不限于：
– 如果客户未按合约规定付款，项目部将扣除违约金和逾期利息；
– 若客户要求变更合同条款，导致项目成本增加，项目部要求客户支付的部分费用；
– 在设备租赁过程中可能伴生的损坏、遗失等问题，项目部有权先行扣除履约保证金，补充设备或进行修复；
– 其他违反合同行为所需要的赔偿款。
3. 项目部使用履约保证金时，必须严格按照合同规定，并出具使用证明。保证金账户持有人应每月核对使用账户余额，确保使用情况和余额情况相符，并将核对结果上报项目部。
四、保证金结算
1. 项目部在合同履行完毕后，应在十个工作日内退还剩余保证金，并将剩余保证金转入客户指定账户。
2. 保证金结算时应按照合同约定的结算方式和期限进行。
3. 如在合同期限内完备结算的情况下，项目部应当尽快结算退还剩余的履约保证金，确保客户的权益不因违约方的行为受损。
五、管理要求
1. 客户与项目部要建立相互信任的商业关系，保持沟通畅通，并严格遵守合同条款。
2. 履约保证金账户持有人要严格遵守现金管理制度，采取保密和安全措施，确保资金安全。
3. 项目部应及时了解保证金使用情况和余额情况，并及时向客户说明和妥善处理保证金。
4. 客户和项目部应按照约定交纳保证金，并在项目期限内完成结算。若违反合同约定，应承担相应违约责任。
5. 如有未尽事宜，按照约定执行或者与客户协商确定处理方式。
六、附则
本管理制度由项目部制订，客户在缴纳履约保证金前应进行认真阅读，履约保证金的缴纳即代表同意本管理制度。本管理制度适用于项目部与客户签订的履约保证金事宜，如与其他特殊管理制度产生冲突，以本管理制度为准。