出纳的工作总结与计划表.docx

出纳的工作总结与计划表出纳的工作总结与计划表作为一个企业中不可或缺的财务岗位，出纳的工作涵盖了很多方面，其工作的重点和难点也有所不同。因此，作为一名出纳，必须要总结经验并且制定计划表，以便更好地完成企业的日常财务工作，提高工作效率，减少出错率。一、 财务核对与处理出纳的工作中最主要的任务之一是财务核对与处理。涉及到企业的资金，必须要保证财务核对的准确性和及时性，以免出现错误导致不必要的麻烦。因此，出纳需要制定计划表，规定财务核对的时间和步骤，并在每周或月底进行总结，查找财务核对的不足之处，进行改进。二、 票据管理票据管理是出纳日常工作的重要组成部分，包括票据的开具、收集、分类和存储等环节。出纳需要制定计划表，规定票据的开具和收集时间以及存储方式，保证票据的完整性和准确性。同时，在票据管理过程中，要注意保密性，防止票据泄露导致企业损失。三、 银行结算银行结算是企业日常财务管理的重要环节，也是出纳的核心工作之一。出纳需要制定计划表，规定银行结算的时间和步骤，并在每月底或年底进行总结，查找银行结算的疏漏和不足，及时进行改进和调整。四、 现金管理现金管理是企业日常生产和经营的重要组成部分，也是企业经营风险管理的基础。出纳需要制定计划表，规定现金管理的时间和步骤，重点关注现金的进出和存储，及时查找现金管理的漏洞和问题，有效控制企业现金风险。五、 帐目管理帐目管理是企业日常财务管理的重要环节，也是出纳的核心工作之一。出纳需要制定计划表，规定帐目管理的时间和步骤，并在每月底或年底进行总结，查找帐目管理的疏漏和不足，及时进行改进和调整。六、 税务管理税务管理是企业日常财务管理的重要环节，也是出纳的核心工作之一。出纳需要制定计划表，规定税务管理的时间和步骤，重点关注税务申报和缴纳，及时查找税务管理的漏洞和问题，有效控制企业税务风险。结论出纳作为企业的核心财务岗位，具有很高的责任和风险。制定计划表可以有效地提高出纳的工作效率和工作质量，减少出错率，保证企业财务管理的准确性和及时性。因此，出纳应该定期总结工作，并制定相应的计划表，以便更好地完成企业的日常财务工作。