公司财务部每月工作计划.docx

公司财务部每月工作计划财务部是任何公司的中枢部门，其工作涉及公司财务管理的各个方面。为了保证公司财务工作的高效、有序和规范性，财务部每月都要制定合理的工作计划。一、制定月度预算每个月初，财务部根据上个月的财务数据和公司的各项经济指标，制定下个月的预算。预算应统筹各项收支，包括工资、房租、水电费、采购成本、销售收入、利润等等。根据预算可以掌握公司的财务状况，有针对性地安排公司的经营活动，以达到最佳的经济效益。二、核对账单结算每月末，财务部将需要支付的账单全部统计，涉及到的部门需要提交相关的发票以及其他付款证明文件，进行核对。确认无误后，进行结算，及时支付供应商，确保公司与供应商关系的良好。如果出现任何问题，财务部需要及时与供应商进行沟通协调，保持商业合作关系的稳定性。三、税务工作财务部还要及时向税务局提交税务申报表，确定税务申报的时间节点和所涉及到的税种、税率。应当注意到，各个城市和省份的税收政策以及税务政策都可能不同，各公司需要根据不同的政策作出不同的处理方式。要保证税务问题的合法性，避免因会计或者其他方面的错误而产生税务纠纷，导致公司的经济损失。四、财务报表的编制和传达财务部每月还需要编制财务报表，对公司的经济活动进行统计分析并形成有参考价值的报告，供公司管理层分析课和决策使用。在编制财务报表的时候，注意到准确、可靠和数据安全等方面的问题，确保所编制的报表反映出真实的公司财务状况。五、支出审批和处理在公司的管理制度中，对支出的因素有严格的限制，所有支出都应当符合公司花费预算的规定。因此，财务部每月都要仔细审批所有的支出，如商业旅行、赞助、资产购置等等，确保支出的正确性和合法性。如果发现异常支出，应及时与有关部门的负责人沟通，并对此进行纠正和处理。六、现金流量管理财务部制定现金流量管理策略，确保每个月资金流动稳定，做到资金的合理分配。如：短期资金调度，现金妥善管理，办理资金汇划等。七、其他针对不可预测的突发事件，如代表团访问、公司年会、突然的员工离职等等，在财务部力所能及的范围内，需要协调公司的其他部门，保证公司的正常运营。在公司商业保险的购买及处理程序中，财务部也要尽力进行有效监督和协调。综合而言，公司财务部每月的工作量很大，但其工作对于公司运营的稳定性和长远性有着不可估量的作用。每一个财务工作人员都要尽心尽力地工作，严格遵守公司规章制度，做好本职工作，为公司的稳定发展做出积极的贡献。