房地产公司融资报告.doc

****房地产开发有限公司
项目数据汇总表
类别
项目
总占地面积
规划建筑面积
建筑规模
总投资
已投入
基
本
情
况

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡
㎡

销售
情况

融资对象

额度
用途

还
款
来
源

****房地产开发有限公司关于
****项目得融资报告
一、公司简介
****房地产开发有限公司,成立于****年**月，企业注册资金*****万元人民币，资质等级**级，拥有很强得经济实力。截至目前公司设立了**********有限公司（主营*********得加工、销售；****设备租赁及销售）同时拥有一支自己得建筑施工队伍。现公司已成为以房地产开发为主、建材供应、建筑施工为一体得现代化综合企业。
公司自成立以来，秉承“诚实信誉为本”得经营宗旨，健全得管理机构，完善得规章制度，拥有建筑师、建筑各专业工程师、经济师、注册会计师与房地产企业专业管理人员二十余名。公司管理极其规范，设有办公室、市场开发部、市场营销部、工程技术部、材料供应部、人力资源部与财务部。开发诸多房地产项目，取得了良好得经济效益与社会效益，受到了社会各方面得一致好评。
现公司开发实施项目***项，分别为****、****与****，房地产开发土地资源控制总量已达****亩，拟规划住宅****万平方米，商业****万平方米，写字楼****万平方米，总投资****亿元，具有良好得持续发展空间。
二、项目基本情况及经济效益分析
1、****项目
该项目位于****以北、****以东，总占地面积*****㎡，项目规划**栋高层住宅，**栋多层住宅，**栋商业楼，其中：**栋高层住宅***层，底层为商业与配套用房，**栋多层住宅为**层。总建筑面积：****** ㎡，地上面积****** ㎡，（其中：商业******㎡，住宅****** ㎡，配套****** ㎡），地下建筑面积：****** ㎡（包括地下车库******㎡，地下贮藏室****** ㎡）。**栋**层商业总建筑面积：******㎡，地上面积****** ㎡，地下贮藏室及设备用房****** ㎡。
该项目手续齐全，《国有土地使用权证》、《固定资产投资核准证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，除**#楼****层未办理《商品房预销售许可证》外，其余均办理了《商品房预销售许可证》。
形象进度：住宅**#-**#将于***月底交工，**#正在进行********，计划于****年***月交工。
2、****项目
本项目位于****以东、****以南，项目总用地面积******平方米（****亩），净用地面积******平方米（***亩），**栋****层住宅楼，规划总建筑面积为******平方米，其中住宅建筑面积为******平方米，商店建筑面积为******平方米，社区及其她建筑面积为******平方米，地下建筑面积为******平方米。
该项目手续办理情况：已办理《国有土地使用证》、《固定资产投资核准证》、《建设用地规划许可证》，正在办理《建设规划工程许可证》。
形象进度：全部拆迁完毕，正在进行清理场地，即将开工建设。
3、****项目
（1）、规划情况
本项目位于*************，总占地面积******平方米（******亩），总建筑面积******平方米，共建**栋住宅楼、**栋商业办公楼公寓。建成后可容纳住户****户，居住人口*****人。住宅绿化率为****%，建筑密度****%，商业绿化率为****%，建筑密度****%。
主要经济指标
序号
名 称
单位
数量
备注
1
用地
平方米

2
总建筑面积
平方米

其
中
住宅楼面积
平方米

办公面积
平方米

商业面积
平方米

地下面积
平方米

地下车位
个

3
住宅户数（户）

4
居住人口（人）

5
绿化（M2）

6
建筑密度

7
绿化率

（2）、项目进度计划与目前得进展情况
该项目已办理《国有土地使用证》、《固定资产投资核准证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》（住宅地块）。
该地块原规划为住宅用地，设计为***栋住宅楼，在****年****市第***次规委会中通过了该项目得详建建筑方案，并许可该项目开工建设。
形象进度：其中***#、***#、***#楼主体已完工，正在进行内装修，***#主体施工至****层，预计****年***月竣工。
3、经济可行性分析
3、1规划指标
项目总用地*****㎡，折合为****亩。 道路、绿化带用地****㎡，折合为****亩，净用地*****㎡，折合为****亩。容积率：住宅：****、商业****。
序号
项目名称
总建筑面积（㎡）
地上部分面积(㎡)
1
住宅

2
商业

3
办公

4
地下车位

5
合计

3、2拆迁情况
该项目涉及**个居民区计****户，户均面积为*******㎡不等，拆迁面积****万平方米，涉及居民*****户，安置补偿政策，房产证面积1：1回迁、阶梯价优惠***平方米，再增加面积全部按****元每平方米计算。每户按房产证面积每平方米奖励****元，每户再一次性奖励****元。
（1）回迁每户优惠****平方米：面积为****万平方米，每平方米均价****元，可收入****万元。
（2）回迁超面积款：面积为****万平方米，每平方米****元，可收入：****万元。
合计收入：******万元。
3、2 销售收入估算
序号
项目名称
销售面积（㎡）
销售单价
（元/㎡）
销售收入
（万元）
备 注
1
住宅

2
商业

3
办公

4
车位面积

5
储藏室

销售收入合计：

3、3销售成本估算
序号
费用名称
计算依据
费 用（万元）
备 注
1
销售费用

含广告、策划及样板、间制安等费用。
2
营业税及附加

费用合计

3、4开发成本估算 （万元）
项 目 名 称
计 算 依 据
投 资
备 注
一、前期及综合费用

1、土地契税

2、地震安全评估

3、地形测绘

4、环境评估费

5、放验线费

每组4点，含路网、管网、公建放线
6、地质勘察费

7、设计费用

①方案及施工图设计

②永久送配电设计
③管网道路设计
8、人防结建费

9、墙改费

政策免交

10、旧城改造费

政策免交

11、城建配套费
19元
政策免交

12、渣土清运费
100
100

13、文物勘探费
5
5

14、劳保基金
造价×3、19%
734

15、招投标代理费
造价×1、5‰
35

16、建设市场交易费
3万/标段
6

17、临时安置过渡费

按36个月计算
18、印花税
造价×0、3‰
2、8

19、工程监理费
1%
230
结合市场因素0、8%
20、施工图纸审查费
总投资2‰
20

21、勘察文件审查

1

22、防雷设计审查

1

23、“三通一平”及临时设施费

20

①临时设施

临时围墙办公、
②临水、临路、临电

24办理销售许可证

①、确权登记费

②、房产测量费

二、建安费用
（含公建配套）

1、建安费用

（人防标准含降水与基础处理、电梯）
三、基础设施建设

1、永久送配电工程

2、庭院各类管网、道路、市政接口、路灯、热力站设备

3、大门及警卫房及透视围墙、景观、铺装等

四、不可预见费

一至四项之与

五、管理费

开发成本合计

总成本费用=销售成本+开发成本=****万元+******万元=******万元
3、5经济效益指标
（1）、销售收入总计：****+****=*****万元；
（2）、项目总投资额：*****万元；
（3）、毛利润=******-*****=******万元
（4）、项目投资利润率=******÷******=****%
（5）、折合每平米建设成本=总投资÷住宅及商业面积
=
四、项目资金筹措及估算
1、资金用途
****项目目前已经投入资金******万元。[前期******万元]。
目前项目需资金****亿元进行后期安装及配套工程得施工。
2、还款来源
1、待该项目办理完商品房预销售许可证后，**#-**#楼住宅回迁户超面积款及剩余房源得销售，预计可回款******万元；****#写字楼可办理贷款，预计回款******万元。
2、**项目明年**月底交房前，地下车位****个，可回笼资金****万元，储藏室**万平米，可回收资金****万元。
3、待该项目竣工交房后，临街商业*****平方米，预计销售可回款******万元。
4、以上总计******万元，其中考虑到市场及滞销期因素，按50%回款，到****年**月项目交工时，仍有将近***亿元得收入。
5、****项目剩余房源，住宅***套，办公****平方米，商业****万平方米，按50%销售率，也可回款*****万元，另部分住宅及办公，购买人正在办理贷款，可回款*****万元。
综上所述，贷款****亿元，完全在可控制范围内。