用友操作指南.doc

会计电算化-----用友财务软件操作指南$ P0 ^  t" |9 X
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)% n. G) L- D5 }$ m
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
6 m* Y9 m# F; i) C6 S; V. i9 z0 b2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出! N2 {: w: V7 i# ^3 d$ P" ?! B$ Z
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
  k+ m# @7 q; Y. s3 M4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认/ r$ f9 {$ D  ~, G3 M
二、系统初始化
; Y. Y$ r: y6 f. Q进入总帐，点击系统初始化。1 n( ~9 @2 D3 l+ Q
1、会计科目设置
* a& n! q: j' d) ka．增加科目9 I; L3 _& m6 R% _+ t
会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。- _5 b. d/ z, }( F$ N5 W
b．设辅助核算
* S  W+ u0 X: r6 c# p2 G# j点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。, v; @% ?2 X- w1 `5 f
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。1 N  r+ G, E2 D6 z0 t
c．指定科目
/ s  }2 e, a7 h7 s, w系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。) I! p8 n# L+ m" F9 _) ^; A
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。) V8 r- T1 c/ b$ C- d# n
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证) R- t+ K4 }0 @/ a
3、结算方式→点击增加→保存
2 _! a$ Z( W4 _/ B5 F如编码 1 名称 支票结算
( T7 f# B: Y# ^7 t8 O101 现金支票
6 O9 q1 E) t- E  x0 a& x, R5 |+ Y102 转帐支票
1 ~3 k8 p8 G% P' G5 j5 o2 贷记凭证" C* i) \" |# K  y) n' I# @
4、客户/供应商分类→点击增加→保存& x  i- a( j: n- B5 x
如编码 01 名称上海
+ X2 \9 s/ y' E+ L) e. u  s  x02 浙江
! G' `0 K. \% A% c8 U; G或 01 华东  X, l$ I% J3 X; Y
02 华南1 @' M; z6 \6 y3 O# ~1 k+ H! W& x
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
, Y* e% h3 p$ X6、录入期初余额
$ s: T# w5 C! N2 v! w2 za．若年初启用，则直接录入年初余额。; Z  ]7 s- ?3 D
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。- y4 r3 p5 q+ Z7 S8 }5 V. E
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
3 }& U( T; F" X9 H# |/ G1 d输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
  r& T2 Z6 L; ], {6 `: B: P自动保存
# z$ M, W6 v- P& X2 ^三、填制凭证
4 \" `7 W7 v+ u# c: x0 T$ l1、填制凭证
/ e: x' `6 Y" b+ p2 p' ~: y点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、* L. ~: j2 M& Q" X" `
凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要
! X+ b  T; Q% B/ m继续增加点击保存后退出即可。: ?0 O+ w; R6 S3 Z. H; P, t' G
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
' l, d8 s6 x# V1 }3 `1 h2、删除凭证
( {: F8 [5 n. W* ^+ z, t当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。( U: m6 }7 U2 w% ^
具体操作为：
- L8 H: [5 @; k4 h3 ^6 r9 ]在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下1 {$ K2 c( t: I; j
的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
$ z: P6 Z, D8 K" V1 _四、审核凭证/取消审核% i3 t2 u) S% E$ S+ z
注意：不能与制单人为同一人
. r+ A; X7 J! ?5 _* X6 R% Y1、换人审核/取消审核- b9 c; Z  l9 A, E4 X
文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定0 q- _& u5 s2 _7 A0 ?+ i4 O
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
$ X& e* l5 H3 k1 ?6 Q单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
3 y; X/ }' d  Q# I1 `批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
1 g- l+ T+ O' o五、记账; x* o0 M+ ~" B$ M0 n
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定& O( z6 N- F8 D7 _; Z' ^
注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。* e6 ]/ l9 c; C. ^: n
六、自动转帐
2 b0 X, U( {* K7 X0 F) q1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
, M, ]: k: ~3 z9 {0 U7 J2 y* q6 X2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存9 A* u+ `: Z' G+ e5 }: }
注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
5 E* s4 P7 C; d5 v& r# ~2 B! A7 C七、结账
+ Q; m; R0 D9 s期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账2 p4 o! U$ C8 l. ]4 Z1 U
八、UFO报表' H6 n3 h" a$ p
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）+ f, ~+ G! l  N! k" z$ X- |! B
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。6 c) h6 y  t4 C4 \# k
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是, q6 S; ?" E3 @% W2 V; T
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”3 U' R! s7 s9 R
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
5 f! W5 b+ ]" c* P8 W1 x5 |c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
+ j4 J: |9 I. }) T/ M# l% Q7 pd．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。% h; o9 y) D6 f3 Q8 c7 h. y
九、备份
: J' G9 q5 Z; J1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”
0 T! S4 \  H2 O% E2 F* M8 @2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定. z0 M1 E# W; a
3、账套→输出→选择账套→确认
2 t: b  I7 p6 R4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认1 Q  p7 ]" B7 }
十、反记账、反结账
9 j1 `% b& X+ m/ u( x/ ~1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初  w6 d- _8 s) B# N% A
状态→确定→输入口令→确认→确定
( c4 Z' y8 L- ]; q' Q/ [2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消