关于银行代理国库集中支付工作汇报【三篇】.docx

关于银行代理国库集中支付工作汇报【三篇】
银行代理国库集中支付工作汇报1
为进一步规范国库收入工作行为，促进国家预算收入及时、准确、安全，根据20xx[46]号文件安排，及时将文件转发给基层信用合作社(部门)，要求社会(部门)按照文件要求，认真检查国库收入工作。本次自检报告如下：
一、对公开户企业户缴纳xxx税可按规定办理，并及时上划国库。
二、我联社代理国库。自XX年X月以来，国税、地税、财政三个部门的税款XXX可以按照国库的相关规章制度办理。
1、认真审核付款书内容，不符合要求的付款书不予受理。
2、及时办理转账，无故压票。
3、正确使用会计科目，在“待结算财政款项”科目下的“待报解预算收入”专户核算经收的各项预算收入款项，没有出现违规为征收机关开立预算收入过渡户。
4、按时办理报解手续，不延解、占压和挪用。
5、没有出现拒收纳税人缴纳的税款和拒收征收机关负责征收的预算收入。
6、在收纳预算收入时，没有向缴款人收取除国家规定外的任何费用。
三、各项罚没款项的xxx也都能按规定办理。
通过本次自查发现，各社(部)都能高度重视国库经收业务这项工作，没有出现延压国库资金、违规设立过渡账户、拒收现金税款及会计科目使用不规范等问题。在今后的工作中，我们将一如既往，继续严格执行规章制度，提高规范办理业务的意识，切实履行国库经收职责，为保护国库资金的安全与完整做出贡献。
银行代理国库集中支付工作汇报2
根据《关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》(湛赤财绩﹝20xx﹞2号)要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将20xx年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、部门职能情况。
湛江市赤坎区审计局属政府机关，执行《政府会计制度》，截至20xx年末本单位财政核定编制人数12人，年末在职人员10人，离退休人员5人，外聘临时人员7人。
区审计局主要职能是：
1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.起草有关规范性文件，拟订本区审计政策措施，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和审计项目计划，参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;以及法律法规规定的其他事项。
5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障制度。
10.组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。
11.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
12.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。
根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《湛江市赤坎区机构改革方案》，设立赤坎区审计局，正科级，为区政府工作部门。
区审计局设8个内设机构，办公室、综合计划股、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股;另外，区审计委办公室秘书股设在区审计局。
(二)年度总体工作和重点工作任务
1.围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度。把政策跟踪审计作为重大任务，主动跟进审计，揭露上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题，推动重大政策措施落地见效。
2.围绕财政财务收支效益，加大对区本级预算执行和其他财政收支情况审计力度，关注财政财务收支真实合法效益，落实财政资产管好用好。
3.围绕促进规范权力运行，加大经济责任审计力度。继续扎实推进领导干部经济责任审计，促进领导干部依法用权、秉公用权、规范用权。
4.围绕保障和改善民生，加大对民生资金和公共投资项目资金的审计监督力度，揭示民生资金在筹集、管理、分配和使用等环节存在的问题，着力惠民富民政策落到实处，促进保障和改善民生。
(三)部门整体支出绩效目标
20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元(包括：审计业务经费22.40万元，审计购买服务经费134.60万元，购买服务、防控工作等机动应急资金8万元)。项目经费主要用于开展审计项目的.费用支出。20xx年本单位确保审计项目按进度完成，积极稳妥地推进年度计划，提高审计工作质量，逐步实现审计全覆盖，及时完成区委、区政府交办的其它工作任务，发挥审计监督职能，促进赤坎区行政工作依法进行。
(四)部门整体支出情况
20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元。
20xx年决算总收入275.46万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年决算支出272.45万元，其中：基本支出201.88万元、项目支出70.57万元。
二、自评工作开展情况
(一)评价小组情况。已按要求成立自评小组，自评小组组长为梁城，小组成员为张宁、全志伟、谢君娜。
(二)自评工作过程。成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对20xx年整体支出进行评价。将20xx年部门预算和决算进行对比，对20xx年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。
(三)自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为20xx年7月22日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
(四)自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况一致。
三、绩效自评情况
(一)自评结果
部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理;二是按时完成当年度审计计划，合理安排项目支出;三是依法全面履行审计监督职责，为全区经济建设作出了积极贡献。自评分数为94分，等级为良好。
(二)部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。本单位预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。
2.预算执行情况。
(1)支出管理方面。本单位20xx年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内、范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有支出原则，并制定《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。
①支出完成率。20xx年度实际支出272.45万元，财政下达预算数353.17万元，支出完成率为79.40%(272.45/353.17)。
②结转结余率。20xx年末财政拨款结转结余决算数14.16万元，20xx年初财政拨款结转结余决算数9.42万元，一般公共预算财政拨款决算数275.46万元，结余结转率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。
③国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为0元，本年度为0元，变动率为0.
④政府采购执行率。20xx年实际采购金额合计数5.5万元，采购计划金额合计数9.4万元，政府采购执行率为53.51%(5.5/9.4)。
(2)项目管理方面。本单位20xx年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定和《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》的规定列支。
(3)项目监管方面。当年度对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出，开展有效的检查、监控、督促，并制定执行《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，规范使用项目资金，发挥项目资金使用效能。
(4)资产管理情况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，准确及时把握资产的增减变动及其结存情况，实现资产的.全生命周期管理。
固定资产利用率。本单位实际再用固定资产总额433181元，所有固定资产总额433181元，固定资产利用率100%(433181/433181)。
3.预算监督情况。本单位20xx年预决算和绩效目标已按规定要求在政府的网站和单位门户网站公开。成立自评小组，在规定时间完成自评工作并按时报送材料。
4.预算使用效益。
(1)部门整体绩效目标实现情况。本单位20xx年整体绩效目标实现情况较好。经济性方面，本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，公用经费控制率为100%(日常公用经费决算数5.23万元/日常公用经费调整预算数5.23万元);效率性方面，20xx年计划安排审计(调查)项目13个，完成审计(调查)项目13个，针对重大政策措施跟踪、区级预算执行和其他财政收支情况、领导干部任期经济责任、民生保障等重点方面进行审计。
(2)重点工作完成情况。今年本单位完成审计(调查)项目13个，审计查出管理不规范金额5899万元，违规金额84万元，其中审计期间整改金额72万元，被审计单位制定整改措施43项，出具审计报告13份，审计提出建议共37条，较好履行了审计监督职责。
(3)部门重点项目支出绩效情况。20xx年度项目经费共有三个，支出情况为：审计业务经费11.35万元、审计购买服务经费59.22万元，项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。确保了审计计划按期完成，发挥了审计监督职能，促进依法行政工作。
(三)部门整体支出绩效管理存在问题
1.由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。
2.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。
(四)改进措施
1.充分与上级沟通，力争科学安排审计项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。
2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。
四、其他自评情况
无。
银行代理国库集中支付工作汇报3
xxxx年是“十三五”的开局之年，同时也是实现全面小康的关键之年。我县国库集中支付工作在县委县政府的正确领导下，在各级财政部门和局党组的关心支持下，经过我局全体干部职工的共同努力，圆满完成国库集中支付和工资统发工作任务，各项工作取得了一定成效，现将我县国库集中支付和工资统发一年来的工作情况总结如下:
一、国库集中支付工作
（一）一年里开展的主要工作
1、认真完成改革单位资金支付和清算工作任务。
一是从支付笔数上，全年共完成预算内、特设和结算账户支付业务xxxxx笔(其中预算内xxxxx笔、特设户xxxxx笔、结算户xxxxx笔)，比上年增加xxxx笔;
二是从支付金额上，全年共支付资金xx.x亿元(其中预算内xx.x亿元、特设户xx.x亿元、结算户x.x亿元)，比上年增加x.x亿元;
三是从支付比例上，资金支付总额xx.x亿元中，直接支付xx.x亿元，占资金支付总额的xx.xx%，比上年提高x.xx个百分点。
2、全面启动乡镇国库集中支付改革扩面工作。为贯彻落实财政部、省、州财政部门关于国库集中支付改革“横向到边，纵向到底”的文件精神和相关要求，x月份我县已正式启动乡镇改革扩面工作。
一是从xxxx年x月开始部署，对xx个乡镇不搞试点，全面启动，一步到位;
二是针对乡镇点多面广、部分乡镇离县城较远、授权支付不方便等实际，最后选定xx顺农商行及乡镇网点作为乡镇国库集中支付的代理银行和代理网点;
三是完善乡镇网络布局，对于部分乡镇不通网络现状，积极与电信部门搞好协调沟通，确保各乡镇政府、财政所和代理网点网络畅通，为改革奠定基础;
四是加大资金投入力度，为乡镇配置了电脑、针式打印机，同时为乡镇支行网点也配置了电脑等设备，并抽调电脑公司、软件公司、乡财局、支付局和农商行等人员组成x个小组，帮助乡镇安装调试软硬件设施，确保改革工作顺利进行;
五是搞好财务人员培训，面对乡镇是新手、代理银行及网点是新手和乡财局都是新手的情况下，为确保上线成功，在上线运行前后分别举办了二期乡镇业务人员培训班;
六是领导重视，为确保乡镇改革顺利进行，县政府办下发了《关于印发乡镇国库集中支付改革实施方案的通知》xx政办发号文件，召开了乡镇改革动员大会，会上县委常委、常务副县长xx同志、纪委副书记监察局长xx同志和审计局长彭恒同志分别作了重要讲话，财政局长吴吉森同志对乡镇改革作了认真安排部署。通过上述一系列的精心准备，我县于xx月初开始正式上线运行，到年末，我县乡镇国库集中支付改革扩面工作达到了平稳运行，取得了预期效果。
3、启动支付电子化筹备工作。
一是当年x月份组织信息、国库、支付、建行、人行相关人员，由副局长xx和工会主席同志带队，到xx县进行了考察学习，为今后全面推行此项改革积累了经验，奠定了基础;
二是为加快我县国库集中支付电子化改革进程，我县从x月份起组织xx有限公司相关人员到我县实地开展软件开发工作，到年末，各项开发准备工作基本就绪;
三是为确保改革顺利进行，我县按照省州财政部门要求，投入资金近xxx多万元，已完成CI认证、等保、物理支撑平台和x.x版支付系统升级等配套措施。整个支付电子化改革工作待省财政部门行文批复后，将在xxxx年适当月份进行测试及业务培训后上线运行。
（二）存在的不足
1、资金支付和清算等监督管理工作有待进一步加强，资金支付的审批手续比较繁杂，有待进一步研究;
2、财政部门和预算单位业务人员的政治思想素质、业务水平和服务意识有待进一步提高;
3、预算内资金支付在财政支出中的比重还比较低，部
分资金拨入股室数额还较大;
4、改革扩面任务十分艰巨，目前还有教育系统的乡镇学校和卫生系统的乡镇卫生院需实施改革，要达到全覆盖还有一定差距;
5、部门预算编制不能适应国库集中支付改革要求;
6、各项管理制度还有待进一步完善。
（三）下年工作打算
1、继续抓好改革扩面工作。搞好汇报，采取得力措施，做好各项准备工作，力争明年年底前所有乡镇学校和乡镇卫生院实施此项改革，尽快完成各级财政部门的“横向到边，纵向到底”的目标任务;
2、力争实施支付电子化。加强与建行的配合与协调，争取把我县作为全省建行系统首批电子支付系统的试点县，切实减轻财政支付机构和建行支付资金的工作量，降低支付成本，提高财政资金的支付效率;
3、完善配套措施。继续完善各项管理办法，进一步简化操作流程，实现国库集中支付高效规范运行。
二、工资统发工作。
（一）工作开展情况
1、圆满完成全县工资统发人员变动修改工作任务。当年在职人员净增xxx人，其中外县调入xx人;公开招考录用xxx人;其他x人。当年净减少xxx人，其中：当年退休xxx人;调出县外xxx人;停发工资x人;在职死亡xx人;辞职xx人。全年工资统发金额达xxxxx万元，xxxx年年末工资统发人数xxxx人;
2、圆满完成三批次工资调整及补发工作任务。一是xxxx年元月顺利完成xxxx年xx月x日至xxxx年xx月xx日的调标、正常晋升和xxxx年一次性奖金的补发工作任务;二是xxxx年x月圆满完成个人职级并行、普调(两年一调)和增加艰边津贴等三块工资标准调整及补发工作任务;三是xxxx年xx月圆满完成机关事业单位提高工资标准(人均月增xxx元，增基本工资降津补贴)及补发工作任务;
3、认真完成机关事业单位和乡镇机构改革人员调整工作任务。一是完成县直单位机构调整改革工作任务;二是完成乡镇机构改革人员调整工作任务(由xx个乡镇合并为xx个);
4、认真做好代扣代缴工作任务。加强与人社、住房公积金等管理部门配合和协作，做好代扣代缴服务工作。全年代扣代缴各类款项共计xxxxx.x万元，其中：养老统筹xxxxxxxx元;职业年金xxxxxxxx元;医疗统筹xxxxxxx.xx元;大病医疗xxxxxxx元;失业保险xxxxxxx元;住房公积金xxxxxxxx，使广大干部职工的正当合法权益得到有效保障。
（二）存在的主要问题
1、因年度内工资调整、人员变动、机构改革较多，工资修改的任务艰巨，工作量较大;
2、工资统发系统有待完善，如代单位录入指标、编制用款计划和办理资金支付要逐单位并三个环节进行录入，不能根据指标直接生成用款计划和支付申请，增加工作量;
3、工资统发的体制和机制有待进一步研究，如工资调整、人员变动到底是单位或人社局修改拷盘为好，还是支付中心修改为好;
4、工资统发的服务态度和服务质量有待进一步改进。
（三）下一年工作打算
1、完善体制机制，找准工资修改的有效捷径，减少错误，提高效率;
2、完善工资统发软件，简化流程，减轻工作量;
3、进一步改善服务态度，提高服务质量，增强干部职工的满意度。

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