新动力国际差旅管理制度.doc

差旅管理制度制定部门总经办发布日期2013-01-01文件编号100-W1-002版本A0页次第1页共4页 文件修订履历版本修订理由与内容简述 修订页次修订日期 审核A/0 公司成立 全部2013-01-01 制度补充 第4页 2013-01-01 编 写审 核批 准1.目的规范员工出差管理流程，科学合理使用差旅费用，保障日常正常运作。2适用范围中国区品牌运营中心（新动力国际投资（中国）有限公司）3.引用文件新动力国际投资（中国）有限公司A04号文件。4.定义无。5.职责总经办、财务部监督本制度有效执行。6.内容6.1出差计划及公出单审批员工因工需要出差（一天以上），出差人应填写出差申请表经审批后交总经办备案。出差人凭批准后的出差计划及公出单借支差旅费。出差批准权限：直接上级批准。6.2差旅费预支试用期后转正人员，根据相关部门提供的借款额度审批表设立年度授信额与临时借支两种方式。总部管理人员：总监借支累计不超过5000元（年度）、经理级累计不超过4000元（年度）； 销售推广人员：大区经理、区域经理、推广经理借支累计不超过4000元（年度）、推广助理专员、区域主管借支累计不超过3000元（年度），新员工首次出差，借支款不得超过1500元；行政后勤人员：因工作需要借款额度不超过1000元，实时抵扣。6.3交通工具选择标准乘坐火车在4小时内到达的不允许乘坐硬卧、在12小时内到达的不允许乘坐飞机（因特殊情况需乘坐，应经直接上级同意）；原则上直达客运班车票价超过普通班车的30%以上的，不允许选择。乘坐飞机（经济舱）票价选择权限：副总经理级或以上实报，事业部总监6折（含6折），总监或经理级、大区经理5折（含5折），设计师、区域经理4折（含4折）。其它类人员确因工作需要或机票与火车票等值（上限不超过10%），经向直接上级申请同意后可乘坐。乘坐轮船限三等舱以下，不允许乘坐快船，确因工作需要可申请后同意。正常情况下交通工具选择：汽车、火车硬座硬卧，飞机（按级别乘坐）。6.4出差行程跟踪落实出差人到达目的地后用当地固定电话排打公司前台电话报点，以便核实是否按计划的时间与路线到达指定地点。出差期间应每天用出差地固定电话报点（也可向前台文员发送酒店或经销商处固定电话，由前台文员进行回拔进行核实），每日报点时间规定：下午3点以前，如系报点时间正值旅途中，可延迟报点，但需事先向前台说明。 不按规定报点者，扣除该部分差旅费；手机应于每日12点至晚上0点，保持开机状态，手机关机或4小时内联系不上者，按50元次在工资通讯补助中扣除，累计3次/月，取消当月通讯补助和该期间工资及差费。 总经办和专管人员不定时进行电话抽查，抽查不在出差计划区域内的不报销差旅费，同时扣除当月工资。6.5报销规定及要求 1）出差人员依出差计划返回公司三天内要办理差旅费报销，依项目填写差旅费报销单按以下程序进行审批：出差人填写差旅费报销单附工作行程记录表报直接上级初审财务复核总经办审核主管副总批准财务报销；2）出差期间在当地发生的差旅费须凭正式住宿发票（起止时间、人数）。确因地区差异不能提供住宿发票，须另提供盖有住宿旅店公章的收据及旅店前台固定电话号码，远程交通费原财上采用电脑票，确因地区差异导致不能全部提供的，非电脑票数占比不得超过20%。3）车辆通行费报销：公司派车出差的，所发生路桥费、通告费、油费、维修费可按计划路线填写工作行程记录表凭正式票据报销；与经销商一起出差期间安排车辆随行且我公司人员在两人以上的，事前按计划路线向总经办申请核准后所发生的车辆通行费，可以全额报销，但不得超过相同路程远程交通费。个人驾驶自有车辆出差的，通行费可用于冲抵正常出差车费票据（不足部分可补足，超出乘车费用部分自理）4）出差期间所发生的邮电通信费用：特快专递凭邮局正式收据实报，复印限0.5元张，传真限5元张。5）出差时间要求：销售人员进行新市场开发过程中，原则上一个地区连续停留不超过10天，确因工作需要延期的，需事先申请，否则超期不予报销费用。6）出差计划变更要求：若出差计划发生变更，则须事先向主管领导申请，并报总经办备案，否则不予报销该部分差费及交通费。7）财务采取票号备案制度，如出现连号车票原则上不予报销，特殊情况需另案说明。8）出差费用采取包干制（即市内交通费、住宿费、餐费等），超出部分自理。远程交通费（跨地区或较大型城市内跨行政区域）实报。9）重要客户特殊招待的费用或因特殊情况确需提高住宿费标准，须事先向上呈报请示特批，并注明事由和参与人员。6.6出差补助报销标准附表16.7出差人员出差7天（含）以上者返回后须写出差总经报告交直接领导审核。6.8出差期间，因工发生被盗、被抢等刑事案件造成公司损失的，所有损失由出差人员自行承担（特殊情况根据案发地公安机关案件调查报告，可酌情处理）。如有虚报，依据公司制度进行处理，触犯法律的，移交中国司法机关追究法律责任。7.附件7.1出差申请表 7.2工作行程记录表7.3差旅费报销单7.4出差总结报告7.5派车单 表1国内差旅费报销标准职等标准一类城市（省会、特区、直辖市、发达市）二类城市（地级市、县级市或以下）1人2人3人4人1人2人3人4人 总经理 实报 实报副总经理220200180160200180160140 总监150130120110130110110100部门大区经理12011011010011010010090区域经理11010010090100909090推广助理区域主管10090909090808080备注和说明1） 两人以上（含两人）共同出差，按上表对应职等级别按各自标准报销（如有异性同行，按各自标准报销，但总出差人中有同性属于双数的，该部分人员仍按共同出差标准）；如在外举行会议或公司的团体活动，一律按会议或活动期间报批的标准执行。多人出差，由职务最高者统一报销。2） 使用公司车辆出差，不予报销市内交通费。凡出差期间未发生住宿费用的（返程途中、车船上、户籍所在地或常住地等），仅报销伙食费（标准为30元天）。3）出差人到达办事处需要停留3天以上的，须购置相应物品（公司按单人床150-200元张，床上用品200-300元套的标准报销）。在办事处住宿期间，仅按40元天（一类城市）、50元天（二类城市）的标准发放办事处工作补贴，不再另行报销差旅费。4）伙食费或办事处工作补贴，每月累计最高报销总天数不超过25天。（考虑到正常工作休息）。5）出差期间除总经理和副总经理因公确有需要外，原则上其它人不予以报销接待费。经理或总监级在经事前向直接上级请示后，可按审批后标准执行，但最高不得超过800元。6）区域市场人员需要在出差地连续工作10天以上的或30天内累计在同一地区出差20天以上的，差旅费标准每人每天按标准的80%报销。相同两个人共同出差每月不得超过10天(同行人中有试用期员工，当月增加5天培训期)，公司统一安排的除外。7）出差人凭出差地的住宿有效票据按上述标准报销，涂改或假票一律不予以报销，并实施3倍处罚。8）销售人员或总部外派人员出差期间，根据工作任务量制定公休天数：每月4天休息，本月不能按期休息者，可调休至该季度休假（自然季），即每季度累计休假12天；如工作区域不属于区域经理户籍所在地或常住地者，每季度可增加1天休假，用于往返工作地与休假地（季度不超过13天）。每月不能正常休假者，需先公司主管申请季度调休并备案；如未申请者，视为休假（该期间不再报销差旅费）9）在户籍所在地或常住地工作时，每月最多核销26天驻地补贴（即强制休息，特殊情况除外）；如当月涉及到外地出差与常住地工作穿插进行时，总天数仍按26天计算。附件一（报销流程） 费用借支审 批NOYES财务借款车票/加油上交销售内勤监督审核财务审核打入报销人银行帐号总经理审阅财务出纳填写借款单按公司借款标准逐级审核，总经理批准凭经批准的借款单至财务借款按标准，加油要电脑票，车票不准有连票。进行核对汇总，注意费用控制和报销单据的保留。报销人员每月底交给销售内勤，销售内勤审核每月3号交财务部对费用金额和费用标准进行审核，然后上交总经理签名差旅费报销单经逐级审核，总经理批准，经理级以下人员由部门经理批准。由公司出纳人员按报销金额在8号前打入报销人银行卡号。借款单工作行程记录表差旅费报销单部门经理级签名NOYESYESYESYESYES本制度自2013年01月01日起执行。苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、 苗木价格：每株计人民币四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、 有关事项：1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月内部资料 不得外泄