财务处岗位职能.doc

公司财务处具体工作范围、职责及职能
财务处长：
① 组织、领导公司和本处的财务会计工作，完成公司各项财务会计工作任务。
② 组织制定公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。
③ 负责完成上级主管部门下达的各项任务，并组织实施。
财务副处长：
① 协助处长共同完成公司各项财务会计工作。
② 负责完成分管工作。在处长缺勤或授权时，代理处长负责各项工作。
③ 不断组织完善和改进会计核算和财务管理基础工作，以提高业务素质。
资金科：
① 严格按国家有关现金及银行结算规定，办理有关收、付款业务。
② 拟订流动资金管理办法与核算实施办法，并监督实施。
③ 参与公司有关资金管理会议，核定公司流动资金定额及所属各单位的流动资金定额。
④ 负责流动资金调度，积极组织筹集资金，保证公司资金正常使用，并节约利息和罚金支出。
⑤ 不断完善内部银行管理，充分发挥内部银行的职能作用，运用会计资料，提供可靠信息，为领导当好参谋。
综合科：
① 熟练掌握计算机知识，对系统软硬件进行日常检查和维护，对计算机系统的运行总负责。
② 负责计算机系统的安装，调试，直至运行正常，并做好适应性的维护工作，在系统发生异常时，及时排除故障，恢复系统的正常运行。
③ 负责基层各单位上交的福利费、医药卫生费、维简费及造育林费的核算。
④ 负责公司的固定资产、在建工程的管理和核算。
成本科：
① 负责机关各处室的费用报销业务及经费的支出情况。
② 负责登记机关总帐和明细帐的记录，编制相关会计报表，并按要求编制财务情况说明书。
③ 加强机关备用金和职工欠款的管理，负责单位和个人欠款的清理工作。
④ 负责公司基层单位帐册的购买、领用、分发工作。
会计科：
① 负责公司各种税款的申报、缴纳业务事宜，严格按税务法规要求管理、使用、接收和核查发票。
② 严格按要求维护增值税防伪税控系统的正常运行，保障按时开具发票。
③ 负责移交设施补助费的原始凭证审核、报销、制证及计账，并编制相关报表。
管理科：
① 负责公司各核算单位的会计报表审核、汇总，编制公司年、季、月度财务会计报表，并按时、按质对外和向上报送。
② 编制公司利润、成本等年度、月度计划，分解下达各单位，按时进行考核，并报送公司领导及有关考核部门。
③ 深入基层，收集、整理有关会计资料，及时准确地为领导和有关部门提供会计信息。
公司财务处
二00四年五月二十四日