出纳岗位的工作总结报告.docx

出纳岗位的工作总结报告出纳岗位的工作总结报告作为企业财务管理中不可或缺的一员，出纳岗位是负责现金管理、银行账户管理、票据管理、往来款管理等多种财务工作的专业人员。出纳岗位的工作涉及到公司的日常开支、收支情况，直接关系到公司的经济效益。因此，出纳岗位的工作需要高度的责任感、专业性和细致性。为此，本文将从以下六个方面对出纳岗位的工作进行详细总结。一、日常现金管理日常现金管理是出纳岗位的主要职责之一，其工作包括制定现金管理制度、制定现金保管制度、制定现金支付制度等。在具体操作上，出纳需要按照公司规定的程序制作日报表、月报表、季度报表，并对账务进行核对。此外，对于现金收入和支出，出纳还需要制作收付款凭证、现金日记账等。二、银行账户管理银行账户管理是出纳岗位的另一个重要工作。出纳需要负责公司银行账户的开立、销户、变更等操作，并按照公司规定的程序进行资金的转账、结算等操作。此外，出纳还需要负责对银行账户的余额进行监控，及时向上级汇报账户余额情况，并制作银行存款日记账等账务核对工作。三、票据管理票据管理是出纳岗位的重要职责之一，此项工作包括公司的发票管理、收据管理、支票管理、汇票管理、银行汇票管理等。在操作上，出纳需要严格按照公司规定的程序进行管理，对于发票、收据等票据进行登记、审核、存档等工作，并保证票据的准确性和完整性。四、往来款管理往来款管理是出纳岗位的一个重要工作内容，此项工作包括公司与客户、供应商等相关往来款项的管理，涉及到往来款的支付、收取、核对、清算等工作。出纳需要建立完善的往来款管理流程，对于往来款的收付款凭证、对账单等进行核对，及时向上级汇报相关款项情况。五、财务报表制作财务报表制作是出纳岗位的另一个重要职责，具体包括月度财务报表、季度财务报表、年度财务报表等的制作与分析。出纳需要按照公司规定的程序，收集、整理财务数据，并对数据进行分析和反馈，及时向上级汇报公司的财务状况。六、资产管理资产管理是出纳岗位的重要职责之一，此项工作包括固定资产的购置、报废、折旧等各项操作。出纳需要对相关的资产进行登记、折旧、清查等工作，并保证资产的准确性和完整性。此外，出纳还需要负责对公司的库存物资进行管理，确保库存物资的准确性和完整性。总结出纳岗位的工作是企业财务管理中不可或缺的一环，需要高度的责任感、专业性和细致性。出纳需要通过制定相关的制度和流程，严格按照公司规定的程序进行各项工作，确保公司的财务状况和经济效益。同时，出纳需要不断学习和提高自己的专业能力，不断适应市场和公司的变化，为公司创造更多的财富价值。