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国际金融商业计划书二稿捷泰科技有限公司商业策划书

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捷泰科技有限公司商业策划书
一、 概要
有需求的地方就有市场。近几年来, 中国每年发生火灾约四万起, 两千多人死亡, 三四千人受伤, 造成几十人、 几百人死亡的特大恶性火灾时有发生。生命是无价的, 一旦烈火来袭, 身居高楼的人们将如何逃生呢? 在经济繁荣、 建设事业高速发展的今天, 高楼火灾救援显得如此重要, 捷泰科技有限公司所瞄准的正是这样一个大有可为的市场。
捷泰科技有限公司研制开发的产品, 高楼无动力自动循环安全梯, 给在高楼塔群生活工作的人们提供了一个便捷安全的快速疏散通道。
在市场定位方面, 高楼无动力自动循环安全梯适合各种高楼结构的办公楼、 学校、 商场、 医院等公共场所, 特别是人员高密集的公众聚集场所, 如饭店、 酒店、 写字楼、 会议中心、 各种娱乐场所和所有需要提供安全梯的重要场所, 它为人们提供了快速有效的逃生通道, 从而为居住在高楼的人群提供了可靠的安全保障。
在产品优势方面, 高楼无动力自动循环安全梯解决了国内外救生装置容量小的问题, 在无电无动力的情况下能够多人同时快速安全疏散。更加值得一提的是, 它的成本更低, 造价只是传统安全梯的二分之一。如能得到推广, 即可节约大量的人力物力和财力, 无论从能源的节约, 环境的改进, 还是可持续发展的战略高度, 对人类的贡献都是深远的。
在发展机遇方面, 国家专家组正在重新起草《高层民用建筑设计防火规范》, 准备制定新的”高规”, 以将中国推广安全梯的有关事宜纳入规范化的轨道, 并准备安排相关专家与我们接触, 这更是为我们捷泰公司的产品成功打入市场提供了大好时机。

二、 公司描述
A、 公司的宗旨
我公司是一家专门从事消防器材和设备的研究设计, 以开发销售消防逃生产品为主的科技公司。当前公司的主营业务是无动力自动循环高楼安全梯的推广销售。在这个”科技, 以人为本”的时代, 我公司将致力于”用科技为人类造福”的事业, 打造本行业的安全诚信优质品牌, 提高人们的消防意识。

B、 公司的名称和结构
公司名称: 捷泰科技有限公司
公司结构:
1、 董事会: 由创始人、 风险投资商代表、 相关方面的专家和学者组成。
l 制定公司的长远发展规划
l 负责公司内部重大事件的决策
l 任命总经理, 并对其工作管理情况进行监督
l 审核公司人力资源和财务状况
2、 总经理
l 制定公司的短期发展规划
l 负责公司内部日常事件的决策
l 任命各部部长, 并对其工作管理情况进行监督
l 审核各部的工作计划并进行监督指导
3、 下属部门
技术研发部: 负责解决各类技术问题, 以及第二代、 第三代产品的跟进开发。
市场部: 负责市场调研、 产品策划和营销, 下设调研组、 策划组以及营销组。
产品部: 负责产品的安装、 维修以及技术工人培训。
财务部: 负责管理公司日常帐目, 依照公司财务规定和决策调度流动资金。
人力资源部: 负责招工, 员工培训以及员工福利等等。

C、 公司的管理层
1、 总经理
由A先生担任, A先生毕业于北京大学, 主修管理学, 在相关产业有着多年的工作经验, 具有极强的个人魅力和组织管理能力。
2、 技术研发部主管
由B先生担任, 毕业于北京大学, 高级工程师, 长期从事国家重点课题的研究, 有丰富的机械工程设计理论和实践经验, 承担公司新产品的设计。
3、 财务部主管
由C先生担任。她毕业于北京大学光华管理学院会计系, 具有注册会计师资格认证, 在会计工作上有着相当的经验, 相信能够胜任此职位
4、 市场部主管
由B先生担任( 外聘) , 原U市著名的民营企业家, 长期从事企业经营管理工作。有一整套完整的市场经营策略和丰富的企业管理实践经验。
5、 产品部主管
由D先生担任( 外聘) , 原华北石油管理局任车队调度、 队长、 工程设备现场施工管理指挥。有长期国企管理经验。
6、 人力资源部主管
由E女生担任。她毕业于北京大学光华管理学院人力资源系, 有多年工作经验。

D、 公司经营策略
高楼无动力自动循环安全梯是工业产品, 不是消费品, 它的购买者主要是房地产建筑商, 　维护工作主要是物业管理公司, 使用者是楼层里面的市民。使用者和购买者的错位, 使得安全梯在房地产建筑商里仅仅做为一项成本, 而不能给它带来直接的效用。要使得房地产商接受购买这项产品, 开始阶段最重要的在于强调该项产品给房地产商带来的成本的节约。

E、 相对价值增值
1、 解决了国内外救生装置容量小的问题, 无电无动力时多人同时快速安全疏散;
2、 给房地产商的待售房屋增加价值和新的卖点。
3、 成本更低, 造价只是传统安全梯的二分之一。

F、 公司设施
总部选址: 北大科技园
选址理由: 依托北大、 清华的高科技资源优势和世界一流的试验设备。
相关设施: 计算机, 网络设施以及写字台等办公用品( 试验设备可跟北大、 清华和其它相关研究机构订立长期共享合同) 。
存货仓库地址: 北京郊区
选址理由: 理由: 地价相对低廉, 降低生产成本。

三、 产品与服务
高楼无动力自动循环安全梯是一种利用载体本身重力作为动力运行的速降逃生梯, 整体结构为一循环传输的链条。靠近建筑物一侧为链条的下行方向, 逃生舱开启, 可在各楼层接收逃生人员进入。另外一侧为链条的上行方向, 逃生舱为折叠状。每一逃生舱在经过链条顶端的结合点( 即由上行转为下行时) 逃生舱会自动打开。整条循环链由逃生人员的重力提供动力, 并由链条中的智能缓降器控制运行速度。这样, 当发生紧急情况( 如火灾) 时, 即使电力中断导致电梯无法运行时, 安全梯仍能正常运行, 并保证迅速安全的将楼内人员及时疏散。本产品于 6月24日向国家专利局申请创造专利, 专利申请号为: , 并获中关村高新技术成果认定。

A、 产品优势
1、 产品性能上的优势
本产品能够安全迅速的输送大量逃生人员脱险。安全梯的运行速度为0.05m∕s－0.95m∕s, 平均运行的速度为0.5 m∕s,从60米高度( 约20层) 下降至地面, 只需2分钟, 每分钟可疏散18—72人。
在遇到紧急情况需要集体疏散时, 如果逃生人员走传统的步行楼梯有两点危险。一是逃离危险地点的速度较慢( 步行下楼一层的时间为7-9秒左右) , 特别是老弱病残等行动不便的人员走楼梯更加困难, 加之容易发生拥堵甚至踩踏事件, 不利于人员的迅速逃生。二是在发生火灾时, 传统的步行楼梯内由于缺乏良好的通风设备容易聚集大量烟尘和有毒气体, 逃生人员可能在逃生过程中二次遇险。
比较起来, 本安全梯平均运行速度为0.5米每秒, 按照一般每层楼高3米计算, 安全梯下楼一层的时间控制在2秒左右, 逃生速度大大提高。而且本产品由于是安装在建筑物外侧, 有害气体能够迅速消散, 不会对逃生人员产生危害。
除了传统的步行楼梯, 当前国内外市场上其它的逃生装置均为单人设备, 我们调查到的产品主要有以下三类: 利用绳索的高空缓降设备、 与窗户相连的斜管通道以及类似于降落伞的充气逃生装置。一方面人们可能没有足够的勇气使用这类看似极限运动式的逃生设备, 另一方面即使人们有足够的勇气乘坐, 这些设备也只能一人一人将逃生人员送往地面, 速度慢效率低, 对于紧急情况下的集体疏散并不是很有效。
而本产品每一轿厢内可乘坐6人而且循环运转, 能够在短时间内疏散大量人员逃生。同时, 安全梯在每一层能自动减速, 给逃生人员足够的时间进入轿厢, 而后再自动加速平稳运行, 加上本产品轿厢设计的安全舒适性完全能够与电梯的轿厢相媲美, 使得逃生人员在乘坐时不会有任何的恐惧心理和不适感。

2、 产品价格上的优势
根据当前的市场状况, 主管部门对于消防安全通道设施未达标的建筑要求进行强制性的补救措施, 即增设户外安全梯。一个简易层高为五层的钢结构步行梯造价为20多万元人民币, 平均每层造价约为5万元。而我们研制设计的无动力自动循环安全梯根据首台前期产品的成本核算, 20层的楼房配备的高楼无动力自动循环安全梯, 造价也只有50多万元人民币, 平均每层造价在2.5万元以内, 只是传统安全梯的二分之一。而随着生产的扩大, 边际成本和平均生产成本都将进一步降低。

B、 技术描述
我们设计的无动力自动循环安全梯由四大部分组成:
1、 智能缓降器: 智能缓降器有二大功能。一是严格的控制载人逃生舱的运行速度, 自动的完成起步、 加速、 减速、 紧急制动的动作, 确保人员的绝对安全。二是完成逃生舱的分解、 组合、 确保逃生舱在运行的过程中的绝对同步和整体性。
2、 循环输送链条: 由链条、 链轮、 链轮轴等主要部件组成, 采用优质合金钢制作而成, 具有抗腐蚀、 高强度、 重量轻等功能。循环输送链条受制于智能缓降器的控制,完成逃生舱的循环运动。
3、 逃生舱: 逃生舱是乘载人员的关键部件, 有梭状乘座踏步板和环型扶手, 均采用优质的不锈钢板和精美的不锈钢钢管制作, 确保人员快速进入. 快速撤离和安全乘载。
4、 地面托板式踏步: 主要功能是当人员到达地面后, 地面托板式踏步将人员稳稳的托住并与地面持平, 便于人员．轻松撤离, 甩掉了传统的海绵缓冲装置, 几乎使人感觉不到从天而降的惊险动作的发生。
产品的技术性能指标如下:
1、 最大工作高度100米, 高于100米时可使用连接式安装方式将多个安全梯垂直连接。
2、 安全梯的运行速度为0.05m∕s－0.95m∕s, 平均运行的速度为0.5 m∕s,从60米高度下降地面, 只需2分钟, 每分钟可疏散18—72人。
3、 安全梯每到一层能完成自动减速和自动加速, 减速运行速度为0.05 m∕s, 加速运行速度0.95m∕s, 每经过一层楼的层高, 共用时间约6秒钟。
4、 安全梯设有专门为老、 弱、 病、 残、 孕上下不便者用的制动减速延时装置。为这类人群提供足够的时间进入和撤离逃生舱。以适应各类乘员的需要。
5、 启动重量40千克, 最大载荷5吨, 正常运行载荷1.5—3.6吨。
6、 安全梯运行一周约4分钟, 逃生舱运行间隔约40秒。
7、 安全梯材质选用进口高强度SUS321/304不锈钢, 耐腐蚀, 抗高温。

C、 研究与开发
我公司的研究开发工作主要由技术研发部和市场部共同协作完成。市场部负责进行市场调查, 及时掌握市场需求, 技术研发部负责改进现有产品以及开发新兴产品。我公司依托北大、 清华的先进的设备, 具有较强的独立研发能力, 并有专业人员保证研发工作的顺利进行。对于新产品, 我们将在进行实验之后以试点方式推广, 进而再推广到市场。

D、 将来的产品及服务
我公司当前的产品主要是消防逃生梯, 由于这是我公司的第一代产品, 因此在外观、 性能等方面都显示出了不足, 我公司下一步的任务就是对第一代产品进行升级, 争取尽快推出第二代、 第三代产品。
第二代、 第三代产品主要是第一代产品的改造, 在第一代产品的基础上, 增加外壳, 而且开发新的功能, 诸如能够在将逃生者带到楼下的同时, 将消防员带到楼上, 以及在火灾没有发生时候, 消防梯的其它功能, 这些都能够增加产品的附加价值, 从而更加切合市场的需求。
随着产品的不断推广, 我们将争取形成”生产——销售——维修”一条龙的服务, 设立专门的销售点和维修点, 方便我们的消费者。

四、 市场分析

A、 市场描述
我们的产品将面向安全、 消防制品市场, 当前主要产品是消防逃生梯。根据我们的调查结果, 当前国内该领域尚处于空白阶段, 我们热切地希望能够开拓市场, 在其中求得发展。
根据我们从国家消防总局得来的消息, 在 2月的一次研讨会上, 国家消防总局局长、 北京市消防处处长说: ”消防局的核心任务是救人, 安全梯是我们的主攻方向。”会上, 专家们对我们设计的安全梯给予了一致的肯定。专家组同时透露, 她们正在对中国《高层民用建筑设计防火规范》进行重新起草, 准备制定新的”高规”, 将安全梯在中国的推广进入规范化的轨道。
我们的市场定位是发展面向楼房的消防逃生电梯, 楼房不但包括高层建筑, 还包括9层以下的需要重新改造的楼房。在过去的几年中, 这个市场还处于发展过程, 没有走到它的成熟阶段, 这主要是技术没有及时地应用到实践中的结果。
捷泰科技有限公司坐落在北京大学科技园, 依托北大、 清华的高科技资源优势和世界一流的试验设备, 在开发消防、 救生、 安全梯方面具有国内领先的技术水平, 因此在专门从事消防器材和设备的研制开发工作中具有不可比拟的优势。 这些得天独厚的条件使得我公司有能力使高科技与我公司的产品相互合作, 共同打入现有的加工行业中。这种合作具有恰当地满足了市场发展的趋势。

B、 目标市场
我们的市场定位确定为捷泰高层逃生梯和捷泰经济型逃生梯, 分别用于高层建筑以及需要改造的普通建筑。
当前我们产品的典型客户是为了国家强制的安全规范以及用户的生命安全, 正使用消防电梯或者没有任何消防逃生设备的房地产开发商。我们能够激发她们购买我们产品的激情, 一方面, 消防安全梯是国家指令性产品, 另一方面, 与同类产品相比, 我们的产品具有较高的性价比。这些信息是我们从客户的调查中了解到的。同时我们的产品具有安全可靠, 价格低廉, 质量上乘的有点, 这些足够促使她们使用我们的产品。
本公司当前已经生产出成品, 可是还没有能够投入使用, 这主要是因为我们还没有找到合适的合作方, 因此我们无法进行安全认证, 进而无法大面积推广我们的产品。可是我们相信, 在优秀的技术保证之下, 我们的产品能够迅速走向市场。
由于在初期, 我们的产品将处于没有竞争的地位, 因此我们能够迅速地推广我们的产品, 经过占领大的市场、 提高知名度等等方式创造品牌效应。

C、 目标消费群
根据适用房屋的类型, 我们把我们的目标消费群分为四类:
1、 改造房屋使用者。国家消防总局的报告显示, 当前中国很多居民住宅都没有达到防火规范, 随着房屋的日益老化以及人们对火灾隐患的认识不断加深, 改造这些老屋成了当务之急。由于这些房屋一般具有楼层较低、 房屋破旧等特点, 我公司将专门生产与此相应的产品。推广方面, 我们需要做到的只是唤起人们对火灾的认识, 虽然火灾发生概率不是很大, 可是一旦发生, 损失是不可估量的。这样的房屋一般经过集资改造, 或者经过物业改造, 我们只需要证明我们的产品与户外加装的安全梯相比具有价格和质量的双重优势。
2、 新建高层住宅及高层写字楼。对于新建的高层住宅和写字楼来说, 由于受到”高规”的限制以及日益提高的防火意识的影响, 房地产开发商将注重消防设施的同步建设。我们只需要拟定合适的推销方案即可。
3、 高级宾馆、 酒店。不同于普通的住宅或者写字楼, 高级宾馆、 酒店更需要考虑到整体的建筑外观, 因此公司将针对每个需求者的具体要求设计产品, 经过增加玻璃的外墙等方式提高美观度。

五、 竞争分析
A.竞争描述
1、 既存竞争者
从产品角度来看, 由于本公司推出的安全梯属新研制的专利产品, 市场上并无与本产品类似的逃生产品。当前, 国际和国内市场上现有的逃生装置均为单人设备, 我们调查到的产品主要有以下三类: 利用绳索的高空缓降设备、 与窗户相连的斜管通道以及类似于降落伞的充气逃生装置。这些单人逃生装置在使用上受到两点限制: 一来逃生人员的身体和心理素质要达到一定的要求才敢于并有能力使用逃生设备, 而在火灾发生时由于慌乱和惊恐, 人们心理承受能力往往会降低, 同时老人孩子等行动不便者也不方便在拥挤的情况下使用这些设备; 二来这些单人逃生设备只能一人一人将逃生人员送往地面, 速度慢效率低, 对于紧急情况下的集体疏散并不是很有效。
而本公司生产的无动力安全梯运行安全平稳, 逃生舱进入每一层楼的楼口时即乘员上逃生舱时、 采用减速缓行, 速度趋于零、 使乘员有足够的时间进入逃生舱、 然后自动的进入加速阶段、 当逃生舱再进入下层楼口时, 又自动进行减速缓行, 这样完成一整套智能速度控制的系统运行。同时, 每个轿厢内能够同时搭载5—6人, 安全梯的运行速度为0.05m∕s－0.95m∕s, 平均运行的速度为0.5 m∕s,从60米高度下降地面, 只需2分钟, 每分钟可疏散18—72人, 因此对于紧急疏散安全有效。
从以上的分析能够看出, 单人逃生设备不适用于火灾情况下的集体逃生, 与本公司的安全梯不属于同类产品, 在市场中不属于本公司产品的竞争品。同时, 我们在北京市八个市区内进行的问卷调查显示, 绝大多数房地产商和物业管理公司表示基于安全性和效率的考虑不会安装单人逃生设备, 但表示希望能够安装本公司的安全梯, 既实用又能够使新楼盘增加卖点。
2、 潜在竞争者
尽管现阶段没有本产品的竞争品, 但在未来一到两年, 随着本产品的推广使用以及知名度的提高, 其它厂商看到安全梯的前景乐观利润可人, 将会设法进入安全梯市场。由于我们的产品是外挂于建筑物外侧, 专业人员只要乘坐并进行仔细观察就能够得到类似产品的设计方法。而且由于我们的产品是分部件外包进行生产, 这些生产厂商就能够分别了解不同部件的设计和生产方法。因此, 我们预计在未来两年左右, 会有厂商对本产品进行模仿生产, 欲在安全梯市场分一杯羹, 并在未来二到五年内与本公司形成竞争。新进入市场的厂商主要包括消防设备和不锈钢设备的生产厂商, 在国内预计有十家左右, 均为中小型企业。

B.竞争战略和市场进入障碍
本公司作为安全梯的专利拥有者和安全梯市场的开拓者具有以下多方面的优势, 并计划采取以下的竞争战略, 能够有效的设置市场进入障碍并保持市场地位。
从品牌效应来看。由于本公司是安全梯市场的开拓者, 在营销过程中已经与主管消防的政府部门, 各级客户包括房地产商、 物业管理公司等建立了广泛的联系, 得到了主管部门的支持和客户的认可。同时也获得了业内的良好声誉, 为进一步开拓市场做好了准备。而新进入市场的厂商需要重新建立这种联系以推广自己的产品, 则需要花费更大的时间、 金钱和人力成本。因此, 新厂商无论是想排挤本公司还是开拓新市场, 都处于竞争的劣势。
从生产成原来看。本公司在一到两年以后产品的生产会更加成熟, 随着生产的扩大和规模经济的产生, 成本能够进一步降低。特别的, 由于本公司的产品是专利产品, 如果其它新进入市场的厂商想要模仿, 有侵权行为发生, 本公司能够经过法律程序维护公司的正当利益。因此其它厂商从产品研发、 生产到推向市场都需要一段较长的时间, 前端费用较高, ( 即使是模仿本公司产品, 研发时间可能会缩短, 但后两阶段还是需要一定时间的) 。因此与处于产品成熟期的本公司相比, 明显处于竞争劣势。
从产品的升级来看。随着产品和销售的成熟, 我们更加了解市场的偏好和需求, 本公司能够不断进行产品的升级换代。预计在产品的功能和外观方面都会进一步改进, 包括从单向下行改进为上下双行, 这样在疏散逃生人员的同时能够运送消防员进入建筑物; 安全梯整体外观设计改进, 更加舒适美观; 甚至应客户的合理需要, 做一些更加人性化的改进。同时, 公司计划把市场进一步细分, 对于一般的住宅区和写字楼等建筑物安装标准版安全梯, 而对于高档写字楼、 四星级以上饭店、 高级住宅等安装豪华版安全梯, 满足不同阶层客户的需要。这些举措对于处于起步阶段的新厂商将起到有力的遏制作用。

六、 营销策略及销售
A、 营销计划
高楼无动力自动循环安全梯是工业产品, 不是消费品, 它的购买者主要是房地产建筑商, 　维护工作主要是物业管理公司, 使用者是楼层里面的市民。使用者和购买者的错位, 使得安全梯在房地产建筑商里仅仅做为一项成本, 而不能给它带来直接的效用。要使得房地产商接受购买这项产品, 开始阶段最重要的在于强调该项产品给房地产商带来的成本的节约。另一方面, 安全梯最终获益的是普通大众。在我们的产品占据一定市场份额, 技术成熟以后, 公司也要和政府有关部门联合做一起消防宣传工作, 向普通大众宣传安全梯的优良性能, 建立在普通大众中的美誉度, 间接地影响她们的购房以及挑选写字楼的决策, 从而在一定程度上影响地产商及物业管理公司的消防产品选取决策。
产品的第一个阶段主要是市场开发阶段, 主要目的在于使产品在房地产厂商中享有一定的知名度, 并使少数开发商接受该产品( 第一年计划出售70部) 。在这一阶段, 公司主要经过参加展览或自办展览或参加投标, 邀请房地产开发商参观, 并登门拜访, 主要向开发商强调产品带来的成本的节约以及非常实惠的疏散效用。由于消防产品是被国家管制的产品, 消防产品的成功最重要的是赢得国家消防有关部门的认可, 甚至是推荐。也就是说在产品引入市场的开始阶段, 公司首先要和国家有关部门建立好良好的关系, 使得产品进入市场有个高起点。市场定位方面, 这一阶段, 公司主要立足于北京市场, 并重点向全国性的大房地产开发商推销产品。
产品进入市场后, 第二阶段主要是快速发展阶段, 这一阶段最重要的在于关系营销, 也就是和已有的客户维护好关系, 倾听她们的想法, 对产品逐渐改进, 并逐步大规模地展开房地产开发商的推销工作。　
产品占据一定的市场后, 第三阶段主要是大规模扩张, 也就是把客户定位于全国的房地产开发商, 最重要的还是要与客户弄好关系, 强调产品品带来的成本的节约以及非常实惠的疏散效用。
总结来说, 产品的营销最主要之处就在于”关系营销”。

B.销售策略
由于产品不是一般消费品, 不直接针对普通消费者, 它的客户群是理性, 追求成本节约利润最大化的房地产开发商, 在这种情况下公司采取的是面对面的促销策略。在产品形成一定规模, 占据一定的市场份额后, 能够采取比如在一些购房杂志时刊登广告的方式, 使得普通消费者也认识到公司产品的强大功效, 从而间接对房地产开发商形成压力, 主动采购公司的产品。

C.渠道策略
在市场引入阶段, 公司自身兼做渠道供应商, 直接向房地产开发商供货。公司产品形成一定的市场规模以后, 公司将在一些大中城市建立直接代理商, 负责代理公司的产品。

D.定价策略
产品的定价应该低于消防通道的造价, 高于产品的成本。综合考虑各方面的因素, 比如股东的利润期望, 市场的竞争状况等, 我们把价格定在4万元一层。同时在刚开始进入市场时, 可能考虑促销因素, 价格适当低10%至20%

E.市场沟通
产品的核心功能在于迅速大规模的疏散人群, 主要优势在于成本低廉, 公司的产品策略应该一直坚持这一点。由于产品本身是高楼构造的一部分, 产品的外观将强调与建筑整体风格的契合, 尽量使产品具有美化效果。公司在进行市场沟通的时候将着重强调这两点。
公司的市场沟通方式主要还是面对面的营销, 毕竟公司面正确是产业客户。除此之外, 公司还会经过参加展览或自办展览邀请客户参加的方式进行市场沟通。

七、 财务分析
本公司预计从 开始运营, 项目的建设期为半年, 开始投产。公司的销售额预计从 开始为2250万元, 至 发展至14917.5万元, 实现平均利润增长率77.27%。

A、 财务的基本假设:
项目
假设
销售量
根据市场上同类产品销售量和市场容量的数据, 预计公司的销售量以30 %、 50%、 70%、 100%的速率逐年增长
固定资产投资
固定资产投资总额为400万元。固定资产的折旧期限为8年, 采用直线折旧法
营业费用
营业费用包括应收帐款和应付帐款的差额, 以及垫付的营业资本。
管理和销售费用
管理和销售费用主要包括薪资及提成、 仓储费用、 保险费用、 运输费用、 销售提成等, 保险费按照销售收入的0.2%计算, 仓储费用按每部5000元计算, 运输费用按照每部3000元计算
生产费用
公司采用定制零部件、 自主组装的模式进行生产, 因此生产费用中包括零部件的费用、 技术工人的薪资、 折旧费用、 无形资产的摊销和专用技术的开发费用等

B、 现金流量表
现金流量表( 万元)

销售额
2250
2925
4387.5
7458.75
14917.5
固定资产投资
-400

营运费用
-135
-157
-189
-211
-349
生产费用
-900
-1170
-1755
-2983.5
-5967
销售费用
-24.05
-31.265
-46.8975
-79.7258
-159.452
管理费用
-42
-49
-53
-64
-71
财务费用
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
利润
747.45
1516.235
2342.103
4119.024
8369.549
折旧
-50
-50
-50
-50
-50
所得税、 营业税及附加
278.98
586.494
916.841
1627.61
3327.819
折旧
50
50
50
50
50
税后利润
528.47
989.741
1485.262
2551.415
5101.729
利润增长率

87.28%
50.07%
71.78%
99.96%
按照市场上的风险报酬率50%计算, 项目的净现值为NPV=24,080,900>0
公司的内部收益率为: IRR=41%

C、 公司的资产负债表:
假设: 公司在发展初期将再投资比率设为80%, 而20%利润用于发放红利。
资产负债表
资产

流动资产

货币资金
683.47
2198.711
2825.723
5420.012
8247.241
应收帐款
675
202.5
1113.75
1123.875
3351.375
流动资产合计
1358.47
2401.211
3939.473
6543.887
11598.62
固定资产

固定资产原价
400
400
400
400
400
减:
累计折旧
50
100
150
200
150
固定资产合计
350
300
250
200
250
专有技术
300
290
280
270
260
开办费
20
17
14
11
8
资产总计
2028.47
3008.211
4483.473
7024.887
12116.62
股东权益

股本
1622.776
2406.569
3586.778
5619.91
9693.293
未分配利润
422.776
791.7928
1188.209
2041.132
4081.383
股东权益合计
2028.47
3008.211
4483.473
7024.887
12116.62
负债和股东权益合计
2028.47
3008.211
4483.473
7024.887
12116.62
增长率

48.30%
49.04%
56.68%
72.48%
八、 融资安排和风险退出
A、 融资安排
公司预计在项目初始阶段融资1200万, 全部为风险投资, 创业团队的技术折价300万元, 占总资产的20%, 而风险投资商占80%股份。
B、 股东收益
公司的股东收益包括两部分: 一是项目生命期内的股利收入; 二是公司上市后的股份价值。
由资产负债表计算得到, 公司累计发放股利2131.323万元; 按50%的风险投资报酬率计算得到公司的净值为4832万元, 上市之后风险投资商可得到相应回报。
C、 风险退出机制
公司的风险退出主要经过以下两种途径实现:
1、 公司上市
公司上市的方案有两种: 在内地中小企业板上市; 在香港创业板上市
2、 为其它公司收购
公司能够与其它公司组建合资公司, 风险投资商售让股份以实现风险退出。公司能够向同类经营良好的公司协商, 由收购方发出要约实现公司的出售, 从而实现风险退出。