出纳的工作总结和工作计划范文 (2).docx

出纳的工作总结和工作计划范文

出纳的工作总结和工作计划范文

作为公司财务部门的核心人员，出纳在日常工作中承担着多项重要任务，包括现金管理、账务处理、报表制作等，同时还需要与其他部门紧密合作，确保公司财务运作的正常、高效。在过去的一年中，我作为公司的出纳就负责了上述工作，现在我将结合自己的实践经验，为大家分享一下出纳的工作总结和工作计划范文。

一、工作总结

1.现金管理
作为出纳，现金管理是我最重要的工作之一。我需要负责现金的收支、存储、保管、核对、记账等一系列操作。在过去的一年中，我按照公司的规定，严格执行了各项现金管理制度，确保了现金的安全性和准确性。

2.账务处理
除了现金管理之外，我还需要对公司的各项账务进行处理。这包括收款、付款、记账、对账等操作。在处理账务过程中，我注重与其他部门的沟通协调，及时解决账务问题，确保账务处理的准确性和及时性。

3.报表制作
作为财务部门的核心人员，我还需要制作各种财务报表。这包括现金流量表、资产负债表、利润表等。在制作报表过程中，我注重数据的准确性和完整性，确保报表的真实性和可靠性。

4.部门合作
在工作中，我始终注重与其他部门的合作。与销售部门紧密合作，及时收取和处理客户的付款；与采购部门沟通协调，确保采购款项的及时支付。通过与其他部门的紧密合作，我成功地完成了各项任务。

二、工作计划

1.优化现金管理
在新的一年中，我将进一步优化公司的现金管理制度，完善现金管理流程，确保现金的安全性和准确性。同时，我还将加强对现金管理人员的培训和管理，提高现金管理水平。

2.加强账务核对
为了提高账务处理的准确性，我将加强账务核对工作。每月定期对账，确保账务的正确性和完整性。同时，我将加强对账务人员的培训和管理，提高账务处理水平。

3.提高报表制作水平
在新的一年中，我将继续提高报表制作水平，提高报表的真实性和可靠性。同时，我会加强对报表制作人员的培训和管理，确保报表制作的准确性和及时性。

4.优化部门合作
在工作中，我将继续加强与其他部门的合作。与销售部门紧密合作，及时收取和处理客户的付款；与采购部门沟通协调，确保采购款项的及时支付。通过与其他部门的紧密合作，提高公司的整体运作效率。

总之，作为公司的出纳，我将继续发扬自己的优势，为公司的发展贡献自己的力量。通过不断优化工作流程、提高工作质量，提高公司的整体竞争力，实现公司的可持续发展。