出纳表格汇总.doc

缴款单
编号：
年 月 日
申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额
（大写） ￥
说明事项

董事长

总经理

财务总监

财务会计部经理

支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日

现金申领单
年 月 日
申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额
（大写） ￥
说明事项

董事长

总经理

财务总监

财务会计部经理

借款单
年 月 日
借款部门

借款人

使用部门

款项类别
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由

借款金额
(大写) ￥
还款方式

批准人

财务核准

财务审核

部门审核

附件(张)

备 注

差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单张
姓 名

职务

出差事由

起日
止日
起讫地点
项 目
张数
金 额
项 目
天数
金 额

火车费

途中补助

汽车费

住勤补助

市内交通费

夜间乘车

住宿费

其 它

邮电费

小 计

小 计

合 计
（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
批准

财务核准

财务审核

部门审核

支出证明单

支出事由

金额
（小写） （大写）
单据

报销种类

批准人
部门经理

系统总监

财务总监

总经理

支票登记单
日期：

序号

支票号码

支票类型

开具日期

用途

领用人： 审批人：