安徽创嘉出差及差旅费用管理制度.doc

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安徽创嘉信息科技有限公司
出差及差旅费用管理制度
一、 总则:
1、目的:为规范出差审批及费用报销的流程,维护公司利益,提高资金使用效果,特制订本制度；
2、适用范围:本公司所有员工及经理,均依照本制度办理出差申请、差旅费借支及报销。
二、出差类型:ﻫ１、当日出差:出差当日可能往返者;ﻫ(1)当日出差之交通费凭乘车证明实数报销(不含乘坐出租车费用);ﻫ(2)当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报部门负责人核准按远途出差办理; ﻫ2、远途出差:出差必须在外住宿者,远程出差之交通费凭乘车证明实数支给(不含乘坐出租车费用）;ﻫ３、出差人员之交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则，但因特急事情经公司总经理批准
后方可利用空运交通等高费用交通工具。
三、出差审批:
1、出差人员应提前2－5个工作日申请；
2、所有员工 (总经理以上人员除外）在出差前,均需填写《安徽创嘉出差及预支差旅费申请单》(见附表),详细注明出差事由及其它各项内容;
3、员工出差,需将《安徽创嘉出差及预支差旅费申请单》交本部门主管、部门经理签批，经理级以上人员出差需交总经理审批;非经理级别以上员工如出差天数2天及2天以上的，均需总经理批准；
４、如审批人(包括总经理）不在公司,可直接转人力资源部，人力资源部电话与总经理确认即可签字代批准;
5、因公务紧急，未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请求并经批准，出差后补办手续；ﻫ6、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记;ﻫ7、未按以上流程核准出差的，人力资源部不予记录考勤、财务部不予预支费用和报销;ﻫ８、出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间，出差期间因工作需要延长出差时 　　 　
限或如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需延长出差时限或改变路线时,须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后按实际旅费支付；
9、员工私人事务兼公务出差时，公司只向其支付用于公务出差部分的差旅费。
四、差旅费借支
1、为简化工作,公司鼓励出差人自行垫支差旅费,确属需要向公司借支差旅费，在《安徽创嘉出差及预支差旅费申请单》注明；
2、借支的差旅费不得超过出差人上月工资的一半;
3、预支款项及金额必须经总经理签字，若总经理不在,可由人力资源部代签,财务部方可给予借款。
五、出差汇报规定
1、出差(外派工作)期间，出差人应定期(或在遇到重大问题时)向本部门的负责人,以电话方式汇报工作,必要时也可寻求公司相关领导的支持;
2、长期外派的工作人员,应于每月月底总结一份工作总结报告，写明在外派工作期间所遇到的、已解决的及待解决的问题,于次月上旬上交本部门负责人及相关领导．
六、差旅费报销
１、出差人员应在返回公司后的３天内核销借款、报销差旅费,否则财务部有权拒绝办理报销；
２、对故意拖欠差旅费借款,逾期不办理报销手续的，除从本人工资中扣除外,取消其借支差旅费的资格;
3、报销流程:报销时,先填写《差旅费报销单》(附带发票及车票等财务要求提供的票据）交部门负责人、部门经理审核;再转财务部对其内容、金额的真实性﹑准确性审核;最后经总经理审批才可予以报销;
4、实际报销费用必须提供同等额发票方予以报销。
七、费用说明(采取交通费用+补助报销形式)
1、本着节省的原则及考虑实际情况,出差人应选择合适的交通工具；凡乘坐动车、飞机的，应提前经总经理批准;
2、车费等所有差旅费用必须凭发票报销，收据需加盖发票专用章,否则不予报销；
3、往返于公司指定出差地点而发生的交通费、补贴,才可按以上标准给予报销；其它与公差不相关的费用一律不予报销;
４、在报销时存在弄虚作假等欺骗公司的行为，经公司查实,将根据情节轻重作出处罚，严重者给予开除处理;
５、公司出差费用标准,出差地点正常交通费用采取实报制度(出租车费用、市内交通费用不予报销）;
６、补助(含食宿、通信、短距离交通费用等):
A:一线大型城市：经理级别以上:20０元/天；主管级以上经理级以下（含主管、经理）:１５0元/天;主管级以下:10０元/天;
B:省会城市:经理级别以上：160元/天;;主管级以上经理级以下：１１0元/天(含主管、经理);主管级以下:90元／天;
Ｃ：普通城市:经理级别以上:120元/天;主管级以上经理级以下：1０0元/天(含主管、经理）;主管级以下:８0元/天;
D:县级以下地区:经理级别以上:1００元/天;主管级以上经理级以下:９０元/天(含主管、经理);主管级以下:７０元/天。
八、定自公布之日起生效。ﻩ

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安徽创嘉出差及预支差旅费申请单

部门

职务

申请人

申请日期

出差地点

出差类型

出发时间

出差事由

同行人员

差期
从_＿___＿年＿____月_____日__＿＿＿时至＿＿___＿年＿____月＿_＿_＿日_＿＿＿＿时;
大至共计___＿_天＿_＿__时
是否借
支费用
口 是;口 否
借支金额(大小写）

部门主管意见:
部门经理意见：
公司总经理审批:
财务部实际借支金额

财务经办人

领款人签字

备注：该单须按照核诀权限逐级核准。
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