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出纳岗位的工作总结报告

出纳岗位的工作总结报告

作为企业财务管理中不可或缺的一员，出纳岗位是负责现金管理、银行账户管理、票据管理、往来款管理等多种财务工作的专业人员。出纳岗位的工作涉及到公司的日常开支、收支情况，直接关系到公司的经济效益。因此，出纳岗位的工作需要高度的责任感、专业性和细致性。为此，本文将从以下六个方面对出纳岗位的工作进行详细总结。

一、日常现金管理
日常现金管理是出纳岗位的主要职责之一，其工作包括制定现金管理制度、制定现金保管制度、制定现金支付制度等。在具体操作上，出纳需要按照公司规定的程序制作日报表、月报表、季度报表，并对账务进行核对。此外，对于现金收入和支出，出纳还需要制作收付款凭证、现金日记账等。

二、银行账户管理
银行账户管理是出纳岗位的另一个重要工作。出纳需要负责公司银行账户的开立、销户、变更等操作，并按照公司规定的程序进行资金的转账、结算等操作。此外，出纳还需要负责对银行账户的余额进行监控，及时向上级汇报账户余额情况，并制作银行存款日记账等账务核对工作。

三、票据管理
票据管理是出纳岗位的重要职责之一，此项工作包括公司的发票管理、收据管理、支票管理、汇票管理、银行汇票管理等。在操作上，出纳需要严格按照公司规定的程序进行管理，对于发票、收据等票据进行登记、审核、存档等工作，并保证票据的准确性和完整性。

四、往来款管理
往来款管理是出纳岗位的一个重要工作内容，此项工作包括公司与客户、供应商等相关往来款项的管理，涉及到往来款的支付、收取、核对、清算等工作。出纳需要建立完善的往来款管理流程，对于往来款的收付款凭证、对账单等进行核对，及时向上级汇报相关款项情况。

五、财务报表制作
财务报表制作是出纳岗位的另一个重要职责，具体包括月度财务报表、季度财务报表、年度财务报表等的制作与分析。出纳需要按照公司规定的程序，收集、整理财务数据，并对数据进行分析和反馈，及时向上级汇报公司的财务状况。

六、资产管理
资产管理是出纳岗位的重要职责之一，此项工作包括固定资产的购置、报废、折旧等各项操作。出纳需要对相关的资产进行登记、折旧、清查等工作，并保证资产的准确性和完整性。此外，出纳还需要负责对公司的库存物资进行管理，确保库存物资的准确性和完整性。

总结
出纳岗位的工作是企业财务管理中不可或缺的一环，需要高度的责任感、专业性和细致性。出纳需要通过制定相关的制度和流程，严格按照公司规定的程序进行各项工作，确保公司的财务状况和经济效益。同时，出纳需要不断学习和提高自己的专业能力，不断适应市场和公司的变化，为公司创造更多的财富价值。