出纳岗位的工作总结报告范文.docx

出纳岗位的工作总结报告范文

出纳岗位的工作总结报告范文

作为公司出纳岗位的工作人员，我在过去的一年里认真履行职责，不断提高自身素质和能力，为公司的发展贡献自己的力量。在此，我要向公司领导汇报本人过去一年的工作情况，并总结出以下六个方面的内容。

一、日常财务工作

作为公司的出纳，日常的财务工作是我们的最基本任务。在过去的一年里，我认真履行职责，完成了公司每天的收支管理工作，并严格按照公司规定，及时、准确地处理各种财务凭证，包括收据、发票、付款单、结算单等等。同时，我也能熟练操作财务软件，及时更新公司的账目和财务数据，为公司的管理和决策提供准确的数据支持。

二、现金管理

作为公司的出纳，我们需要对公司的现金进行管理和监控。在过去的一年里，我认真执行公司的财务管理制度，严格控制公司的现金流，确保现金安全，并及时向财务部门汇报现金余额、流动情况等相关信息，为公司的管理和决策提供准确的数据支持。

三、票据管理

在公司的业务中，票据的管理也是十分关键的。在过去的一年里，我认真履行职责，对公司的票据进行管理，包括收支票据、结算票据等等，并严格按照公司规定，及时处理各种票据，确保票据的真实性和准确性。同时，我也能熟练操作财务软件，及时更新公司的票据信息，为公司的管理和决策提供准确的数据支持。

四、银行账户管理

作为公司的出纳，我们需要管理公司的银行账户，包括开户、销户、存款、取款、转账等等。在过去的一年里，我认真履行职责，确保公司的银行账户安全，及时处理各种银行业务，并严格按照公司规定，及时报告银行账户的余额、流动情况等相关信息，为公司的管理和决策提供准确的数据支持。

五、财务数据分析

作为公司的出纳，我们需要具备一定的财务分析能力，根据公司的财务数据，提供决策支持。在过去的一年里，我认真履行职责，熟练掌握公司的财务数据，对公司的财务状况进行分析和评估，并根据分析结果，提出改进措施，为公司的管理和决策提供准确的数据支持。

六、团队协作

作为公司的出纳，我们不仅需要独立完成自己的工作，还需要与其他部门的同事进行沟通和协作。在过去的一年里，我积极与其他部门的同事进行沟通和协作，及时处理各种财务问题，积极提供支持和帮助，为公司的团队协作做出了贡献。

总之，作为公司的出纳，我在过去的一年里认真履行职责，熟练掌握财务管理技能，为公司的发展贡献了自己的力量。在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自身素质和能力，为公司的发展做出更大的贡献。