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日化企业出纳岗位说明书

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日化企业出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
投融资管理
所辖人员

直接下级

岗位分析日期

关键职责概述:
负责公司现金收付; 负责银行结算业务、 保管有关印章收据; 负责公司本部的工资发放; 负责公司固定资产、 无形资产的帐务管理
职责与工作任务
职
责
一
职责表述: 负责公司现金收付管理
协作部门和岗位
工作
任务
按照库存现金限额提取并保管库存现金和有价证券

审核原始凭证, 根据原始凭证制作收付款凭证, 负责现金收支工作, 及时登记现金日记帐, 做到日清月结

每日进行现金盘点, 确保账实相符, 编制现金盘点报告表

负责现金盘存、 提取及送存银行

职
责
二
职责表述: 负责银行存款的管理, 核实原始票据并分类记账
协作部门和岗位
工作
任务
负责收妥各种银行结算单据, 制作收付款凭证, 审核后交存银行

负责制作各种银行付款单据, 办理汇款业务

负责登记当日的收付款业务银行流水帐; 根据领导要求, 编制资金收支月报、 周报, 资金变动量大时还应该编制日报, 及时反映资金动态

负责根据银行提供的对帐单核对帐户余额, 及时纠正差错, 发现未达帐项

认真执行银行管理制度及公司财务制度, 按规定领购、 保管、 开具银行支票及其它银行票据, 登记”支票领用登记簿”

负责定期传递银行原始凭证

职
责
三
职责表述: 负责公司本部的工资发放
协作部门和岗位
工作
任务
从人力资源部接受工资单数据, 向银行报送工资文件, 敦促及时发放薪酬

协助新员工工资卡的办理

职
责
四
职责表述: 负责固定资产和无形资产的帐务管理
协作部门和岗位
工作
任务
负责固定资产的折旧计提和帐务处理

负责无形资产的计提和帐务处理

职责
五
职责表述: 完成上级交办的其它任务
任职资格
教育水平
大学专科及以上学历
专业
财务管理、 会计等相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、 岗位知识培训、 财务管理知识培训等
经验
1年以上财务会计工作经验
知识和技巧
熟悉会计核算和会计法的基本知识
能力
具有较强的沟通能力、 分析能力和语言表示能力
其它
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间
备注