出纳岗位的工作计划和目标.docx

出纳岗位的工作计划和目标出纳岗位的工作计划和目标作为企业财务管理工作中最基础的一环，出纳在日常工作中扮演着至关重要的角色。其职责涵盖了现金管理、银行存取款、票据管理、账务核对等多个方面。因此，建立一份科学合理的工作计划和目标，是出纳工作的重要保障。一、工作计划1.现金管理现金管理是出纳岗位工作的首要任务。因此，在制定工作计划时，要始终把现金管理放在重要位置。具体包括以下几个方面：（1）制定现金收付流程制定现金收付流程是保障现金管理安全的重要手段。在制定流程时，要明确各环节的职责和流程，同时建立健全的审批制度，以确保每笔款项的流向都能得到规范管理。（2）建立现金预算建立现金预算有利于控制公司资金的使用和支出，同时可以帮助企业合理安排现金使用计划，保障公司正常运营。（3）建立现金盘点制度建立现金盘点制度是出纳工作的重要保障。通过定期盘点现金，可以确保现金账面与实际存量一致，防止现金流失和差错。2.银行存取款管理除了现金管理外，银行存取款管理也是出纳岗位必备的技能。具体包括如下几个方面：（1）建立银行账户档案建立银行账户档案是管理银行存取款的重要基础。在档案中要记录账户名称、账号、开户银行、账户用途等基本信息，以方便管理。（2）建立银行存款制度建立银行存款制度是规范企业财务管理的重要手段。在制定制度时，要明确存款人员和金额，明确各环节的审批程序，确保存款规范。（3）制定银行账户查询制度银行账户查询制度是保障银行存取款管理安全的重要措施。制定查询制度，可以防止银行存款被非法调用，保障企业资金安全。3.票据管理票据管理是出纳岗位工作中非常重要的一环。具体包括以下内容：（1）建立票据档案建立票据档案，记录票据种类、票据号码、用途等信息，方便管理。同时，在领取和发放票据时要进行记录，以便后续查询和核对。（2）建立票据审批制度建立票据审批制度，可以规范票据的使用和领取，防止票据遗失或被盗用。在审批制度中要明确审批人员和审批程序，确保票据使用规范。（3）建立票据存储制度建立票据存储制度，可以保障票据的安全。在存储时，要注意票据的分类、编号和存放位置，以方便管理和查询。4.账务核对账务核对是出纳工作中不可或缺的环节。具体包括以下方面：（1）建立账务档案建立账务档案，记录每笔款项的收付情况。在档案中要记录日期、收付方式、款项用途等信息，方便核对和查询。（2）建立账务核对制度建立账务核对制度，可以规范账务核对的流程和程序。在核对时，要仔细核对每笔款项的金额和用途，并进行记录。（3）建立账务归档制度建立账务归档制度，可以方便管理和查询账务记录。在归档时，要按照年度、月份或账目分类进行归档，确保账务记录的完整性。二、工作目标1.提高工作效率出纳在日常工作中要处理大量的票据、资金等信息，因此提高工作效率是一个重要的目标。具体来说，要通过规范流程、建立制度、提高技能等方式，提高工作效率，减少工作中的失误和漏洞。2.保障公司财务安全保障公司财务安全是出纳工作的重要目标。要通过严格的审批制度、健全的管理流程、定期的核查等方式，保障公司财务安全，防止财务损失和风险。3.提高综合素质出纳不仅要具备专业的财务管理技能，还要有良好的沟通能力、责任心和团队协作能力。因此，要通过学习、培训、交流等方式，提高综合素质，为企业的发展做出更大的贡献。总之，出纳岗位是企业财务管理工作中至关重要的一环。建立科学合理的工作计划和目标，不仅有利于规范管理、提高工作效率，还可以保障公司财务安全和促进综合素质的提高。因此，出纳要认真履行职责，不断提高自身素质，为企业发展做出更大的贡献。