公司新丰化纤项目组出纳职务说明书.doc

公司新丰化纤项目组出纳职务说明书

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2020年4月19日
文档仅供参考

职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
昌顺公司
岗位定员
1人
直接上级
昌顺公司会计主管
职系

直接下级

工资等级

所辖人员

岗位分析日期
/12/11
本职: 做好日常资金管理与协调,保证资金正常运转

职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 点收
工作时间百分比:20%
工作
任务
点收各款项、支票、有价证券,并填开收款收据及领据

职
责
二
职责表述: 保管
工作时间百分比:10%
工作
任务
保管代收现金、各种票据、支票薄、汇票本、存单、有价证券等

职
责
三
职责表述: 填具
工作时间百分比:10%
工作
任务
填具缴款书、收款单等,办理缴款存款手续

职
责
四
职责表述: 办理收入退还等有关手续
工作时间百分比:10%
工作
任务
核对金额后,办理收入退还有关手续

职
责
五
职责表述:工薪、资金发放及费用报销
工作时间百分比: 30%
工作
任务
办理员工工资、奖金、加班费、差旅费、交际应酬费等造册发放及划拨、转存入帐

职
责
六
职责表述: 扣缴款项
工作时间百分比: 10%
工作
任务
根据会计凭证或其它合法通知,扣缴各种税款、借支款项等,并系统所得及暂缴税款,
每期填制扣缴凭单申报所得税。

职责
七
职责表述:完成上级交办的其它工作
工作时间百分比:10%
权力:
对资金保管的权利
对货款票据的真实性初审

工作协作关系:
内部协调关系
新丰公司资金室
外部协调关系
客户、银行、工商、税务
任职资格:
教育水平
中专以上文化程度
专业
与会计相关专业
培训经历
接受过会计从业资格、电算化、珠算知识培训与考核
经验
一年以上相关工作经验
知识
了解和掌握出纳操作手册专业知识
技能技巧
取得会计从业资格证书
其它:
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间,偶然加班
所需记录文档
及传达部门和人员
会计通知书、统计
考核要点
资金安全、内部制度执行情况
备注: