财务主管绩效考核指标.doc

财务主管绩效考核评定表
被考核者部门

被考核者姓名

日期

得分

第一部分  工作内容(KPI) 总计90分
考核模块
考核点及标准
分值
评价
自评
考核
会计基础工作
核算管理
1、监督财务原始单据及时、准确、规范入账，稽核日常的涉税核算，确保准确无误
12

2、复核会计凭证及报表的准确性

3、每月12日出具上月银行对帐调节表

4、根据月度整车账账、账实对帐因素表，查清原因并处理对帐因素

5、建立厂家返利台账，掌握商务政策、应收未收返利，返利使用情况

6、按规定时间报出对外财务报表、对内管理报表等相关报表。

7、按照财务部档案管理办法确保会计档案规范管理

8、确保按期核对往来帐及监督超期款项催收情况

9、确保实现财务印鉴专人管理或分离管理，按照财务印鉴管理办法规范使用财务印鉴

税务管理
1、按照集团《发票管理办法》，督导部门发票领、用、存管理
8

2、督导纳税申报和税收结账工作及时完成

3、每季度进行纳税评估分析，提报财务总监

4、按集团税收筹划管理办法组织实施纳税筹划工作，在控制税收风险的前提下，合理降低公司税负，减少税收成本

5、按集团税收检查办法组织税收自查、有效配合税收稽查、及时进行涉税核算调整，降低税收检查风险

成本管理 
协助修订现有成本核算体系，参与维修内控标准成本管理模式的建立，落实执行相关管理制度
5

分析报告
1、每月15日出具财务审查报告，并报事业部财务总监
5

2、按照规定时间报出季度、年度分析报告，就报告期帐表管理、资金管理、 税务管理、预算管理及团队管理五大工作模块进行重点分析或专项分析，提升财务工作质量和工作效能，做好公司经营的决策参谋工作

财务 管理 工作 40
资金管理
1、编制资金预算，监督预算执行
10

2、复核资金日报表，并报事业部负责人和财务总监

3、审核资金的支出，跟踪大额资金流动过程； 确保每月检查出纳、收款岗位的 资金管理工作，确保资金帐实相符、资金 因素处理及时

4、每月末分析营运资金周转情况及资金使用效率并提出建议

5、及时发现资金管理盲点、提出管理建议

预算管理
1、参与编制年度经营预算。协助制定事业部预算监控办法和实施细则，并监督落实。
20

2、每月按规定时间准确提报各类预算管理报表，并对其重大异常指标进行简要分 析，及时提报给业务单元和上级财务部门

3、贯彻集团预算管理思路，及时掌握经 营信息，实时监控各项预算指标执行进度 与经营计划的匹配关系，实现预算的过程监控。

4、实时进行预算预警，对预算偏离度较大或与经营状况明显不符的异常现象，应协助积极查找原因，并及时向事业部财务总监进行反馈

制度建设
1、贯彻落实各项财务管理制度，对制度的执行情况进行监督检查。
5

2、协助修订相关财务管理制度，对制度 本身和实施过程中存在的问题进行反馈并协助解决。

投资管 理
1、关注本部门项目投资计划，及时了解并参与项目论证和实施过程。
5

2、对投资计划进行过程跟进，严格监督 项目进度和资金计划的落实，主动协助解决问题

团队建设、沟通 协调和企业文化 
1、做好财务部门与业务部门、其他工作协作部门的沟通协调工作，保证财务工作链条的简洁、顺畅
15

2、做好部门的定编定岗工作，明确岗位 职责，明确各岗位的具体工作流程

3、具备员工梯队的设计与培养能力，制 定培训计划，做好日常培训，提高员工技能，包括税务培训、财务操作培训

4、关心员工的工作和思想状况，协助部门领导做好本部门人员管理工作

5、协助做好部门企业文化的宣传和建设工作

工作计划及执行
每月5日向财务总监提报当月工作计划及 提报上月工作计划执行情况
5

总分
本人签字： 考核人签字：