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出纳具体的工作计划

作为企业财务部门的一员，出纳的工作职责十分重要，负责现金的收付和账务处理，直接关系到企业的资金流动和财务状况。因此，制定一份详细的工作计划是出纳工作的重要前提，有利于工作的高效有序开展。

一、日常工作计划

1. 每天早上上班前，查阅公司的银行账户余额、现金余额和各项业务款项等信息，制定当日现金支出计划。
2. 将收到的各种票据进行分类整理，并按照公司的会计凭证系统进行入账，定期进行核对。
3. 在每日的收支情况记录表上进行记录，包括收到的现金、支出的现金、转账、支票等付款方式的记录。
4. 按照企业的财务管理制度，及时进行银行存款、提现等操作。
5. 定期对公司的银行账户进行调账，核对每笔收支款项是否正确。
6. 定期对公司的现金进行盘点，确保现金账面余额与实际存量相符。

二、月度工作计划

1. 按照企业的财务管理制度，对每月的财务报表进行汇总和核算。
2. 定期进行账面余额和实际存量的比对，及时发现账目上的偏差并进行纠正。
3. 对外部付款进行核实，确保付款的合法性和准确性。
4. 对内部员工的报销进行审核，核对报销内容和票据是否符合公司规定。
5. 对公司的各项费用进行核算，包括水电费、房租、物业费等，确保公司的费用支出合理、透明、有效。

三、年度工作计划

1. 对公司每年的财务报表进行归档，确保财务数据的安全和完整。
2. 对公司的财务情况进行总结，形成年度财务报告，对公司的财务状况进行分析和评估。
3. 对公司的税务申报进行审核，确保申报的合法性和准确性。
4. 对公司的资产进行登记和管理，确保资产的安全和完整。
5. 对外部审计人员的审计进行协助，提供必要的资料和信息。

以上是出纳工作的工作计划，其核心内容主要涉及到日常的现金管理、票据管理、银行账户管理等方面，以及月度和年度的财务报表审核和总结、税务申报和资产管理等方面。因此，出纳应具备较高的财务管理能力和职业素养，同时要认真执行公司的财务管理制度和规定，确保公司的财务状况良好，有效避免财务风险的发生。

出纳的工作，需要具备严谨的工作态度和高度的责任心，熟练掌握财务管理知识，熟悉公司的财务管理体系和规定，及时把握公司的资金流动和财务情况，保证公司的财务状况良好。出纳的工作计划可以帮助出纳更好地管理和处理公司的资金，为公司的发展和稳定做出贡献。