出纳工作计划表范文.docx

出纳工作计划表范文

出纳工作计划表范文

作为财务部门的一员，出纳是公司日常运营中不可或缺的一环。为了更好地管理和规划出纳工作，制定一份出纳工作计划表是非常必要的。下面是一份出纳工作计划表范文，仅供参考。

日期：2021年7月1日

工作内容：日常收支管理

具体任务：

1. 统计上一天的收支情况，准确记录在公司账簿上。

2. 核对当天银行账户余额，确保账面余额与实际余额一致。

3. 处理员工报销和借款事项，按照公司规定核对相关单据并进行结算。

4. 定期检查现金库存，确保安全存放并做好防盗工作。

5. 协助其他部门开具发票和结算相关费用。

6. 每月初编制上个月的收支情况报表，并提交给财务主管审核。

7. 随时跟进公司账户的资金流动情况，及时提醒财务主管或公司领导注意账户余额变动情况。

8. 定期整理归档相关单据和报表，确保财务资料的完整性和安全性。

备注：

以上为日常工作任务，具体情况还需根据公司实际工作需要做出调整。另外，出纳在工作中要注意保护公司财务资料的机密性，确保不泄露公司的商业机密。同时，要保持良好的沟通和协调能力，与其他部门保持密切联系，确保公司各项业务的顺利开展。