二组SIYB创业计划书.doc

创 业 计 划 书

企 业 名 称： 兄弟鱼鸭养殖场
创业者姓名：彭焕明，宋一杰，黎小虎，张亮
日 期： 2013.11.15

通 讯 地 址： 湘潭市高岭路5号
邮 政 编 码： 411000
联 系 电 话： 15574485504
电 子 邮 箱： 675434816@

目 录

一、 企业概况……………………………………(1)

二、 企业计划作者的个人情况…………………(1)

三、 市场评估……………………………………(2)

四、 市场营销计划………………………………(4)

五、 企业组织结构………………………………(5)

六、 固定资产……………………………………(7)

七、 流动资金（月）……………………………(9)

八、 销售收入预测（12个月）…………………(10)

九、 销售和成本计划……………………………(11)

十、 现金流量计划………………………………(12)

一、企业概况
主要经营范围：
养鱼，养鸭。品种三到四种。另提供休闲钓鱼服务。

企业类型：
□生产制造 □服务 □批发 □零售 □农业
□新型产业 √传统产业 □其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：
2012年七月至八月在珠海伟创力股份有限公司担任技术员。
2013，晨曦公寓创立BB卖场。

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
大学本科，就读于湘潭大学能源工程学院学习电子信息科学与技术，选修人力资源管理，营销管理，。并学习相关养殖课程。

三、市场评估
目标顾客描述：
各大酒店，餐馆，副食品加工厂以及农贸市场批发零售。

市场容量或本企业预计市场占有率：
根据湘潭市政府网站，截止2010年全市共有290万常住人口。根据市场需求预算，每年全市需求活鱼量为7.2万吨，每年全市需求及鸭7.65万吨。根据自身的生产能力，每年产鱼24.1吨，预计市场占有率3.35%；每年17.6吨活鸭，预计市场占有率为2.3%。

市场容量的变化趋势：
根据历年市场变化曲线，以及市场消费调查可知秋冬季节消费多于春秋两季36%。节假日为消费高峰期，鱼鸭销售量较平时多出300%以上。

竞争对手的主要优势：
1.已经铺好销售渠道，各方面关系网比较完备。
2.实践养殖经验较丰富。

竞争对手的主要劣势：
1.与年轻人相比，对网络消息渠道的运用不够，对市场的动向把握不够
2.市场可拓展性不大
3.产品品质不够
4.未建立品牌

本企业相对于竞争对手的主要优势：
1． 拥有完善的设施
2． 生产的都是无公害，绿色鱼和鸭
3． 能够通过网络渠道把握市场变化
4． 打造品牌优势
5． 准确的市场定位

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1. 生产管理经验不够丰富
2. 初创企业销路尚未打开
3. 品牌认知度有待提升

四、市场营销计划
1. 产品
产品或服务
主要特征
草鱼
草食性中层鱼
鲮鱼
杂食性刮食池底藻类为主
家鸭
市场需求极强
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
草鱼
4.8元/斤
8.1/斤
8.3
鲮鱼
5.2/斤
8.9/斤
9.1
家鸭
6.7/斤
9/斤
9

折扣销售
一千斤以上9.85折，3000斤以上9.75折
赊账销售
第一年不赊账，第二年开始每月利息5%
3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
湘潭市附近县市水库
3072平方米
3万/年
同上
1000平方米
6万

（2）选择该地址的主要原因：
避开市区，低价便宜，自然环境较好，交通相对方便，

（3）销售方式（选择一项并打∨）：
将把产品或服务销售或提供给： □最终消费者 √零售商 □批发商
（4）选择该销售方式的原因：
避开批发商，较少中间流通环节，可以提高销售价格，获得更高的利润。同时也让利给消费者，得到双赢。

4．促销
广告
平面媒体与电视广告以及网络营销
成本预测
5000
公共关系
饭店消费，按摩消费等
成本预测
5000
营业推广
短期推销
成本预测
2000

五、企业组织结构

企业将登记注册成
√个体工商户 □有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业

拟议的企业名称：兄弟鱼鸭养殖场

企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：

姓名
职务
月薪（元）
彭焕明
业主
2000
宋一杰
员工
2000
黎小虎
员工
2000
张亮
员工
2000

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
营业执照 200
税务登记证 10
环保登记证 10

企业的法律责任（保险、员工薪酬、纳税）：
种类 预计费用
纳税 13520

六、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
鸭舍
5
1万
5万
电脑
1
0.3万
0.3万

渔具
1
1万
1万
橡皮艇
2
0.1万
0.2万

2.交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
货车（二手）
1
3万
3万

供应商名称
地址
电话或传真
BB二货店
湘潭汽车二手市场3617号
15574485524

4.固定资产和折旧概要
项目
价值（万元）
年折旧（元）
交通工具
3万
6000
办公家具和设备
0.25万
500
厂房
5万
10000
土地
3万
0
合计
11.25万
16500

七、流动资金
1. 原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
鱼苗
2万尾/年
0.5元/尾
10000
鸭苗
2800羽/季
3.5元/羽
9800

供应商名称
地址
电话或传真
郴州舜华鸭业
郴州市临武县
xxxxxxxxx
湖南常德市乐山名优鱼苗养殖场

常德市乐山
18975602119

2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元/年）
备注
业主的工资
96000
年底有分红
雇员的工资
36000

维修费
5000
车辆及鸭舍维修
保险费
10000
财产保险及人身意外保险
登记注册费
200

其他
无

合 计
147200

4

八、销售收入预测（12个月）

销售情况 月份销售的产品
或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）草鱼
销售数量（吨）
1.5
2.1
1.1
1.4
1.1
1.2
0.9
0.8
1.1
1.4
1.1
1.3
15吨
平均单价（元/千克）
8.5
9.2
8.7
8.2
8.1
7.8
7.6
8.3
8.5
8.7
8.0
8.1
-
月销售额万元
2.55
3.864
1.914
2.296
1.782
1.872
1.368
1.328
1.87
2.436
1.782
2.106
25.168万
（2）鲮鱼
销售数量
0.8
1.5
0.8
0.7
0.7
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.7
0.9
9.1吨
平均单价
8.9
9.8
9.6
9.2
9.0
8.6
8.3
8.1
9.2
9.0
8.9
9.1

月销售额
1.424
2.94
1.536
1.288
1.26
0.86
0.83
0.972
1.288
1.44
1.246
1.638
16.722万
（3）成鸭
销售数量
1.7
3.0
1.2
1.6
1.2
1.2
1.1
1.1
1.2
2.1
1.4
1.6
17.6吨
平均单价
9.1
10.5
9.1
8.8
8.7
8.7
8.8
9.0
9.0
10.3
9.1
9.1

月销售额
3.094
6.3
2.184
2.832
2.088
2.08
1.93
1.98
1.98
4.32
2.54
2.91
34.2378万
合 计
销售数量
4
6.6
3.1
3.7
3
2.9
2.5
2.5
3
3.3
3.2
3.8
41.7吨
销售总收入
7.068
13.104
5.634
6.416
5.13
4.812
4.128
4.28
5.138
8.196
5.568
6.654
76.127万

九、销售和成本计划
金额 月份 （万元）
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

销售净收入
7.068
13.104
5.634
6.416
5.13
4.812
4.128
4.28
5.138
8.196
5.568
6.654
76.127

成

本
业主工资
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
9.6
员工工资
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
3.6
租金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
营销费用
0.05
0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.15
0.05
0.1
0.1
0.1
1.2
公用事业费
0.15
0.15
0.1
0.08
0.07
0.07
0.08
0.09
0.09
0.08
0.1
0.13
1.19
维修费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
折旧费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.65
保险费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
登记注册费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.02
原材料（列出项目）
0
原
材
料
（1）鱼苗
-
-
-
0.325
0.35
0.325
-
-
-
-
-
-
1
（2）鸭苗
-
3.77
-
-
3.76
-
-
3.77
-
-
3.82
-
15.12
（3）饲料
1.8
1.5
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.4
15.7
总 成 本
3.1
6.67
3.525
2.805
6.58
2.795
2.48
6.31
2.44
2.48
6.52
2.73
53.58
利 润（税前）

22.547
税费
企业增值税
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.352
净收入（税后）

21.195

十、现金流量计划
金额 月份 （万元）
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

现
金
流
入

月初现金

现金销售收入
7.068
13.104
5.634
6.416
5.13
4.812
4.128
4.28
5.138
8.196
5.568
6.654
76.127
赊销收入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
贷款
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

现金流出

现金采购
（1）鱼苗
-
-
-
0.325
0.35
0.325
-
-
-
-
-
-
1
（2）鸭苗
-
3.77
-
-
3.76
-
-
3.77
-
-
3.82
-
15.12
（3）饲料
1.8
1.5
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.4
15.7
业主工资
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
9.6
员工工资
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
3.6
租金

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
营销费用
0.05
0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.15
0.05
0.1
0.1
0.1
1.2
公用事业费
0.15
0.15
0.1
0.08
0.07
0.07
0.08
0.09
0.09
0.08
0.1
0.13
1.19
维修费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
贷款利息
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
偿还贷款本金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
保险费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
登记注册费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.02
设备
11.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.25
税金（估税）

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
1.352
现金总支出（B）
3.1
6.67
3.525
2.805
6.58
2.795
2.48
6.31
2.44
2.48
6.52
2.73
53.58