商业承兑汇票贴现协议书.doc

ⅩⅩ商业承兑汇票贴现协议书

甲方（持票方）　
乙方（资金方）； 有限公司

甲、乙双方经过友好协商，乙方针对甲方所持有的，(广州ⅩⅩ材料设备有限公司）银行授信额度外的纸质商业承兑汇票进行贴现，双方本着互惠互利的原则，达成如下协议：
一、 甲方全权委托乙方针对甲方商业承兑汇票进行贴现，拟贴现金额为（大写） 30亿元人民币，按实际票面的100%出款，年贴现率12%-0.5（ⅩⅩ回流）= 11.5% ，依此贴现额和贴现率计算的贴现利息为（大写）叁亿肆仟伍佰万元人民币，扣除贴现利息后应打入甲方指定账户人民币金额为：贰拾陆亿伍仟伍佰万元人民币。
二、 本次业务合作的基本流程为：
1、甲、乙双方业务洽谈，确定合作意向。
2、在甲、乙双方为ⅩⅩ集团有限公司商票贴现前，乙方必须向甲方出示足额能够支配的贴现资金；第一次操作3-5亿，纸票。后面额度20个工作日之内操作完毕！操作过程先背书后打款，票属于流水票。
3、甲、乙双方贴现工作从本贴现协议签订后操作。
4、双方责任：甲方负责出纸质商业承兑汇票，乙方负责落实贴现资金，甲、乙双方共同配合，在整个贴现中若发现纸质商业承兑汇票、企业跟单保兑保函，董事会决议等相关手续出现弄虚作假，违反法律现象，致贴现失败或相关部门追究法律责任，甲方承诺其此类行为属于甲方单方责任，与乙方无关。甲方如不能正常开出ⅩⅩ集团纸质商业承兑汇票属甲方违约。乙方如不能足额保证贴现资金足额到位属乙方违约。甲乙双方如任何一方违约需向守约方赔偿 ¥ 0 万元违约金。并赔偿一切相关差旅费用。
5、乙方应该在票据出具当日完成贴现业务既同台交割、同台结算，按本协议约定贴现利率将扣除贴现利息后剩余贴现资金打入甲方指定的商票受益人账户。
甲方:开户行 中国银行股份有限公司广州黄石东路支行
户 名：广州市金凯明贸易有限公司
账 号：675657745059
乙方：开户行：
户 名：
账 号：
三、在乙方到达广州珠江新城后，需打开网银，完成显账验资后，乙票进入开票方办公所在地，甲方向乙方提供ⅩⅩ集团有限公司以下材料：
1、有效期内的：营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、开户许可证复印件、机构信用代码证复印件、银行贷款卡、法定代表人身份证复印件、经办人授权委托书书（要求正副本、复印件盖公章）；
2、公司章程；
3、业务经办人身份证原件；
4、加盖与预留印鉴一致的印章；
5、出票企业ⅩⅩ集团有限公司再当日操作完买断商票，两日内提供与纸质商业承兑汇票相应的企业保兑保函,董事会决议。
四、如遇不可抗力因素，双方免责；
五、本协议双方企业盖章、法定代表人签字生效，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，当产生纠纷时，协商无效，甲、乙双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
甲方（公司盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字盖章）：

乙方（公司盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字盖章）：

年 月 日