2019资产清查工作报告范本.doc

2019资产清查工作报告范本
　　根据财政部资产清查工作的相关制度、政策，按照市财政局与市局的有关要求，我局认真按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：
　　一、以资产清查工作总体状况分析
　　(一)资产清查工作基准日
　　年12月31日。
　　(二)资产清查范围
　　经清理，本单位纳入本次资产清查范围的单位户数为1户，即行政本部1户，执行行政单位会计制度。
　　(三)资产清查工作具体实施情况
　　1、成立局资产清查工作小组，制定本局的资产清查工作方案。
　　2、按照本局制定的资产清查工作方案组织实施。以财务、综合办公室为主，各科室密切配合进行。
　　3、按照要求，认真开展了单位自查。包括单位帐务清理，财产清查，及时做好工作底稿，填制《行政事业单位资产清查工作基础表》，编制《行政事业单位资产清查报表》，撰写《行政事业单位资产清查工作报告》。
　　二、资产清查工作结果
　　1、截至年12月31日的资产清查结果情况
　　资产合计元
　　(1)
　　(2)
　　(3)
　　2、截至年12月31日的负债清查结果情况
　　负债合计元
　　暂存款元
　　3、截至年12月31日的净资产清查结果情况
　　净资产合计元
　　(1)
　　(2)
　　其中：经常性结余元
　　专项结余元
　　三、资产盘盈、资产损失清查结果情况
　　我局无发生资产盘盈和盘亏情况。
　　四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在问题、原因的分析及整改措施
　　(一)存在问题

　　(二)原因分析

　　(三)整改措施
　　1、提高认识，进一步加强国有资产管理，一是建立资产理责任机制。二是增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。三是加强制度建设，健全基础工作。四是规范资产处置行为，严格资产审批制度。严格按《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》及本次清产核资有关文件等规定的程序和批准权限，实行严格的审批制度。运用计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。
　　2019年资产清查工作方案
　　为贯彻《安徽省教育厅关于开展2019年行政事业单位国有资产清理工作的通知》(皖教秘财【2019】84号)要求，保证我校资产清理工作的顺利进行，结合我校资产管理实际，制定本实施方案。
　　一、资产清查目标
　　通过清查，全面摸清家底，进一步强化国有资产管理，夯实资产管理基础，促进资产配置规范化、科学化。
　　通过清查，完善资产管理系统数据库，推进资产管理与预算管理、财务管理、国库管理相结合。
　　二、清查基准日和范围
　　(一)清查基准日
　　以2019年12月31日为资产清查的基准日。
　　(二)清查范围
　　对学校占有和使用的国有资产进行全面清查。
　　三、组织机构及工作职责
　　(一)组织机构
　　成立资产清查工作领导组。
　　组长：刘学忠
　　副组长：杨成升
　　成员：丁克武 左绪东 李明光 吴世伟 余虹奇 宋军 陈杰 徐开忠 高梅 韩郁葱
　　领导组办公室设在实验设备与校产管理处，韩郁葱任办公室主任。
　　(二)工作职责
　　为明确工作责任，落实工作任务，设立四个工作小组：
　　1、仪器设备清查及督查小组。责任部门：实验设备与校产管理处，协助部门：校长办公室、后勤服务总公司、监审处。负责对仪器设备、家具、车辆、文物陈列品等资产进行账实核对及相关报表的填报;负责对账实不符资产损益证据的搜集、整理;负责清查工作的调度和督查。
　　2、房屋构筑物、土地清查小组。责任部门：后勤管理处，协助部门：校长办公室、后勤服务总公司。负责对房屋构筑物、土地及植物等资产进行账实核对并填报相关报表(包括出租、出借报表);负责对账实不符资产损益证据的搜集、整理。
　　3、图书资料清查小组。责任部门：图书馆，负责对图书资料进行账实核对并填制相关报表;负责对账实不符资产损益证据的搜集、整理。
　　4、流动资产清查小组。责任部门：财务处，协助部门：人事处、科研处、后勤服务总公司。负责对流动资产等进行清查;负责对盘盈、盘亏资产及资金挂账损益证据的搜集、整理。根据资产清理结果，待有关部门审批后进行相应账务调整。
　　四、实施步骤
　　(一)准备阶段(2019年4月10日至4月20日)
　　1、研究制定资产清查工作实施方案。
　　2、成立资产清查工作领导组和专项工作组，分配工作任务。
　　3.组织开展业务培训。
　　(二)实施阶段
　　1、自查阶段(2019年4月21日至5月21日)
　　各资产清查工作小组按照任务分工和清查要求，对资产进行账实核对、对资产清查中清理出的资产盘盈、资产损失和资金挂账，搜集、整理损益证据，提出处理意见，完成报表的编制。各小组纸质和电子报表于2019年5月21日前报实验设备与校产管理处。
　　2、专项审计阶段(2019年5月22日至6月30日)
　　校产处对各资产清查工作小组提交的材料进行审核汇总，将清查结果录入资产清查系统。编制资产清查报表、资产核实申请表、起草资产清查工作报告、资产核实申报文件等，同时委托社会中介机构出具专项审计报告。于2019年6月30日前完成学校资产清查的上报工作。
　　(三)总结阶段(2019年7月1日至8月31日)
　　1.学校将根据资产清查结果，完善国有资产管理制度。
　　2.依据财政厅对资产核实的批复，调整有关账项。
　　五、工作要求
　　(一) 加强领导。领导组成员要加强对归口管理资产清查工作的组织领导，责任部门主要负责人应切实履行管理责任，明确分工，落实到人，配备强有力的工作力量，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。
　　(二)精心组织。要做好动员、培训工作，认真学习相关文件，精心组织开展资产清查工作，做到账表、账账、账卡、账实相符，不重不漏，查清资产来源、去向和管理情况，切实摸清家底，保证资产清查工作结果真实、可靠。
　　(三)严肃纪律。应坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报。
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