出纳的工作总结和工作计划范文 (2).docx

出纳的工作总结和工作计划范文出纳的工作总结和工作计划范文作为公司财务部门的核心人员，出纳在日常工作中承担着多项重要任务，包括现金管理、账务处理、报表制作等，同时还需要与其他部门紧密合作，确保公司财务运作的正常、高效。在过去的一年中，我作为公司的出纳就负责了上述工作，现在我将结合自己的实践经验，为大家分享一下出纳的工作总结和工作计划范文。一、工作总结1.现金管理作为出纳，现金管理是我最重要的工作之一。我需要负责现金的收支、存储、保管、核对、记账等一系列操作。在过去的一年中，我按照公司的规定，严格执行了各项现金管理制度，确保了现金的安全性和准确性。2.账务处理除了现金管理之外，我还需要对公司的各项账务进行处理。这包括收款、付款、记账、对账等操作。在处理账务过程中，我注重与其他部门的沟通协调，及时解决账务问题，确保账务处理的准确性和及时性。3.报表制作作为财务部门的核心人员，我还需要制作各种财务报表。这包括现金流量表、资产负债表、利润表等。在制作报表过程中，我注重数据的准确性和完整性，确保报表的真实性和可靠性。4.部门合作在工作中，我始终注重与其他部门的合作。与销售部门紧密合作，及时收取和处理客户的付款；与采购部门沟通协调，确保采购款项的及时支付。通过与其他部门的紧密合作，我成功地完成了各项任务。二、工作计划1.优化现金管理在新的一年中，我将进一步优化公司的现金管理制度，完善现金管理流程，确保现金的安全性和准确性。同时，我还将加强对现金管理人员的培训和管理，提高现金管理水平。2.加强账务核对为了提高账务处理的准确性，我将加强账务核对工作。每月定期对账，确保账务的正确性和完整性。同时，我将加强对账务人员的培训和管理，提高账务处理水平。3.提高报表制作水平在新的一年中，我将继续提高报表制作水平，提高报表的真实性和可靠性。同时，我会加强对报表制作人员的培训和管理，确保报表制作的准确性和及时性。4.优化部门合作在工作中，我将继续加强与其他部门的合作。与销售部门紧密合作，及时收取和处理客户的付款；与采购部门沟通协调，确保采购款项的及时支付。通过与其他部门的紧密合作，提高公司的整体运作效率。总之，作为公司的出纳，我将继续发扬自己的优势，为公司的发展贡献自己的力量。通过不断优化工作流程、提高工作质量，提高公司的整体竞争力，实现公司的可持续发展。