预算财务情况说明书1.doc

**公司
财务预算情况说明书

一、企业基本情况
（一）企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。
二、本年度预算编制基础及生产经营情况

根据公司上年生产经营的基础 ，结合上级下达的经营目标,编制了2011年财务预算方案。
（一）2010年生产经营情况 单位：万元。
项目
成本
收入
毛利率
备注
金额
结构比
金额
结构比
1
464
58.22％
619
61.05％
25.04％

2
219
27.48％
222
21.89％
1.35％

3
17
2.13％
16
1.58％
-6.25％

4
12
1.51％
21
2.07％
42.86％

5
21
2.63％
40
3.94％
47.5％

其他业务
64
8.03％
96
9.47％
33.33％

合计
797
100％
1014
100％
21.4％

（二）2010年共收到政府补贴收入70万元。其中：10年1月收到陕发改投资〔2009〕2587号《国家发展改革委工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》中央预算内投资100万元，做补贴收入50万元，余50万元待项目验收后才允许使用。10年12月收到市发改委下达2010年高新技术产业发展引导资金20万元。
（三）利润分配情况。
2010年度实现可供投资者分配净利 111025.66元，累计可供投资者分配净利129573.01元2010年度暂不分利。
（四）现金流管理情况
2010年度处置固定资产收回3.16万元，是丢失面包车保险赔偿款。其余均属正常经营活动流量。
（五）财务政策变化情况
本年度坏账计提比例调整为与控股公司一致。对照情况如下表
项目
原政策
现政策
备注
7-12月
不计提
1％
原政策1年以内（含1年）不计提
1-2年（含2年）
10％
20％

2-3年（含3年）
20％
40％

3-4年（含4年）
50％
100％
新政策3年以上100％计提
4-5年（含5年）
80％

5年以上
100％

三、预算年度主要指标情况
2011年度营业收入1100万元，利润总额25万元。

四、预算年度重大事项说明
目前看来2011年度无重大事项说明。

五、预算年度主要财务指标说明
1、营业收入1100万元，与上年实际1014万元相比，增长8.48%
2、主营收入1000万元，与上年实际918万元相比，增长8.93%
2、主营收入成本率为79.2%，与上年实际79.85%相比，下降0.65%。
3、营业费用65万元，占营业收入的5.91%，2010年实际63万元，占营业收入6.21%，营业费用占营业收入的比例减少0.3个百分点。
4、管理费用200万元，占营业收入的18.19%，2010年实际197万元，占营业收入19.43%，管理费用占营业收入的比例减少1.24个百分点。
5、净利润17万元，销售利润率1.55%，2010年实际净利润12万元，销售利润率1.18%，上升0.37个百分点。
6、净资产收益率2%，2010年实际1.43%，上升0.57个百分点。
2011年财务工作将紧紧围绕管理升级要求，加强核算，控制支出，强化预算管理，确保公司经营目标的全面实现。

六、可能影响预算指标的说明和其他需要说明的事项
由于市场环境及管理因素，实际完成指标可能和预算指标会略有出入。无其他需要说明事项。
二〇一一年二月一一日
**公司
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