登康口腔护理用品股份有限公司出纳岗位说明书现金结算.doc

登康口腔护理用品股份有限公司出纳岗位说明书现金结算

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2020年5月29日
文档仅供参考
登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书

一、岗位标识信息
分析日期: 年11月 6日
岗位名称:出纳(现金结算) 隶属部门:财务部
岗位编码: 直接上级:财务部长
工资等级: 直接下级:
可轮换岗位: 下级人数

二、岗位工作概述

负责公司日常现金收付,编制记账凭证并登记”现金日记账”;每月与银行对账,并编制”银行存款余额调节表”,对差异进行调节;管理流动资金贷款;每月收各部门奖金明细表,年底装订;负责解缴职工住房公积金。

三、工作职责与任务

（一） 负责公司日常现金收付
1. 收取现金款项时,开具收据并当面点清以防差错,及时进行,不”坐支”现金;
2. 支付现金时,根据相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等,审核无误后办理付款手续;
3. 根据付款单据编制记账凭证;
4. 每日盘点库存现金,核对”现金日记账”,编制每日各帐户资金收、付、存报表,月末清点盘存库存现金,不得”白条顶库”,做到日清月结,账账相符,账证相符。
(二)负责每月与银行对账,
1．每月均需与各存款银行对账,编制”银行余额调节表”,对差异进行调节;
2．及时与相关部门或人员联系,及时处理未达账项。
(三)管理流动资金贷款
1. 随时掌握借贷时间,及时向部长汇报动态;
2. 提出流动资金管理建议,以保证不发生逾期借款;
(四)每月收各部门奖金明细表,年底装订
每月收齐各部门奖金明细表,仔细核对,年底装订。
(五) 负责解缴职工住房公积金
1. 负责住房公积金解缴工作,按期交纳,及时退付;
2. 尽量学习掌握住房公积金相关政策,并在职工中广泛宣传
(六)负责公司债券的日常管理
(七)和本部门银行出纳员分工明确,密切合作,紧密协调,全面完成出纳工作;
(八)完成上级委派的其它任务

四、工作绩效标准

(一)收付现金、记账凭证符合财务管理制度;
(二)库存现金与”现金日记账”相符;
(三)与银行对账正确无误,处理未达账项及时;
(四)随时掌握借贷时间,不发生逾期借款;
(五)按期交纳职工住房公积金,及时退付;

五、岗位工作关系

(一)内部关系
1.所受监督:在财务工作方面接受财务部主管、内审的指示和监督;在解缴住房公积金方面还接受国家政策指导监督和职工的监督
2.所施监督:支付现金时,根据相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等;核对银行账时,对单位和银行相关账务实施核对
3.合作关系:与银行出纳协作关系密切,与本部门其它同事协作密切,与公司其它各部门皆有联系
(二)外部关系
1.与各个开户银行发生联系;
2.与资金中心发生联系

六、岗位工作权限

(一)对不符合公司相应的财务制度的现金出纳申请具有拒绝支付权
(二)对本岗位涉及的工作具有改进建议权
(三)
(四)
(五)
(六)
(七)
(八)

七、岗位工作时间

在公司制度规定时间内工作,有时月末加班

八、岗位工作环境

80%时间在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、无粉尘等污染;照明条件良好;20%的时间在外

九、知识及教育水平要求

(一)具备财务会计方面的专业知识;
(二)掌握有关住房公积金方面的国家政策;
(三)能熟练操作计算机机和财务应用软件。

十、岗位技能要求

(一)熟练掌握现金出纳业务
(二)掌握计算机的操作和财务软件的应用
(三)
(四)

十一、工作经验要求

具备中专以上学历,经过现金出纳业务的基本培训

十二、其它素质要求

任职者需具有健康体魄,充沛精力;强烈的责任心、原则性与耐心;