财务的每日工作总结范文简短版.docx

财务的每日工作总结范文简短版财务的每日工作总结随着现代企业的发展，财务管理日益成为公司战略管理的核心内容之一，财务工作的日常管理和运营也越来越受到重视。财务部门不仅需要及时、准确地完成日常工作，还要具备分析、预测、控制风险等能力，为公司的决策提供重要支持。因此，财务工作的日常管理和运营必须要有条不紊，本文将结合实际工作，总结财务工作的日常管理和运营的六个关键点，以期为广大财务人员提供借鉴和参考。一、会计核算会计核算作为财务工作的核心，是保障财务管理的基础。会计核算的主要职责是收集、归纳、整理企业的经济事务，并进行记账、核算、报表编制等工作。每日的会计核算工作包括：根据收支凭证准确计算各项费用、各类税金、应付账款、应收账款等各项帐务；及时录入企业各类收支单据；根据税务部门和财务部门的规定适时向上报各类会计报表，如财务报表、资产负债表等。二、财务预算财务预算是为了规范企业财务经营行为，明确经营目标和方向，控制企业财务风险，做出合理的财务决策。每日的财务预算工作包括：制定月度预算计划，包括收入、支出、利润等指标；及时修订预算计划，根据实际情况适时调整预算指标；并根据预算计划适时评估企业经营成果。三、现金管理现金管理是企业财务管理的重要环节，它直接关系到企业的流动性和经营安全。每日的现金管理工作包括：根据企业经营情况，合理规划企业现金流量，确保企业有足够的流动资金；及时管理现金，制定现金记账、存款、取款等相关制度，确保企业资金的安全；做好现金流量表的编制和分析，及时掌握企业的资金状况。四、成本管理成本管理是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业提高利润水平，降低成本费用。每日的成本管理工作包括：根据企业生产经营情况，计算出各项成本费用；制定成本控制制度，适时调整成本结构，降低企业成本费用；并通过成本分析、成本核算等手段，精细化管理企业成本。五、税务管理税务管理是企业财务管理的重要组成部分，它直接关系到企业的税务合规和税务风险。每日的税务管理工作包括：根据税务部门的要求，及时处理各类税务单证，如发票、收据等；及时缴纳各类税款和社保费用；并制定税务筹划方案，优化企业税务结构，降低税务风险。六、审计管理审计管理是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业及时发现和解决财务管理中存在的问题。每日的审计管理工作包括：依据企业内部控制制度和财务管理制度，逐项检查企业各项财务活动；确保企业内部财务管理规范、合规；并及时向负责人汇报审计情况，提出改进意见和建议。综上所述，财务工作的日常管理和运营是企业财务管理的重要组成部分，需要各项管理工作有条不紊地进行。财务人员应该深入财务管理工作，通过不断努力和实践，做好每日的工作总结和改进，为公司的发展贡献力量。