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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,R9,财务管理软件操作手册,中方县国库集中支付局,1,账务处理操作步骤,启动软件,开始,程序,R9,财务管理软件,账务处理系统,2,帐套建立,帐套登录界面选择帐套管理,选择帐套管理,3,登录数据库,输入用户名和密码,用户名为,sa,密码为安装数据库时设置的密码,输入用户密码,4,建立帐套,帐套管理,新建帐套,选择新建帐套,5,新建帐套,账 套 号：长度,4,位，只可为数字,0-9,，非空且唯一。,账套名称：最多可输入,40,位字符，可以是汉字、数字或英文字母；非空且同一系统下账套名称唯一。,单位代码：最长,12,位，可以由,0-9,或,A-Z,组成。非空且不同单位代码具有唯一性，不允许重复。,单位名称：最多可输入,20,个字符，可以是汉字、数字或英文字母；非空且同一系统下单位名称唯一。,【,注意,】,：该内容一但经存盘确定，则其中部分信息不再允许改动,。,按以上要求输入相关信息,6,帐套参数设置,按照各单位实际情况设置如下参数,启用期间,会计年度起始日期,会计期数,科目编码规则,所属行业,财务主管,如下图：,7,按实际情况设置参数,8,用户登录,设置好帐套参数 确定 退出,用户登录,选择建立的帐套 业务日期 输入密码（系统管理员默认密码,1,）,输入用户名密码,9,登录软件,10,基础资料设置,基础资料包括以下内容,11,基础资料设置,基础资料设置包括以下内容,会计科目设置,部门资料设置,项目往来设置,往来单位资料设置,如下图：,12,基础资料,-,建立会计科目,4,填写完内容后点击确认,3,根据实际情况选择辅助核算,2,内容里填写相应的代码名称,1,选择增加,13,基础资料,-,部门资料,点击增加,按照编码规则设置代码,填写部门资料,14,基础资料,-,项目资料 往来单位,项目资料 往来单位 设置方法和会计科目及部门信息一样 各单位按照实际情况自行设置,15,基础资料,-,帐套参数设置,此设置和后台建立帐套时设置的参数为同一参数，不在重复论述,16,基础资料,-,用户建立,系统功能,-,操作员管理,选择操作员管理,17,基础资料,-,用户建立,操作员管理,-,增加工作组,1,点击增加组,2,输入工作名称,3,确定,18,基础资料,-,用户建立,操作员管理,-,增加操作员,1,选择上一步建立的工作组,2,点新增操作员,19,基础资料,-,用户建立,操作员管理,-,增加操作员,1,输入新建的操作员姓名及登录密码,2,确定,建立操作员成功,20,账务系统,账务系统包括以下几部分,凭证管理,帐表输出,辅助核算,期末处理,期初建账,21,账务,-,初始建帐数据,初始建帐数据包括以下内容：,期初余额装入,银行期初未达账单装入,往来期初业务装入,下面以期初余额装入为例进行讲解（其他两个原理相同,不在重复论述,）,22,账务,-,期初余额装入,初始建账,-,期初余额装入,点箭头所指按钮选定科目,23,账务,-,期初余额装入,在箭头所指地方填写相应科目的年初余额,24,账务,-,期初装入试算,1,录完期初点击,试算,看借贷是否平衡,2,保存,退出,25,账务,-,凭证管理,凭证管理包含以下内容,编制凭证,凭证处理,常用凭证摘要信息,凭证内型设置,以下重点讲解凭证编制和处理,26,账务,-,编制凭证,账务,-,凭证管理,-,编制凭证,1,选择制作凭证的日期,5,凭证附件数量,2,凭证摘要,3,点击此按钮选择会计科目,6,编制完毕,保存,4,输入金额,27,账务,-,凭证处理,-,审核,审核在窗口下方,选择未审核 选择凭证点击审核按钮,2,选择凭证,3,审核,1,窗口下方选择未审核,28,账务,-,凭证处理,-,审核,（接上图）点击审核跳出如下窗口,4,根据实际情况选择要审核的凭证然后点,开始,29,账务,-,凭证处理,-,记账,窗口下方选择以审核 然后选择凭证点记账,1,窗口下方选择,2,选择凭证,3,点,记账,30,账务,-,凭证处理,-,记账,（接上图）点击记账跳出如下窗口,4,根据实际情况选择要记账的凭证,5,点开始,31,凭证管理小结,1,，编制凭证,2,，审核凭证,3,，凭证记账,32,账务,-,帐表输出,帐表输出包括以下内容,帐表相关功能基本相同以下以总账为例进行说明,33,帐表输出总账,1,选择查询的期间,2,点击增加选择查询科目,3,选择科目,4,按实际情况选择,5,打开,34,帐表输出总账,总账余额表,可以选择相应科目进行总账查询,35,账务,-,辅助核算,辅助核算查询方法与帐表输出原理相同,辅助核算其他与帐表输出一样 差别就是在此处选择核算项,36,账务,-,期末处理,结账,37,账务期末处理,结账向导 选择结账月份 一直点下一步,选择结账月份,38,账务系统小结,1,，录入相关基础资料,2,，凭证管理（制做凭证，审核 记账）,3,，期末处理 结账,4,，当月相关账务处理完毕,39,账务,-,反结账反记账消审,如果结账完毕 发现问题要修改凭证就要,反结账,然后,反记账,再,消审,才能修改,退出所有窗口 返回到软件进入时界面,执行如下操作,40,反结账反记账消审,点击帮助下拉菜单选择关于,41,反结账反记账,按住键盘上,Ctrl,键用鼠标点击此,图标,开启反结账反记账功能,42,反结账,功能,菜单,选择期末处理,反结账,43,反记账,打开凭证 选择,文件,菜单,反记账,44,消审,打开以反记账或者未记账的凭证,选择,文件,-,消审,45,总结,1,基础资料录入,期初装入,凭证编制,凭证审核,凭证记账,期末结账,修改以结账的凭证进行以下操作,2,反结账,反记账,消审,凭证修改,3,修改完凭证执行步骤,1,红色部分,凭证编制完后就可以进行帐表输出查询相关功能,46,报表功能,启动软件,开始,程序,R9,管理软件,报表处理系统,47,报表功能,用户登录,输入用户名密码,48,报表功能,登录数据库,1,选择,数据,菜单,-,登录数据库,49,报表功能,登录数据库,2,双击账务系统跳出下面窗口,3,选择相应的帐套用户名密码,确定,-,退出,50,报表功能,报表管理,选择,工具,菜单,报表管理,51,报表功能,增加表组,52,报表功能,1,先点击报表树,2,点增加表组,3,输入数字组合代码,4,输入汉字组合名称,5,提前建立好保存报表的文件夹,复制文件夹路径粘贴到此,6,保存,退出,53,报表,-,新建报表,1,点击此图标,54,报表,-,新建报表,2,选择建好的表组,3,输入报表的代码和名称,4,选择存放报表组的文件夹,55,报表,-,新建报表,选择上一步建好的报表,在,Excle,中编辑报表格式,56,报表,-,新建报表,代入公式,1,选择需要取数的单元格,2,选择插入菜单点击函数,57,报表,-,新建报表,函数引导,选择函数引导,58,报表,-,新建报表,定义公式,1,点击下拉箭头根据实际情况选择取数类别,2,点击下拉箭头根据实际情况选择会计期间,3,点击科目代码按钮选择取数科目,5,根据报表逻辑关系选择运算符,4,代入,6,完成,59,报表,-,新建报表,按照上图讲解代入各个单元格取数公式,保存后报表制作完毕,60,报表,-,取数,选择取数日期,1,点击窗口中下方次按钮,2,选择取数日期,61,报表,-,取数,选择日期,确定,62,报表,-,取数,取数,1,在窗口左下方选择新建的报表日期,2,工具栏选择,编制,3,报表编制完成,4,打印,63,报表,-,总结,登录软件选择用户登录数据库建立表组建立报表编辑报表格式代入公式报表取数编制完成打印,64,谢谢大家,技术支持：,TEL,：,0745-2811417,QQ,：,76185737,2011,年,10,月,65,